State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF (XTN)
$97,92
▼ -1,22 (-1,23%)
Variation sur 1 jour
$79,18 – $120,90
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,12% | ▼ -7,95% |
| 3M | ▼ -15,32% | ▼ -15,17% |
| 6M | ▲ +9,44% | ▲ +9,79% |
| YTD | ▲ +7,17% | ▲ +7,75% |
| 1Y | ▲ +16,78% | ▲ +17,68% |
| 3Y | ▲ +30,70% | ▲ +34,08% |
| 5Y | ▲ +13,18% | ▲ +18,10% |
| Max | ▲ +280,27% | ▲ +333,07% |
Volatilité 1A27,11%
Volatilité 3 ans26,54%
Plus forte baisse 3 ans
-34,04%
Bêta 3 ans1,48
Sharpe 1 an*0,71
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$130.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$44.6M
12 derniers mois
+$124.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $13.3M | 3,61 | 112 791 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $12.2M | 3,31 | 673 532 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $12.0M | 3,26 | 87 975 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $11.3M | 3,08 | 216 831 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $11.2M | 3,06 | 1 960 729 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $11.2M | 3,06 | 218 339 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $11.1M | 3,01 | 118 216 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $10.5M | 2,87 | 106 111 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $9.9M | 2,68 | 675 062 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $9.6M | 2,61 | 189 105 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $9.5M | 2,59 | 131 692 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.4M | 2,56 | 87 495 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $9.3M | 2,53 | 32 163 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.3M | 2,52 | 194 788 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $9.2M | 2,51 | 211 412 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $9.2M | 2,51 | 48 888 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $9.2M | 2,51 | 29 252 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.2M | 2,50 | 33 801 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $9.2M | 2,50 | 158 862 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $9.2M | 2,49 | 9 158 383 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | · | $9.1M | 2,48 | 1 020 214 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $9.0M | 2,45 | 46 726 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $8.9M | 2,44 | 54 913 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $8.9M | 2,43 | 243 865 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $8.9M | 2,42 | 203 403 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $8.9M | 2,42 | 114 069 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.9M | 2,41 | 28 304 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $8.8M | 2,40 | 33 421 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $8.8M | 2,40 | 64 790 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $8.7M | 2,36 | 314 382 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $8.6M | 2,33 | 41 747 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $8.5M | 2,33 | 41 298 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $8.3M | 2,26 | 38 358 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $8.2M | 2,23 | 19 457 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $7.9M | 2,14 | 54 706 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $7.8M | 2,12 | 51 527 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $7.1M | 1,95 | 48 356 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $5.9M | 1,61 | 340 097 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $5.8M | 1,59 | 736 235 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | · | $4.6M | 1,26 | 187 454 | EC | MH |
| FTAI Infrastructure Inc | 35953C106 | $2.7M | 0,72 | 571 126 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $2.5M | 0,67 | 1 085 105 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $2.4M | 0,64 | 53 290 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $2.3M | 0,64 | 153 863 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $96K | 0,03 | 96 098 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $41K | 0,01 | 40 510 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $25K | 0,01 | 25 457 | STIV | US |
Dividendes 63 paiements
0,76%Rendement TTM
$0,75Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1870 |
| 22 juin 2026 | $0,1450 |
| 23 mars 2026 | $0,2000 |
| 22 décembre 2025 | $0,2150 |
| 22 septembre 2025 | $0,1750 |
| 23 juin 2025 | $0,1440 |
| 24 mars 2025 | $0,1810 |
| 23 décembre 2024 | $0,2470 |
| 23 septembre 2024 | $0,1890 |
| 24 juin 2024 | $0,1640 |
| 18 mars 2024 | $0,2040 |
| 18 décembre 2023 | $0,1350 |
| 18 septembre 2023 | $0,1870 |
| 20 juin 2023 | $0,1180 |
| 20 mars 2023 | $0,1730 |
| 19 décembre 2022 | $0,0870 |
| 19 septembre 2022 | $0,2230 |
| 21 juin 2022 | $0,1660 |
| 21 mars 2022 | $0,2230 |
| 20 décembre 2021 | $0,1140 |
| 20 septembre 2021 | $0,1130 |
| 21 juin 2021 | $0,0520 |
| 22 mars 2021 | $0,6830 |
| 21 décembre 2020 | $0,2000 |
| 21 septembre 2020 | $0,0680 |
| 22 juin 2020 | $0,0930 |
| 23 mars 2020 | $0,1770 |
| 23 décembre 2019 | $0,1530 |
| 23 septembre 2019 | $0,1560 |
| 24 juin 2019 | $0,3130 |
| 18 mars 2019 | $0,1310 |
| 24 décembre 2018 | $0,1410 |
| 24 septembre 2018 | $0,1270 |
| 18 juin 2018 | $0,1290 |
| 19 mars 2018 | $0,1280 |
| 15 décembre 2017 | $0,1210 |
| 15 septembre 2017 | $0,1040 |
| 16 juin 2017 | $0,0950 |
| 17 mars 2017 | $0,0940 |
| 16 décembre 2016 | $0,0900 |
| 16 septembre 2016 | $0,0860 |
| 17 juin 2016 | $0,1010 |
| 18 mars 2016 | $0,0800 |
| 18 décembre 2015 | $0,2790 |
| 18 septembre 2015 | $0,0530 |
| 19 juin 2015 | $0,0520 |
| 20 mars 2015 | $0,0555 |
| 19 décembre 2014 | $0,0860 |
| 19 septembre 2014 | $0,0405 |
| 20 juin 2014 | $0,0440 |
| 21 mars 2014 | $0,0425 |
| 20 décembre 2013 | $0,0670 |
| 20 septembre 2013 | $0,0365 |
| 21 juin 2013 | $0,0375 |
| 15 mars 2013 | $0,0285 |
| 21 décembre 2012 | $0,1455 |
| 21 septembre 2012 | $0,0265 |
| 15 juin 2012 | $0,0340 |
| 16 mars 2012 | $0,0165 |
| 16 décembre 2011 | $0,0410 |
| 16 septembre 2011 | $0,0250 |
| 17 juin 2011 | $0,0245 |
| 18 mars 2011 | $0,0255 |
Détenteurs institutionnels (13F) 112 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $118 531 000 | 49,84% | 1 025 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $27 497 342 | 11,56% | 237 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 073 911 | 5,50% | 113 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 079 913 | 5,08% | 104 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 835 201 | 3,71% | 76 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $5 054 277 | 2,13% | 43 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3 469 200 | 1,46% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 272 480 | 1,38% | 28 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 106 251 | 1,31% | 26 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 012 066 | 1,27% | 26 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 739 617 | 1,15% | 23 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 720 615 | 1,14% | 23 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 989 008 | 0,84% | 17 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 890 861 | 0,80% | 16 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1 850 240 | 0,78% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 827 112 | 0,77% | 15 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $1 768 712 | 0,74% | 15 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 305 053 | 0,55% | 11 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 230 993 | 0,52% | 10 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 171 802 | 0,49% | 10 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 170 161 | 0,49% | 10 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 141 589 | 0,48% | 9 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $1 112 743 | 0,47% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 048 277 | 0,44% | 9 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $979 124 | 0,41% | 8 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $922 460 | 0,39% | 7 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $916 910 | 0,39% | 7 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $856 598 | 0,36% | 7 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $836 077 | 0,35% | 7 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $626 000 | 0,26% | 5 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $605 028 | 0,25% | 5 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $561 115 | 0,24% | 4 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $555 072 | 0,23% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $488 949 | 0,21% | 4 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $455 622 | 0,19% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| M3 Advisory Group, LLC | $454 376 | 0,19% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Growth Capital LLC | $449 377 | 0,19% | 3 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $408 947 | 0,17% | 3 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404 740 | 0,17% | 3 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $396 067 | 0,17% | 3 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $348 126 | 0,15% | 3 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $345 320 | 0,15% | 2 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $334 370 | 0,14% | 2 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $323 792 | 0,14% | 2 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $314 633 | 0,13% | 2 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $303 786 | 0,13% | 2 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $296 294 | 0,12% | 2 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $294 651 | 0,12% | 2 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $278 230 | 0,12% | 2 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $277 536 | 0,12% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $268 797 | 0,11% | 2 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $267 822 | 0,11% | 2 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $262 807 | 0,11% | 2 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $258 261 | 0,11% | 2 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $246 818 | 0,10% | 2 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $242 965 | 0,10% | 2 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $231 365 | 0,10% | 2 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $230 986 | 0,10% | 1 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $225 818 | 0,09% | 1 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $206 508 | 0,09% | 1 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $187 749 | 0,08% | 1 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $122 810 | 0,05% | 1 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $106 718 | 0,04% | 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $103 729 | 0,04% | 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 907 | 0,03% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $60 595 | 0,03% | 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $57 820 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $57 820 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $56 467 | 0,02% | 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $55 507 | 0,02% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 045 | 0,02% | 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $37 814 | 0,02% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $34 692 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $34 692 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $30 644 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $30 602 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30 066 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $28 794 | 0,01% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 828 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 109 | 0,01% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $23 128 | 0,01% | 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $23 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $23 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $22 010 | 0,01% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17 693 | 0,01% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 190 | 0,01% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 458 | 0,01% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $11 795 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $11 564 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $9 411 | 0,00% | 103 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9 300 | 0,00% | 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $7 890 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 360 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 983 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | $5 897 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $4 973 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $4 626 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 510 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 470 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3 469 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |