WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP)
WCAP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,30% | ▼ -1,30% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,04 | 7 930 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 5,77 | 9 888 | EC | US |
| First Trust SMID Cap | 33741X102 | $3.1M | 5,01 | 69 792 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex | 464288240 | $3.0M | 4,99 | 40 420 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 4,92 | 14 956 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.7M | 4,40 | 9 888 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $2.7M | 4,36 | 2 661 685 | STIV | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.6M | 4,22 | 29 648 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.5M | 4,10 | 6 428 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.9M | 3,04 | 6 000 | EC | US |
| Bank of New York Mel | 064058100 | $1.6M | 2,56 | 10 000 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30233Q108 | $1.6M | 2,54 | 9 972 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.4M | 2,34 | 2 494 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $1.4M | 2,29 | 3 990 | EC | CH |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.3M | 2,20 | 3 490 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $1.3M | 2,10 | 1 346 | EC | US |
| Goldman Sachs Group | 38141G104 | $1.2M | 2,00 | 1 198 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 1,92 | 2 100 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 1,91 | 3 990 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1M | 1,88 | 998 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 1,86 | 10 190 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.1M | 1,81 | 5 244 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $1.1M | 1,79 | 1 000 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 1,77 | 2 992 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 1,72 | 4 986 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.0M | 1,65 | 2 992 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.0M | 1,64 | 3 990 | EC | US |
| Micron Technology In | 595112103 | $986K | 1,62 | 1 198 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $981K | 1,61 | 4 986 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $907K | 1,49 | 6 986 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $873K | 1,43 | 9 972 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $813K | 1,33 | 998 | EC | US |
| Marriott Internation | 571903202 | $744K | 1,22 | 1 996 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $660K | 1,08 | 1 990 | EC | US |
| Advanced Micro | 007903107 | $659K | 1,08 | 1 384 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $635K | 1,04 | 2 476 | EC | US |
| UnitedHealth Group I | 91324P102 | $620K | 1,02 | 1 496 | EC | US |
| Live Nation Entertai | 538034109 | $608K | 1,00 | 3 490 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $586K | 0,96 | 600 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $563K | 0,92 | 4 577 | EC | US |
| Applied Materials In | 038222105 | $504K | 0,83 | 992 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $495K | 0,81 | 500 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $459K | 0,75 | 3 960 | EC | US |
| Philip Morris Intern | 718172109 | $381K | 0,62 | 1 996 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $311K | 0,51 | 1 000 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $241K | 0,40 | 998 | EC | US |
| Space Exploration Te | 84615Q103 | $108K | 0,18 | 1 000 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Bankshares Corp | $2 239 804 | 91,35% | 233 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $172 601 | 7,04% | 17 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 448 | 1,61% | 4 110 | Actions | 30 juin 2026 |