BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,25%

Poids des 25 principales participations46,37%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions76,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,74% Achats estimés $100 568 967 · Ventes $60 349 411

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu

Nouvelles positions43

Augmenté120

Diminué185

Fermé14

Valeur du portefeuille $1.1B #2 373 sur 9 337 par valeur 13F · top 25.4%

Positions 377

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,3%

Financials 7,7%

Industrials 3,3%

Energy 2,5%

Communication Services 2,5%

Healthcare 2,5%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Real Estate 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Autre/Non mappé 66,8%

Portefeuille complet 377 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$55 507 360	5,04%	580 499	$5 026 430	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$48 401 463	4,40%	64 631	$22 414 667	Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$31 449 730	2,86%	365 100	$5 272 683	Hausse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$27 380 072	2,49%	173 259	$1 361 098	Baisse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$25 688 384	2,33%	377 715	$4 186 430	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24 034 232	2,18%	48 031	$1 035 986	Hausse ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$23 245 063	2,11%	477 704	$-731 828	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$21 804 589	1,98%	100 053	$-980 610	Baisse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$21 253 655	1,93%	231 926	$-1 625 717	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$21 094 232	1,92%	128 412	$3 376 183	Hausse ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$20 269 390	1,84%	420 701	$778 693	Hausse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$19 283 219	1,75%	380 865	$-3 490 556	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 524 423	1,68%	92 580	$2 940 850	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18 000 165	1,64%	222 060	$2 175 047	Baisse ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$14 938 290	1,36%	296 571	$6 131 166	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$14 301 452	1,30%	271 272	$3 862 139	Baisse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$13 762 222	1,25%	376 017	$2 261 640	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 222 809	1,20%	45 697	$2 228 915	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 784 597	1,16%	214 183	$-3 192 546	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 447 341	1,13%	38 027	$1 196 198	Baisse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 297 017	1,03%	30 529	$1 421 648	Baisse ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$10 599 084	0,96%	116 743	$586 103	Baisse ×6
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	$10 544 096	0,96%	129 597	$396 965	Baisse ×6
MTUM iShares Trust	$10 533 457	0,96%	30 725	$906 740	Baisse ×1
BOXX EA Series Trust	$9 814 411	0,89%	83 819	$1 783 961	Hausse ×2
MBB iShares MBS ETF	$9 727 309	0,88%	102 913	$1 043 788	Hausse ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 672 646	0,88%	225 812	$1 003 285	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 534 406	0,87%	69 737	$-2 889 259	Baisse ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 460 500	0,86%	179 312	$-556 769	Baisse ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$8 458 087	0,77%	179 197	$-1 440 417	Baisse ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$8 307 412	0,75%	82 784	$610 364	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 222 505	0,75%	23 008	$2 098 283	Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 196 821	0,74%	21 699	$1 638 359	Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8 171 619	0,74%	19 177	$1 038 206	Baisse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8 080 906	0,73%	27 111	$2 721 086	Baisse ×6
GOVT iShares Trust	$7 921 107	0,72%	347 722	$600 629	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 826 681	0,71%	20 982	$367 723	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 792 712	0,71%	32 933	$246 888	Baisse ×6
SHLD Global X Funds	$7 696 828	0,70%	128 904	$432 292	Hausse ×3
V Visa Inc.	$7 620 491	0,69%	22 211	$819 837	Baisse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7 320 935	0,67%	169 820	$-1 106 508	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 181 939	0,65%	30 133	$1 217 468	Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$7 065 156	0,64%	139 683	$-27 656	Baisse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$6 649 058	0,60%	237 043		Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$6 585 392	0,60%	135 978	$922 533	Hausse ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6 547 039	0,60%	129 670	$1 555 724	Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$6 507 522	0,59%	41 720	$1 085 550	Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$6 346 419	0,58%	76 796	$78 468	Baisse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 067 881	0,55%	115 932	$588 175	Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$5 653 238	0,51%	176 829	$-486 124	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 543 384	0,50%	15 689	$905 478	Baisse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$5 343 666	0,49%	25 078	$-236 924	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 076 656	0,46%	44 823	$-457 079	Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 725 571	0,43%	53 773	$955 211	Hausse ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4 677 272	0,43%	136 483	$168 834	Hausse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 649 607	0,42%	106 888	$-155 276	Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4 595 428	0,42%	4 779	$-137 472	Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 476 213	0,41%	20 084	$-232 512	Baisse ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4 400 564	0,40%	114 063	$255 851	Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 360 615	0,40%	34 449	$-337 535	Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4 331 768	0,39%	53 301	$161 562	Baisse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$4 327 369	0,39%	25 598	$-410 902	Baisse ×6
DON WisdomTree Trust	$4 314 381	0,39%	76 334	$-151 173	Baisse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 180 536	0,38%	22 623	$1 035 606	Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 101 429	0,37%	16 149	$54 463	Baisse ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4 096 542	0,37%	80 246	$1 049 218	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 968 597	0,36%	7 045	$213 500	Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3 834 280	0,35%	5 074	$-752 449	Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 783 945	0,34%	53 108	$376 427	Baisse ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 761 386	0,34%	74 494	$117 018	Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 669 870	0,33%	7 684	$1 103 321	Hausse ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 649 802	0,33%	72 489	$-111 983	Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 620 827	0,33%	24 707	$-92 268	Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3 562 613	0,32%	12 152	$133 707	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$3 480 382	0,32%	126 975	$-152 969	Hausse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3 470 897	0,32%	57 733	$326 837	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 369 055	0,31%	28 683	$1 055 330	Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$3 337 320	0,30%	9 794	$28 805	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 333 162	0,30%	44 142	$-612 438	Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 246 159	0,30%	8 964	$52 050	Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 170 646	0,29%	51 172	$-124 107	Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$3 170 567	0,29%	20 231	$39 532	Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2 990 823	0,27%	7 530	$494 990	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 962 080	0,27%	32 102	$-73 127	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 947 403	0,27%	55 496	$-508 588	Baisse ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 913 185	0,26%	37 449	$327 842	Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 911 289	0,26%	2 522	$2 166 667	Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 909 174	0,26%	98 952	$613 522	Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 876 729	0,26%	50 487	$490 685	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 865 151	0,26%	5 624	$-632 181	Baisse ×6
QUAL iShares Trust	$2 862 292	0,26%	13 044	$-2 534 201	Baisse ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 853 126	0,26%	62 673	$-69 950	Baisse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 832 137	0,26%	6 916	$52 729	Baisse ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$2 792 021	0,25%	82 531	$903 946	Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 729 648	0,25%	10 847	$421 161	Hausse ×5
SGOV iShares Trust	$2 683 665	0,24%	26 658	$-1 553 504	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 668 681	0,24%	7 534	$89 688	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 539 477	0,23%	14 037	$137 653	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 532 408	0,23%	24 781	$120 944	Baisse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 509 114	0,23%	17 351	$453 950	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$48 401 463	4,40%	en hausse ×4
VUG	$31 449 730	2,86%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$24 034 232	2,18%	en hausse ×3
MBB	$9 727 309	0,88%	en hausse ×6
GOOGL	$8 222 505	0,75%	en hausse ×6
SHLD	$7 696 828	0,70%	en hausse ×3
BNDX	$6 585 392	0,60%	en hausse ×4
BINC	$6 067 881	0,55%	en hausse ×6
WMT	$5 076 656	0,46%	en hausse ×3
TSM	$3 669 870	0,33%	en hausse ×5
RDVI	$2 909 174	0,26%	en hausse ×4
BALI	$2 792 021	0,25%	en hausse ×3
ABBV	$2 729 648	0,25%	en hausse ×5
UPBD	$1 615 017	0,15%	en hausse ×3
KLAC	$1 553 505	0,14%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IALT	$6 649 058	237 043	0,60%
SECU	$988 939	19 834	0,09%
BILT	$856 345	30 551	0,08%
RYN	$555 919	26 124	0,05%
SNDK	$550 243	242	0,05%
IEF	$528 363	5 587	0,05%
MRVL	$489 135	1 642	0,04%
EUFN	$462 613	11 865	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$415 558	1 856	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$410 324	1 856	0,04%
DELL	$404 278	937	0,04%
IBDY	$398 043	15 461	0,04%
WDC	$364 709	571	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$360 685	2 111	0,03%
STX	$349 330	362	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+25K	+$22.4M
BLCR	A acheté plus	+82K	+$6.1M
VUG	A acheté plus	+305K	+$5.3M
DGRW	A acheté plus	+6K	+$5.0M
DYNF	A acheté plus	+8K	+$4.2M
BAI	Réduit	-46K	+$3.9M
TFLO	Réduit	-69K	-$3.5M
ITOT	A acheté plus	+4K	+$3.4M
VWO	Réduit	-81K	-$3.2M
NVDA	A acheté plus	+3K	+$2.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	65 860	$3 904 196	-8,7%
IGRO	31 décembre 2025	35 205	$2 804 745
BSCP	31 décembre 2025	125 227	$2 590 946	Ne suit plus
SHYG	30 juin 2025	25 647	$1 090 494
CLOA	30 juin 2026	18 905	$979 941
HON	30 juin 2026	3 960	$894 991	-4,2%
IGF	30 juin 2026	9 707	$650 356
FISV	31 décembre 2025	4 893	$630 835	-32,1%
HSY	31 mars 2026	3 224	$586 786	-22,4%
PFFV	31 décembre 2025	23 985	$554 537
DJUL	30 juin 2025	11 598	$474 366
SSNC	31 mars 2026	5 076	$443 744	17,4%
IWX	30 juin 2025	5 376	$441 800
IFF	30 juin 2025	5 678	$440 670	13,1%
CMA	31 mars 2026	4 941	$429 531	Ne suit plus
ELV	31 décembre 2025	1 261	$407 339	10,0%
ROP	30 septembre 2025	708	$401 323	-28,6%
DMAR	30 septembre 2025	10 000	$395 700
SDS	30 juin 2025	18 250	$391 645	-35,9%
GEHC	31 mars 2026	4 689	$384 592	-9,5%
BNDW	31 mars 2026	5 556	$381 921
DELL	31 mars 2026	3 028	$381 153	238,1%
SPXU	30 septembre 2025	22 080	$370 944	-37,7%
DGRO	30 juin 2025	5 997	$370 481
XLU	30 juin 2026	7 778	$356 933	Ne suit plus
FJAN	30 juin 2025	7 496	$332 448
CME	31 mars 2026	1 173	$320 253	-10,2%
DAUG	31 décembre 2025	7 264	$316 903
EPD	30 septembre 2025	9 992	$309 851	16,4%
SAP	31 décembre 2025	1 084	$289 656	-13,8%
QLTA	31 mars 2026	5 958	$286 520
ADBE	31 mars 2026	816	$285 560	-2,4%
OXY	31 décembre 2025	5 849	$276 365	41,3%
BMY	30 juin 2025	4 395	$268 025	27,6%
HYLS	30 juin 2026	6 577	$266 828
TLT	30 juin 2026	3 020	$261 804
DEO	30 juin 2025	2 471	$258 936	-16,9%
MCD	31 décembre 2025	844	$256 475	-24,7%
GLDM	30 juin 2026	2 733	$253 322	3,1%
FTSL	30 septembre 2025	5 518	$253 232
DHR	30 septembre 2025	1 276	$252 061	9,2%
MDLZ	30 juin 2025	3 612	$245 053	-13,9%
VWOB	31 mars 2026	3 577	$241 197
COF	31 mars 2026	983	$238 325	6,5%
AVEM	30 juin 2026	2 937	$236 663
IGV	31 mars 2026	2 223	$234 949	37,2%
DIVB	30 juin 2025	4 821	$233 915
DD	30 juin 2026	5 070	$232 206	-3,3%
DHR	31 mars 2026	1 005	$230 065	14,2%
TGT	30 septembre 2025	2 300	$226 895	69,4%
PYPL	30 septembre 2025	3 023	$224 669	-20,1%
UGI	30 juin 2026	6 169	$224 663	7,7%
BA	30 juin 2025	1 310	$223 421	-8,1%
TMO	31 mars 2026	382	$221 350	34,6%
CASS	30 septembre 2025	5 092	$221 241	37,3%
MYCG	31 décembre 2025	8 798	$220 801
MYCH	31 décembre 2025	8 783	$220 761
SHW	31 mars 2026	673	$218 072	-1,2%
NVO	31 mars 2026	4 248	$216 138	0,7%
VNQ	31 décembre 2025	2 339	$213 831
DSEP	31 décembre 2025	4 791	$211 762
MCD	30 juin 2026	680	$211 357	-14,9%
SLB	30 juin 2025	5 021	$209 863	46,7%
UNM	31 mars 2026	2 706	$209 707	22,2%
LMBS	30 septembre 2025	4 226	$208 173
SYK	30 septembre 2025	526	$207 907	-23,0%
PRU	30 juin 2026	2 103	$205 442	5,3%
IEFA	31 décembre 2025	2 328	$203 214
CASS	30 juin 2026	4 589	$202 002	5,2%
USB	30 juin 2025	4 774	$201 558	26,5%
CRWD	30 septembre 2025	395	$201 177	-44,9%
WHR	30 septembre 2025	1 980	$200 812	-61,7%
ACN	31 mars 2026	746	$200 152	-0,5%
WBA	30 juin 2025	10 795	$120 580	Ne suit plus
NVTS	30 septembre 2025	13 139	$86 060	66,8%
WIT	30 septembre 2025	13 202	$39 870	-34,8%
CAN	30 juin 2026	16 091	$6 948	21,1%