RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC

CIK 1730386 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$580.8M
#3 446 sur 9 443 par valeur 13F · top 36.5%
Positions
172
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -0.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
67,26%
Poids des 25 principales participations
81,89%
Positions supérieures à 1%
17
Nombre effectif de positions
11,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,08% Achats estimés $459 930 · Ventes $4 717 455

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
6
Diminué
20
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
2,1%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
93,7%

Portefeuille complet 172 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPYM $141 592 724 24,38% 1 849 918 $-732 028 Baisse ×1
SPY SPY $45 314 065 7,80% 69 678 $-66 335 Baisse ×6
SPMD $42 310 854 7,28% 714 469 $-161 019 Baisse ×1
JPST $36 375 431 6,26% 718 740 $-36 389 Baisse ×1
IVV $35 841 703 6,17% 54 870 $-130 642 Baisse ×6
MINT $34 892 661 6,01% 346 949 $-45 960 Baisse ×1
IWF $18 003 461 3,10% 42 222 $99 351 Hausse ×1
IJH $15 599 343 2,69% 230 999 $-231 966 Baisse ×1
GLDM $12 033 201 2,07% 129 822 $0
SPYX $8 734 981 1,50% 164 718 $-250 938 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7 712 198 1,33% 54 534 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 677 648 1,32% 13 302 $0
RSP $7 062 272 1,22% 36 798 $0
JMUB $6 975 155 1,20% 139 531 $-97 730 Baisse ×2
IWD $6 923 549 1,19% 32 403 $0
MDY $6 257 030 1,08% 10 145 $-51 191 Baisse ×3
IWB $6 152 443 1,06% 17 255 $0
FESM $5 701 482 0,98% 150 039 $0
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5 616 162 0,97% 40 588 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 131 210 0,88% 20 218 $0
AVDE $4 805 253 0,83% 56 639 $-94 172 Baisse ×1
DFAE $4 402 139 0,76% 130 010 $0
VO $4 016 212 0,69% 13 985 $0
SPYG $3 272 054 0,56% 33 419 $-37 598 Baisse ×1
EFA $3 245 502 0,56% 33 414 $0
BRKB $3 110 966 0,54% 6 492 $0
XLK XLK $3 080 356 0,53% 23 178 $0
IVW $2 972 983 0,51% 26 284 $0
VOO $2 779 803 0,48% 4 652 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 468 415 0,42% 8 584 $0
VUG $2 411 518 0,42% 5 521 $0
SPYV $2 395 767 0,41% 42 343 $17 483 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 345 397 0,40% 6 336 $0
IWR $2 302 795 0,40% 23 684 $0
VTI $2 255 936 0,39% 7 032 $0
IVE $2 085 951 0,36% 9 879 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 958 680 0,34% 6 828 $0
POCT $1 948 356 0,34% 45 195 $0
SCHG $1 830 471 0,32% 62 838 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 763 839 0,30% 8 469 $-1 666 160 Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 732 847 0,30% 1 884 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 721 502 0,30% 9 871 $0
SMH SMH $1 602 995 0,28% 4 181 $0
GLD $1 591 212 0,27% 3 698 $0
VEU $1 571 543 0,27% 20 926 $0
PNOV $1 552 680 0,27% 38 000 $-66 970 Baisse ×1
XLE XLE $1 546 876 0,27% 25 251 $0
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 525 509 0,26% 28 371 $0
EEM $1 261 136 0,22% 22 207 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 201 055 0,21% 4 083 $0
PDEC $1 192 508 0,21% 28 059 $-70 082 Baisse ×1
VTV $1 124 226 0,19% 5 730 $0
PHO Invesco Water Resources ETF $1 082 664 0,19% 16 193 $0
XME XME $1 011 298 0,17% 9 363 $0
CWI $971 904 0,17% 26 562 $-93 707 Baisse ×1
EFIV $954 911 0,16% 15 138 $0
BKLC $931 083 0,16% 7 460 $0
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $892 031 0,15% 4 175 $0
PJAN $884 543 0,15% 19 175 $0
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $846 994 0,15% 2 870 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $810 769 0,14% 10 661 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $751 164 0,13% 3 073 $-51 821 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $741 347 0,13% 6 163 $29 230 Hausse ×1
SCHX $729 586 0,13% 28 455 $0
URTH $717 380 0,12% 3 985 $0
DBEF $708 841 0,12% 14 349 $0
ECL Ecolab Inc. Common Stock $657 601 0,11% 2 472 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $652 724 0,11% 4 519 $-59 221 Baisse ×1
BJUN $652 306 0,11% 14 103 $0
MGK $633 099 0,11% 1 723 $0
IAU $632 901 0,11% 7 179 $0
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $631 224 0,11% 8 344 $0
SPAB $626 845 0,11% 24 467 $0
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $620 956 0,11% 3 660 $118 084 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $620 663 0,11% 2 612 $0
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $620 440 0,11% 4 000 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $611 792 0,11% 2 524 $0
IWP $605 367 0,10% 4 725 $0
VOT $602 971 0,10% 2 343 $0
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $601 421 0,10% 5 071 $0
EAGG $567 472 0,10% 11 934 $0
EDIV $559 392 0,10% 14 169 $0
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $557 513 0,10% 6 752 $0
PJUL $552 208 0,10% 12 013 $0
SPEM $545 985 0,09% 11 639 $0
VEA $540 579 0,09% 8 436 $0
PAPR $539 091 0,09% 13 545 $0
DSI $532 266 0,09% 4 392 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530 191 0,09% 1 713 $0
EFAX $523 790 0,09% 10 525 $0
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $521 139 0,09% 42 438 $0
VYM $521 016 0,09% 3 518 $0
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $519 156 0,09% 6 600 $0
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511 468 0,09% 1 430 $0
IWS $506 884 0,09% 3 478 $0
ZAUG $501 143 0,09% 18 821 $0
XLF XLF $496 761 0,09% 10 062 $0
FBND $489 183 0,08% 10 723 $0
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $466 584 0,08% 6 502 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $466 185 0,08% 1 500 $139 855 Hausse ×2

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMZN Réduit -8K -$1.7M
SPYM Réduit -10K -$732K
ORCL Réduit -2K -$331K
SPYX Réduit -5K -$251K
IJH Réduit -3K -$232K
SPMD Réduit -3K -$161K
MCD A acheté plus +450 +$140K
IVV Réduit -200 -$131K
XOM A acheté plus +696 +$118K
IWF A acheté plus +233 +$99K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DIS 30 juin 2026 3 719 $358 437 11,3%
MSTR 31 décembre 2025 1 016 $327 365 -20,8%
VOE 30 juin 2025 1 931 $310 003 Ne suit plus
IWV 31 mars 2025 924 $308 847 Ne suit plus
PJUN 31 mars 2025 7 938 $297 829 Ne suit plus
BNDX 31 mars 2025 6 040 $296 262
SYK 31 mars 2026 794 $279 067 0,6%
TT 31 mars 2025 748 $276 274 35,0%
META 31 décembre 2025 340 $249 689 -16,9%
TMO 31 mars 2026 408 $236 416 26,2%
CRBN 31 décembre 2025 1 038 $235 491 Ne suit plus
CLOA 31 mars 2025 4 472 $231 515
PANW 31 mars 2026 1 230 $226 566 114,6%
PEP 30 septembre 2025 1 700 $224 439 1,5%
COF 31 mars 2026 919 $222 729 19,3%
CL 30 septembre 2025 2 430 $220 887 12,9%
OC 31 mars 2025 1 283 $218 521 3,7%
AMD 31 mars 2026 1 000 $214 160 131,4%
HON 30 juin 2025 1 008 $213 444 0,0%
AXON 30 septembre 2025 255 $211 125 -15,2%
CMG 31 décembre 2025 5 335 $209 079 -3,0%
EZM 31 mars 2025 3 291 $205 720 Ne suit plus
IWO 31 mars 2026 635 $205 111 Ne suit plus
VOOG 31 mars 2026 460 $204 511 Ne suit plus
XLV 31 mars 2025 1 483 $204 016 Ne suit plus
DE 30 septembre 2025 400 $203 396 36,4%
SUN 30 juin 2025 3 500 $203 210 42,0%
TMO 30 juin 2025 408 $203 021 53,0%
TY 31 mars 2026 6 213 $202 917 12,7%
MDYG 31 mars 2025 2 322 $201 759 Ne suit plus
PAVE 30 septembre 2025 4 605 $200 686 Ne suit plus
IBDU 31 mars 2026 8 548 $200 066 Ne suit plus
IBDT 31 mars 2026 7 858 $200 025 Ne suit plus
PBW 30 juin 2025 10 526 $165 679 Ne suit plus
BKD 30 juin 2025 22 742 $142 365 69,7%
AGNC 30 juin 2025 13 380 $128 180 18,9%
JQC 30 juin 2025 14 107 $75 896 -11,9%
BBAI 31 mars 2025 10 471 $46 596 11,7%
ZOMDF 31 mars 2025 20 353 $2 442 Ne suit plus