State Street(R) My2034 Corporate Bond ETF (MYCN)
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MYCN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,84% |
| 3M | ▼ -6,86% | ▼ -4,12% |
| 6M | ▼ -6,86% | ▼ -4,12% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,48% |
| 1Y | ▼ -7,46% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,93% | ▲ +1,72% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $36K | 0,42 | 35 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $32K | 0,38 | 30 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AF7 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BK5 | $31K | 0,36 | 30 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AC1 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $26K | 0,30 | 25 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $25K | 0,30 | 25 000 | DBT | GB |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CL2 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAC0 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBL8 | $25K | 0,29 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $23K | 0,27 | 23 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $20K | 0,24 | 20 000 | DBT | GB |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CS6 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $5K | 0,06 | 5 000 | DBT | NL |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1020 |
| 1 septembre 2026 | $0,1040 |
| 3 août 2026 | $0,1000 |
| 1 juillet 2026 | $0,1010 |
| 1 juin 2026 | $0,1010 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1010 |
| 2 mars 2026 | $0,1020 |
| 2 février 2026 | $0,1010 |
| 18 décembre 2025 | $0,1050 |
| 1 décembre 2025 | $0,1010 |
| 3 novembre 2025 | $0,1010 |
| 1 octobre 2025 | $0,1010 |
| 2 septembre 2025 | $0,1010 |
| 1 août 2025 | $0,1010 |
| 1 juillet 2025 | $0,1010 |
| 2 juin 2025 | $0,1020 |
| 1 mai 2025 | $0,1010 |
| 1 avril 2025 | $0,1010 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1020 |
| 19 décembre 2024 | $0,1010 |
| 2 décembre 2024 | $0,0970 |
| 1 novembre 2024 | $0,0970 |
| 1 octobre 2024 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $5 018 045 | 45,96% | 204 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 405 506 | 31,19% | 138 616 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 105 499 | 10,12% | 45 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595 421 | 5,45% | 24 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $486 108 | 4,45% | 19 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $286 228 | 2,62% | 11 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 582 | 0,12% | 553 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $8 971 | 0,08% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |