Listed Funds Trust (OVF)
Société de gestion · CBSX · Série S000066486 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.8M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 110,38%
- Nombre effectif de positions
- 1,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.5M
- 12 derniers mois
- +$15.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311 024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122 574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10,46 | 4 268 553 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11 345 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 668 264 | 70,69% | 736 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4 347 583 | 12,98% | 137 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 567 895 | 7,67% | 109 510 | Actions | 31 décembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $1 097 709 | 3,28% | 34 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773 156 | 2,31% | 24 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247 978 | 0,74% | 10 040 | Actions | 31 mars 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244 013 | 0,73% | 7 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236 312 | 0,71% | 7 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234 150 | 0,70% | 7 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61 331 | 0,18% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5 451 | 0,02% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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