ENZI WEALTH
CIK 1887441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $315.7M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#5 043 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.4%
Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,44%
- Poids des 25 principales participations
- 91,96%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,37% Achats estimés $10 164 267 · Ventes $15 427 555
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 39
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,5%
Energy
3,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
86,0%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVMV | $57 658 822 | 18,26% | 715 903 | $7 438 300 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $42 964 453 | 13,61% | 56 898 | $6 284 159 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $40 353 262 | 12,78% | 325 220 | $5 980 758 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 276 562 | 7,06% | 30 953 | $4 946 818 | Hausse ×3 | ||
| HEDG | $17 633 183 | 5,58% | 585 334 | $1 876 772 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $16 978 162 | 5,38% | 249 495 | $937 760 | Baisse ×1 | ||
| IQLT | $15 462 860 | 4,90% | 313 267 | $930 507 | Baisse ×3 | ||
| JHMM | $13 098 560 | 4,15% | 177 127 | $782 140 | Baisse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 661 213 | 3,38% | 73 480 | $-12 421 369 | Baisse ×4 | ||
| IJR | $7 415 334 | 2,35% | 51 007 | $674 737 | Baisse ×5 | ||
| BOXX | $5 806 067 | 1,84% | 49 447 | $864 905 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 331 319 | 1,37% | 13 756 | $544 440 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 248 284 | 1,35% | 20 058 | $760 458 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 739 740 | 1,18% | 9 925 | $981 325 | Baisse ×4 | ||
| DFAS | $3 442 131 | 1,09% | 42 569 | $294 967 | Baisse ×3 | ||
| PALC | $3 419 724 | 1,08% | 59 420 | $233 905 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $3 018 761 | 0,96% | 31 160 | $-55 997 | Baisse ×3 | ||
| DBEF | $2 965 438 | 0,94% | 54 252 | $-23 045 | Baisse ×3 | ||
| XMHQ | $2 524 726 | 0,80% | 22 335 | $26 485 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $2 510 374 | 0,80% | 3 632 | $380 156 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 163 469 | 0,69% | 3 947 | $1 248 441 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $2 083 767 | 0,66% | 27 574 | $219 196 | Baisse ×5 | ||
| JQUA | $1 981 851 | 0,63% | 27 400 | $236 135 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 889 339 | 0,60% | 7 634 | $313 152 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $1 724 923 | 0,55% | 44 059 | $46 494 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 465 696 | 0,46% | 3 700 | $100 418 | Hausse ×3 | ||
| AVES | $1 321 924 | 0,42% | 20 581 | $-26 166 | Baisse ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 314 601 | 0,42% | 9 831 | $-122 893 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 279 866 | 0,41% | 11 877 | $756 528 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $943 112 | 0,30% | 2 292 | $124 450 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926 098 | 0,29% | 2 576 | $181 030 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $891 014 | 0,28% | 3 510 | $22 030 | Baisse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $882 564 | 0,28% | 2 124 | $122 873 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $876 647 | 0,28% | 1 916 | $604 848 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $770 076 | 0,24% | 10 976 | $40 952 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $732 936 | 0,23% | 975 | $108 753 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $724 500 | 0,23% | 1 096 | $96 873 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $692 542 | 0,22% | 751 | $-57 092 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $648 878 | 0,21% | 4 706 | $73 051 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $645 913 | 0,20% | 1 678 | $4 038 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $578 208 | 0,18% | 1 102 | $64 067 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $541 181 | 0,17% | 1 102 | $8 311 | Baisse ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $523 786 | 0,17% | 1 010 | $74 942 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $505 500 | 0,16% | 5 000 | $35 600 | |||
| IEFA | $503 247 | 0,16% | 5 194 | $28 327 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $447 129 | 0,14% | 1 304 | $59 132 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $406 298 | 0,13% | 1 767 | $-16 632 | Baisse ×4 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $364 327 | 0,12% | 6 568 | $114 677 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $362 764 | 0,11% | 1 482 | $43 924 | Hausse ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $358 666 | 0,11% | 3 793 | $3 442 | Baisse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $356 541 | 0,11% | 1 256 | $110 860 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $323 924 | 0,10% | 1 841 | $16 557 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317 309 | 0,10% | 888 | $59 996 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $317 045 | 0,10% | 2 160 | $30 845 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $314 760 | 0,10% | 2 000 | $40 600 | |||
| OEF | $309 114 | 0,10% | 834 | $43 844 | |||
| V Visa Inc. | $289 836 | 0,09% | 814 | $52 356 | Hausse ×2 | ||
| VO | $285 924 | 0,09% | 3 537 | $30 794 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $279 488 | 0,09% | 1 288 | $-82 048 | Baisse ×1 | ||
| IWR | $271 316 | 0,09% | 2 471 | $19 004 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $266 843 | 0,08% | 2 545 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $266 021 | 0,08% | 3 618 | $-54 159 | Hausse ×1 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $262 169 | 0,08% | 5 538 | $59 534 | |||
| IWF | $248 925 | 0,08% | 2 020 | $33 593 | Hausse ×1 | ||
| JHSC | $247 938 | 0,08% | 5 160 | $26 626 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $246 769 | 0,08% | 587 | $42 309 | Baisse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $246 614 | 0,08% | 1 575 | $16 570 | Baisse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $244 996 | 0,08% | 2 754 | $-37 347 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $227 116 | 0,07% | 1 587 | $-5 876 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 567 | 0,07% | 554 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $214 014 | 0,07% | 2 576 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $211 135 | 0,07% | 691 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $210 116 | 0,07% | 408 | $-38 288 | Baisse ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $210 084 | 0,07% | 4 575 | Hausse ×1 | |||
| VOOG | $206 563 | 0,07% | 2 492 | Hausse ×1 | |||
| TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares | $58 672 | 0,02% | 10 687 | $27 573 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24 749 | 0,01% | 100 | Option d'achat | $3 922 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XOM | Réduit | -63K | -$12.4M |
| AVMV | A acheté plus | +39K | +$7.4M |
| IVV | A acheté plus | +744 | +$6.3M |
| AVUV | A acheté plus | +14K | +$6.0M |
| QQQ | A acheté plus | +928 | +$4.9M |
| HEDG | A acheté plus | +42K | +$1.9M |
| AMD | Réduit | -551 | +$1.2M |
| CDNS | Réduit | -2 | +$981K |
| FRDM | Réduit | -44K | +$938K |
| IQLT | Réduit | -1K | +$931K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RCL | 30 septembre 2025 | 2 000 | $677 020 | -8,9% |
| NKE | 31 mars 2025 | 4 974 | $368 275 | -36,1% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 941 | $294 533 | -26,9% |
| DELL | 31 décembre 2025 | 1 662 | $251 477 | 244,2% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 096 | $242 490 | 44,8% |
| GDDY | 31 mars 2026 | 2 171 | $234 772 | 18,3% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 173 | $234 635 | 117,7% |
| TTD | 31 mars 2026 | 6 258 | $232 362 | -40,7% |
| JHSC | 31 mars 2025 | 5 440 | $226 669 | Ne suit plus |
| TXN | 31 mars 2025 | 1 133 | $223 258 | 48,0% |
| ESGU | 30 septembre 2025 | 1 609 | $218 888 | |
| IBIT | 31 mars 2026 | 3 909 | $216 715 | |
| IWF | 31 mars 2025 | 505 | $209 883 | Ne suit plus |
| YETI | 30 septembre 2025 | 6 339 | $203 419 | 30,7% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 507 | $201 041 | -22,1% |
| TTSH | 30 juin 2025 | 10 000 | $57 600 | Ne suit plus |