State Street(R) My2029 Corporate Bond ETF (MYCI)
$24,27
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$24,24 – $25,21
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYCI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,50% | ▼ -1,13% |
| 3M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -3,09% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -3,24% | ▲ +1,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▲ +5,69% |
Volatilité 1A2,72%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,15
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$3.7M
12 derniers mois
+$14.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 196 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $149K | 0,43 | 150 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $149K | 0,43 | 150 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBD7 | $146K | 0,42 | 150 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $145K | 0,42 | 145 000 | DBT | US |
| SANDS CHINA LTD | 80007RAQ8 | $143K | 0,41 | 150 000 | DBT | KY |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $139K | 0,40 | 140 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YAX3 | $132K | 0,38 | 135 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBA8 | $131K | 0,38 | 130 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 292480AM2 | $131K | 0,38 | 133 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CG9 | $127K | 0,37 | 130 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $127K | 0,37 | 125 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $126K | 0,36 | 125 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $126K | 0,36 | 125 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $125K | 0,36 | 125 000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $125K | 0,36 | 130 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $124K | 0,36 | 125 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $122K | 0,35 | 125 000 | DBT | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $122K | 0,35 | 130 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $120K | 0,35 | 122 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $119K | 0,34 | 120 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $116K | 0,33 | 115 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $110K | 0,32 | 113 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $107K | 0,31 | 105 000 | DBT | GB |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBL8 | $105K | 0,30 | 105 000 | DBT | IE |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $102K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $102K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $102K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $102K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $101K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AC5 | $101K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBE5 | $100K | 0,29 | 105 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAE0 | $99K | 0,29 | 100 000 | DBT | CA |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $99K | 0,28 | 100 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHQ5 | $98K | 0,28 | 100 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $98K | 0,28 | 100 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $97K | 0,28 | 95 000 | DBT | CA |
| DTE ENERGY CO | 233331BC0 | $97K | 0,28 | 100 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AY9 | $96K | 0,28 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JC8 | $96K | 0,28 | 95 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822BM5 | $96K | 0,28 | 100 000 | DBT | JP |
| APPLE INC | 037833DP2 | $95K | 0,27 | 101 000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $95K | 0,27 | 100 000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $94K | 0,27 | 100 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $89K | 0,25 | 90 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAK3 | $84K | 0,24 | 85 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $79K | 0,23 | 80 000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $77K | 0,22 | 79 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCH6 | $77K | 0,22 | 74 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $76K | 0,22 | 75 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BD2 | $76K | 0,22 | 75 000 | DBT | CA |
Dividendes 25 paiements
4,61%Rendement TTM
$1,12Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0950 |
| 1 septembre 2026 | $0,0920 |
| 3 août 2026 | $0,0930 |
| 1 juillet 2026 | $0,0930 |
| 1 juin 2026 | $0,0920 |
| 1 mai 2026 | $0,0920 |
| 1 avril 2026 | $0,0920 |
| 2 mars 2026 | $0,0920 |
| 2 février 2026 | $0,0940 |
| 18 décembre 2025 | $0,0940 |
| 1 décembre 2025 | $0,0940 |
| 3 novembre 2025 | $0,0950 |
| 1 octobre 2025 | $0,0950 |
| 2 septembre 2025 | $0,0960 |
| 1 août 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0960 |
| 2 juin 2025 | $0,0960 |
| 1 mai 2025 | $0,0960 |
| 1 avril 2025 | $0,0970 |
| 3 mars 2025 | $0,0970 |
| 3 février 2025 | $0,0900 |
| 19 décembre 2024 | $0,0930 |
| 2 décembre 2024 | $0,0890 |
| 1 novembre 2024 | $0,0870 |
| 1 octobre 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9 914 137 | 31,24% | 400 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 171 426 | 19,45% | 249 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5 328 666 | 16,79% | 213 531 | Actions | 30 juin 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 479 638 | 10,96% | 140 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 732 428 | 5,46% | 69 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 530 221 | 4,82% | 61 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $791 733 | 2,49% | 31 562 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $698 742 | 2,20% | 28 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $546 998 | 1,72% | 22 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 979 | 1,33% | 16 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356 939 | 1,12% | 14 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $274 914 | 0,87% | 11 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $247 277 | 0,78% | 9 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206 418 | 0,65% | 8 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 321 | 0,07% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 683 | 0,04% | 550 | Actions | 31 mars 2026 |