Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +72.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +35.3%

Annualisé : +54.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 89,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 41,2%
Industrials 16,0%
Financials 6,5%
Healthcare 4,4%
Communication Services 4,3%
Energy 4,2%
Retail 2,2%
Materials 1,2%
Utilities 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 16,9%

Portefeuille complet 256 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $28 205 186 4,96% 44 160 $11 694 246 Baisse ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25 567 072 4,50% 26 495 $11 890 677 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 436 157 3,95% 77 536 $-111 148 Baisse ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $21 129 772 3,72% 9 293 $20 853 399 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 711 435 3,64% 17 943 $19 987 426 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $18 675 731 3,28% 43 099 $10 245 340 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 890 198 3,15% 59 296 $9 516 603 Hausse ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $16 786 276 2,95% 44 200 $9 670 076
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15 819 168 2,78% 97 607 Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $15 130 826 2,66% 58 115 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14 947 233 2,63% 50 177 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $13 046 717 2,29% 48 525 $2 670 520 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 731 712 2,24% 35 627 $1 759 885 Baisse ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $12 631 930 2,22% 36 084 $2 626 431 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 101 932 2,13% 60 481 $1 344 129 Baisse ×1
IVV iShares Trust $11 227 154 1,97% 14 991 $1 200 181 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 452 935 1,84% 31 933 $1 210 023 Hausse ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $10 176 287 1,79% 26 399 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 875 001 1,74% 26 472 $-1 336 142 Baisse ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 532 191 1,68% 22 093 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 200 092 1,44% 34 407 $183 571 Baisse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7 324 256 1,29% 28 123 $7 067 800 Hausse ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $7 044 804 1,24% 232 425 $826 449 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 567 816 1,16% 25 860 $-468 132 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 047 405 1,06% 36 483 $-1 820 143 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 797 595 1,02% 5 445 $1 388 033 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 681 381 1,00% 5 617 $664 848 Baisse ×4
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5 531 062 0,97% 11 451 $4 276 032
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 142 817 0,90% 13 614 $941 472 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 074 681 0,72% 8 143 $218 079 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 966 606 0,70% 15 763 $864 539 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 556 350 0,63% 24 253 $122 997 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 379 070 0,59% 59 829 $456 713 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 245 223 0,57% 9 184 $362 392 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 222 387 0,57% 22 511 $319 128 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 147 347 0,55% 4 274 $410 960 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 089 733 0,54% 32 101 $5 761 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 011 041 0,53% 34 306 $-23 534 Hausse ×2
HEDG Series Portfolios Trust $2 813 340 0,49% 93 778 $93 565 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 809 069 0,49% 9 581 $44 846 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 632 003 0,46% 19 439 $-353 748 Hausse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 495 480 0,44% 11 203 $1 157 052 Hausse ×1
SPY SPY $2 493 836 0,44% 3 339 $-2 929 968 Baisse ×3
IWR iShares Trust $2 306 340 0,41% 20 906 $-1 280 724 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 251 918 0,40% 19 172 $166 601 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 228 124 0,39% 6 153 $25 541 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 206 522 0,39% 26 347 $47 222 Baisse ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $2 125 383 0,37% 187 589 $490 105 Baisse ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 115 892 0,37% 8 709 $218 997 Baisse ×1
MTUM iShares Trust $2 111 148 0,37% 6 158 $633 287
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 097 804 0,37% 1 749 $-524 461 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 089 895 0,37% 43 970 $-416 045 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 070 104 0,36% 10 911 $-306 795 Baisse ×6
IJH iShares Trust $2 048 367 0,36% 26 565 $221 770 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 020 126 0,36% 32 869 $236 879 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 009 828 0,35% 5 431 $257 119 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 986 658 0,35% 103 905 $36 309 Hausse ×1
IVW iShares Trust $1 941 236 0,34% 14 115 $345 031 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 936 774 0,34% 15 072 $154 070 Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 858 606 0,33% 43 897 $-331 423 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 754 876 0,31% 30 798 $-715 838 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 655 495 0,29% 19 219 $223 859 Hausse ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 635 805 0,29% 27 405 $128 397 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 557 0,27% 13 469 $-282 735 Baisse ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 520 075 0,27% 21 335 $176 104 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 518 798 0,27% 2 212 $197 980 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 513 880 0,27% 18 789 $169 086 Hausse ×5
IWF iShares Trust $1 480 640 0,26% 11 925 $168 637 Hausse ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $1 447 248 0,25% 17 600 $328 592
IYW iShares Trust $1 437 739 0,25% 5 700 $400 203 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 400 0,25% 17 416 $53 951 Baisse ×3
BCHT CUSIP: 59833H200 $1 407 721 0,25% 686 693 $103 005
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 303 201 0,23% 2 558 $-234 373 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 278 361 0,22% 5 147 $-34 116 Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 269 912 0,22% 4 736 $144 136 Hausse ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 244 461 0,22% 7 962 $38 934
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 240 650 0,22% 96 926 $249 247 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 234 585 0,22% 21 427 $-74 242 Baisse ×1
IVE iShares Trust $1 208 187 0,21% 5 321 $89 513 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 188 355 0,21% 9 943 $321 281 Hausse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 185 686 0,21% 3 787 $-11 438 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 183 012 0,21% 8 473 $522 054 Baisse ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 170 418 0,21% 48 605 $-280 756 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $1 169 668 0,21% 20 827 $87 667 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 152 884 0,20% 981 $-491 007 Baisse ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 145 427 0,20% 13 950 $18 997 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 130 772 0,20% 1 564 $595 529 Baisse ×3
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 130 568 0,20% 74 378 $94 557 Hausse ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 113 573 0,20% 7 956 $-25 520 Baisse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 033 149 0,18% 13 072 $58 271 Hausse ×1
IJR iShares Trust $1 020 824 0,18% 6 882 $-1 483 069 Baisse ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 011 839 0,18% 4 548 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 008 359 0,18% 1 790 $25 435 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 006 804 0,18% 2 935 $-85 147 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 002 818 0,18% 3 926 $-7 398 796 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $975 698 0,17% 12 524 $-11 623 Baisse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $943 221 0,17% 29 503 $-45 288 Hausse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $930 327 0,16% 4 708 $62 887 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $924 513 0,16% 5 628 $127 617 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $918 673 0,16% 7 807 $119 237 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GBFH $7 044 804 1,24% en hausse ×4
JEPI $3 379 070 0,59% en hausse ×6
JEPQ $2 020 126 0,36% en hausse ×6
IVW $1 941 236 0,34% en hausse ×3
MRK $1 936 774 0,34% en hausse ×4
VUG $1 655 495 0,29% en hausse ×3
VO $1 513 880 0,27% en hausse ×5
NOBL $1 169 668 0,21% en hausse ×6
SHY $1 145 427 0,20% en hausse ×6
MEGI $1 130 568 0,20% en hausse ×5
MA $671 189 0,12% en hausse ×4
ILCB $641 657 0,11% en hausse ×3
HYG $621 974 0,11% en hausse ×3
PNC $601 515 0,11% en hausse ×4
VTV $475 792 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FLEX $15 819 168 97 607 2,78%
DDOG $15 130 826 58 115 2,66%
MRVL $14 947 233 50 177 2,63%
JBL $10 176 287 26 399 1,79%
DELL $9 532 191 22 093 1,68%
DVA $1 011 839 4 548 0,18%
HPE $895 117 19 843 0,16%
ACN $433 859 3 486 0,08%
CLX $373 646 3 915 0,07%
DIA $334 752 641 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $284 677 1 885 0,05%
CVS $273 316 2 642 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $237 117 1 059 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $234 129 1 059 0,04%
SCHX $229 054 7 783 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
STX Réduit -8K +$11.9M
WDC Réduit -17K +$11.7M
LRCX A acheté plus +4K +$10.2M
VICR Mouvement de prix uniquement +0 +$9.7M
KLAC A acheté plus +54K +$9.5M
ALAB Mouvement de prix uniquement +0 +$4.3M
SPY Réduit -5K -$2.9M
HWM A acheté plus +4K +$2.7M
KEYS A acheté plus +650 +$2.6M
CVX Réduit -2K -$1.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ALB 30 juin 2026 51 439 $9 234 692 -22,5%
CIEN 30 juin 2026 22 959 $8 913 375 -20,2%
CF 30 juin 2026 53 400 $6 933 455 6,2%
LITE 30 juin 2026 9 765 $6 862 454 26,5%
MRNA 30 juin 2026 125 539 $6 377 383 171,3%
IDXX 31 mars 2026 8 191 $5 541 457 -7,7%
CRWD 30 septembre 2025 10 681 $5 439 941 -44,9%
RCL 31 décembre 2025 15 554 $5 032 959 -0,4%
EXPE 31 mars 2026 17 437 $4 940 073 14,8%
FFIV 30 septembre 2025 16 455 $4 843 039 40,5%
URI 31 décembre 2025 4 816 $4 597 644 33,6%
UAL 31 décembre 2025 47 431 $4 577 126 0,6%
SMCI 30 septembre 2025 80 570 $3 948 743 -8,9%
NCLH 31 décembre 2025 146 344 $3 604 455 -32,2%
SGOV 31 décembre 2025 13 313 $1 340 619 0,3%
FCX 30 juin 2026 19 006 $1 117 174 14,5%
UNH 30 juin 2025 1 584 $829 809 19,2%
DE 30 juin 2026 1 453 $818 546 8,3%
TOL 30 juin 2026 5 394 $736 109 -17,1%
TTWO 31 décembre 2025 2 707 $699 381 -20,8%
APH 30 juin 2026 4 916 $621 137 -50,7%
EW 30 juin 2026 7 610 $609 407 -5,9%
NFLX 31 décembre 2025 503 $603 058 -28,5%
UBER 31 décembre 2025 5 939 $581 846 -16,6%
PANW 30 septembre 2025 2 802 $573 401 98,0%
DASH 31 décembre 2025 2 067 $562 208 -16,5%
NRG 31 mars 2026 3 424 $545 238 -34,8%
EEM 30 juin 2026 8 962 $508 956
HON 30 juin 2026 2 120 $479 053 -4,4%
NKE 30 juin 2026 8 997 $475 224 -17,5%
INGR 30 juin 2026 4 130 $465 286 0,7%
AXON 31 décembre 2025 644 $462 159 -27,2%
BTI 31 mars 2026 7 913 $448 033 -10,0%
GSK 30 juin 2026 7 988 $440 861 -10,3%
CALM 30 juin 2026 5 475 $433 346 -17,2%
DVN 31 décembre 2025 12 319 $431 887 30,1%
WFC 30 juin 2026 4 924 $392 000 -2,7%
RSP 30 juin 2026 2 037 $390 940 -0,8%
CMCSA 31 décembre 2025 12 261 $385 261 -23,0%
LNC 30 septembre 2025 11 080 $383 368 -0,1%
MMM 30 juin 2026 2 271 $329 803 0,0%
VCIT 30 juin 2026 3 839 $317 680
ADI 30 juin 2026 995 $316 548 5,0%
INTU 30 juin 2026 723 $312 610 7,7%
SWK 30 juin 2025 3 469 $266 696 34,8%
SHEL 30 septembre 2025 3 728 $262 478 34,5%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 6 543 $249 484 6,3%
LDOS 30 juin 2026 1 600 $248 832 14,3%
SHOP 31 mars 2026 1 500 $241 455 27,6%
AWK 30 juin 2025 1 612 $237 802 -6,4%
NE 30 juin 2026 4 800 $235 536 9,1%
LNG 31 décembre 2025 992 $233 100 38,9%
WPM 30 juin 2026 1 700 $222 717 21,3%
CHDN 30 septembre 2025 2 152 $217 352 -21,6%
SHBI 31 mars 2026 12 275 $217 022 23,1%
BND 30 septembre 2025 2 943 $216 711
D 30 juin 2025 3 841 $215 366 8,5%
AFL 30 septembre 2025 2 041 $215 211 -0,1%
ECL 31 mars 2026 819 $215 008 2,9%
HSY 30 septembre 2025 1 287 $213 578 -14,4%
OKE 31 mars 2026 2 867 $210 725 -2,8%
CVS 31 mars 2026 2 642 $209 668 20,4%
NOC 30 juin 2026 307 $209 448 -6,1%
SCHX 31 mars 2026 7 783 $209 440 18,4%
CDE 30 juin 2026 11 150 $209 286 8,2%
SWK 31 décembre 2025 2 814 $209 164 23,0%
UNP 31 décembre 2025 863 $203 987 20,3%
TMO 31 mars 2026 351 $203 634 33,2%
CL 30 juin 2025 2 153 $201 737 -7,3%
REGL 31 mars 2026 2 390 $201 285
AMD 30 septembre 2025 1 414 $200 647 291,8%
SHW 30 juin 2026 625 $200 460 -7,2%
AWK 31 décembre 2025 1 437 $200 017 -0,2%
ULTY 31 décembre 2025 32 260 $176 462
MESO 30 septembre 2025 15 000 $163 350 -12,6%
YCBDPRA 30 juin 2025 73 000 $98 550 Ne suit plus
HIO 30 juin 2026 26 909 $97 681 -9,6%
MRCC 30 juin 2026 13 500 $62 100 Ne suit plus
SRTA 30 juin 2025 20 000 $54 600 17,4%
PRPH 31 décembre 2025 80 000 $36 624 Ne suit plus
QRHC 31 décembre 2025 20 000 $31 200 -26,3%
KULR 30 juin 2025 10 000 $13 200 Ne suit plus
PMNT 30 septembre 2025 24 000 $6 480 Ne suit plus
SCDRT 30 septembre 2025 51 219 $3 643 Ne suit plus