Répartition sectorielle

04
Technology 10,7%
Industrials 2,8%
Financials 2,6%
Energy 2,5%
Communication Services 2,0%
Health Care 1,8%
Real Estate 0,9%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Autre/Non mappé 73,6%

Portefeuille complet 305 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $21 117 521 4,56% 28 200 $2 818 107 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18 321 636 3,96% 84 073 $1 996 370 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 851 302 3,86% 24 240 $3 826 797 Baisse ×4
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $16 877 287 3,65% 320 071 $1 593 518 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 703 452 3,18% 73 506 $1 817 290 Baisse ×2
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $11 328 257 2,45% 242 213 $-173 607 Baisse ×4
IJR iShares Trust $11 113 374 2,40% 74 930 $1 920 039 Hausse ×2
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10 935 412 2,36% 313 875 $1 380 901 Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $9 910 765 2,14% 239 217 $-75 533 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9 182 850 1,98% 95 081 $724 540 Hausse ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7 979 124 1,72% 82 741 $328 003 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $7 824 705 1,69% 114 378 $1 405 334 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 758 424 1,46% 23 357 $789 235 Baisse ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $6 612 251 1,43% 190 171 Hausse ×1
EFV iShares Trust $5 771 134 1,25% 75 388 $292 040 Hausse ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $5 738 792 1,24% 20 140 $2 842 537 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5 615 401 1,21% 107 144 $43 659 Hausse ×1
SPY SPY $4 636 704 1,00% 6 215 $929 766 Hausse ×1
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $4 565 941 0,99% 118 060 $277 681 Hausse ×1
JUNW AIM ETF Products Trust $4 253 493 0,92% 123 684 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 186 176 0,90% 9 697 $1 962 338 Baisse ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4 164 851 0,90% 56 096 $68 551 Hausse ×1
QFLR Innovator ETFs Trust $3 881 838 0,84% 106 513 $444 874 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 854 356 0,83% 10 782 $686 743 Baisse ×1
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 852 508 0,83% 89 510 Hausse ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $3 842 828 0,83% 108 127 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 806 865 0,82% 10 227 $-52 970 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 795 732 0,82% 27 763 $-1 284 199 Baisse ×2
DECW AIM ETF Products Trust $3 593 568 0,78% 100 801 $234 159 Hausse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3 503 198 0,76% 76 508 $544 220 Hausse ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $3 435 334 0,74% 44 367 $290 088 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 343 310 0,72% 38 812 $540 131 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 240 373 0,70% 12 759 $113 566 Baisse ×2
ONEZ Elevation Series Trust $3 168 658 0,68% 115 043 $2 515 031 Hausse ×1
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January $3 108 406 0,67% 52 802 $568 955 Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 965 757 0,64% 11 758 $897 722 Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 924 894 0,63% 16 557 $265 156 Hausse ×1
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $2 918 644 0,63% 55 979 $1 099 358 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 596 150 0,56% 29 453 $770 671 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 557 732 0,55% 15 430 $-653 584 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 536 158 0,55% 11 920 $346 136 Hausse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 466 295 0,53% 46 385 $53 477 Hausse ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 457 312 0,53% 40 297 $149 642 Baisse ×2
BILZ PIMCO ETF Trust $2 456 860 0,53% 24 342 $1 435 044 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 442 630 0,53% 6 465 $338 476 Baisse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 298 741 0,50% 1 012 $1 958 199 Hausse ×1
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 293 873 0,50% 10 875 Hausse ×1
XLSR SSGA Active Trust $2 293 709 0,50% 35 414 $150 054 Baisse ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $2 210 128 0,48% 16 214
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 173 696 0,47% 30 507 $227 715 Hausse ×2
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 164 553 0,47% 19 316
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 060 697 0,45% 5 569 $404 440 Hausse ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $2 044 233 0,44% 34 531 $141 600 Baisse ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 010 088 0,43% 41 554 $-3 111 Baisse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 990 275 0,43% 40 776 $115 904
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 859 931 0,40% 43 024 $159 300 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1 839 270 0,40% 24 358 $-289 353 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 801 157 0,39% 15 334 $598 050 Baisse ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 794 819 0,39% 35 161 $10 550 Hausse ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 787 989 0,39% 120 224 $148 058 Hausse ×2
VOLT Tema Electrification ETF $1 748 382 0,38% 41 750 $318 020 Baisse ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 744 767 0,38% 14 382 $263 838 Baisse ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1 738 301 0,38% 41 766 $175 417
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 663 174 0,36% 32 165 $244 193 Hausse ×2
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 659 609 0,36% 46 715 $316 959 Hausse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 625 748 0,35% 20 867 $-10 747 Baisse ×1
PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 615 560 0,35% 41 907
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 527 520 0,33% 30 356 $-375 583 Baisse ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 520 615 0,33% 3 143 $545 621 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 476 387 0,32% 1 278 $1 153 606 Hausse ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 418 198 0,31% 5 047 $427 991 Hausse ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $1 406 654 0,30% 49 700 $267 221 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 394 672 0,30% 3 781 $-11 061 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 381 353 0,30% 4 221 $115 007 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 381 271 0,30% 7 834 $834 203 Hausse ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $1 375 065 0,30% 28 247 $124 477 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 353 109 0,29% 4 070 $261 162 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 325 911 0,29% 2 353 $28 865 Hausse ×1
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October $1 299 009 0,28% 54 329 $-108 433 Baisse ×6
V Visa Inc. $1 262 999 0,27% 3 679 $144 558 Baisse ×6
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $1 262 668 0,27% 29 843 Hausse ×1
XLP XLP $1 236 667 0,27% 14 828 $418 343 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 219 283 0,26% 14 777 $-67 143 Baisse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 214 579 0,26% 25 947 $-8 515 Baisse ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $1 205 793 0,26% 6 877 $227 408 Hausse ×1
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 156 392 0,25% 90 840 $52 132 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 132 358 0,24% 7 877 $172 307 Baisse ×6
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 125 003 0,24% 24 430 $33 518 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 122 233 0,24% 3 765 $391 296
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1 100 927 0,24% 37 378 $184 954 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 097 314 0,24% 3 637 $542 074 Hausse ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1 094 570 0,24% 19 483 $-55 479 Hausse ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 082 617 0,23% 21 748 $-257 Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 076 635 0,23% 9 008 $291 002 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 046 438 0,23% 6 371 $139 171 Hausse ×2
QBER Elevation Series Trust $1 045 859 0,23% 43 944 $47 952 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 044 186 0,23% 7 121 $12 515 Baisse ×1
SIXD AIM ETF Products Trust $1 041 178 0,23% 33 766 Hausse ×1
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October $1 032 897 0,22% 43 046 $-18 717 Baisse ×6
BRLN iShares Floating Rate Loan Active ETF $1 016 354 0,22% 19 968 $-529 432 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $18 321 636 3,96% en hausse ×6
IEFA $9 182 850 1,98% en hausse ×3
QFLR $3 881 838 0,84% en hausse ×3
SPYM $2 596 150 0,56% en hausse ×3
IAU $1 839 270 0,40% en hausse ×3
KDEC $1 406 654 0,30% en hausse ×3
GLD $1 394 672 0,30% en hausse ×3
SMH $761 306 0,16% en hausse ×4
NFLX $540 141 0,12% en hausse ×3
CNP $333 983 0,07% en hausse ×6
FELV $318 515 0,07% en hausse ×6
WFC $307 918 0,07% en hausse ×3
EMHC $289 251 0,06% en hausse ×5
ELS $287 819 0,06% en hausse ×3
SRLN $284 408 0,06% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MAYW $6 612 251 190 171 1,43%
JUNW $4 253 493 123 684 0,92%
GMAY $3 852 508 89 510 0,83%
FEBW $3 842 828 108 127 0,83%
KNCT $2 293 873 10 875 0,50%
PTF $2 210 128 16 214 0,48%
PKB $2 164 553 19 316 0,47%
PXJ $1 615 560 41 907 0,35%
IYZ $1 262 668 29 843 0,27%
SIXD $1 041 178 33 766 0,23%
DINO $945 777 13 579 0,20%
CVS $617 185 5 966 0,13%
VSHY $530 895 24 438 0,11%
JEPQ $529 542 8 616 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $494 371 2 208 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ Réduit -65 +$3.8M
FTXL A acheté plus +500 +$2.8M
IVV A acheté plus +157 +$2.8M
ONEZ A acheté plus +89K +$2.5M
VTV A acheté plus +814 +$2.0M
LRCX Réduit -711 +$2.0M
IJR A acheté plus +955 +$1.9M
NVDA Réduit -373 +$1.8M
BSEP A acheté plus +2K +$1.6M
BILZ A acheté plus +14K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GDEC 30 septembre 2025 157 342 $5 531 500
IXG 31 mars 2026 43 517 $5 256 385
GJUL 31 décembre 2025 129 108 $5 236 621
OCTW 30 septembre 2025 112 161 $4 151 078
OCTW 30 juin 2026 107 029 $4 117 406
DECU 30 juin 2026 150 604 $4 003 054
SEPW 30 juin 2026 117 474 $3 710 839
EMQQ 31 mars 2026 83 157 $3 356 217
JULU 30 juin 2026 58 460 $1 669 033
FIW 30 juin 2026 15 652 $1 614 187
PTF 30 juin 2025 26 370 $1 554 775
IAK 30 juin 2026 11 474 $1 472 033
FISR 30 septembre 2025 50 194 $1 297 013
IYF 30 juin 2026 10 703 $1 259 274 -1,2%
PKB 30 juin 2025 17 914 $1 206 159 14,9%
BSX 30 septembre 2025 10 750 $1 154 658 -56,0%
FXR 30 septembre 2025 15 119 $1 122 177
PBW 30 juin 2026 35 306 $1 114 954 -23,0%
PXJ 30 juin 2025 42 751 $1 096 138 87,1%
IYC 30 juin 2026 11 026 $1 068 654 -6,0%
SIXP 31 décembre 2025 34 023 $1 048 252
PEJ 30 juin 2026 18 022 $1 044 933 -6,5%
KBWP 31 décembre 2025 8 397 $1 038 529
MLPX 31 décembre 2025 16 195 $1 015 585 17,2%
HON 30 juin 2026 4 485 $1 013 745 -4,2%
SIXO 30 juin 2026 29 719 $1 003 908
ITB 31 décembre 2025 8 070 $865 500
GGME 30 juin 2026 16 753 $854 823
SNPS 30 septembre 2025 1 608 $824 389 1,7%
ADI 31 mars 2026 2 999 $813 390 29,5%
ZTS 30 juin 2026 6 841 $808 717 -2,3%
QBUL 30 septembre 2025 26 635 $677 595
SMAX 30 juin 2025 26 475 $662 934
OCTZ 30 juin 2026 16 049 $659 629
JANZ 30 juin 2026 17 847 $656 069
RGA 30 septembre 2025 3 304 $655 362 30,3%
ELV 30 septembre 2025 1 680 $653 370 19,4%
AUGZ 30 juin 2025 17 374 $648 832
WDAY 31 mars 2026 3 010 $646 488 43,2%
PHM 30 juin 2026 5 367 $631 262 -16,8%
KR 31 mars 2026 9 404 $587 552 -19,0%
JNK 31 décembre 2025 5 514 $540 317 -4,9%
PAC 30 septembre 2025 2 333 $535 609 -12,4%
DXCM 30 septembre 2025 5 997 $523 479 27,2%
CLH 30 septembre 2025 2 250 $520 155 37,4%
GPC 30 juin 2026 4 900 $518 151 6,8%
FISR 30 juin 2026 19 053 $490 043
SPLB 30 septembre 2025 21 572 $486 880 -12,4%
FISV 31 décembre 2025 3 762 $485 035 -32,1%
VRSK 30 septembre 2025 1 501 $467 616 -34,7%
CAPL 30 juin 2026 22 250 $462 355 -3,1%
HLI 30 septembre 2025 2 519 $453 348 -39,1%
QLYS 30 septembre 2025 3 145 $449 326 48,0%
LOGI 30 septembre 2025 4 735 $426 766 -6,2%
BRO 30 septembre 2025 3 827 $424 334 -35,9%
XLC 31 mars 2026 3 532 $415 787 0,4%
BIL 30 juin 2025 4 526 $415 170
DE 31 décembre 2025 906 $414 278 47,3%
PLTR 30 juin 2026 2 823 $412 948 62,1%
RIO 30 septembre 2025 7 004 $408 516 44,1%
CRM 30 juin 2025 1 520 $407 938 -15,1%
MEDP 30 septembre 2025 1 293 $405 821 19,0%
MGNI 31 mars 2026 24 764 $401 920 111,7%
ALGN 31 décembre 2025 3 186 $398 951 -9,7%
CSX 30 septembre 2025 12 116 $395 335 32,8%
RWR 30 septembre 2025 4 044 $390 004 5,9%
SPTM 31 mars 2026 4 723 $389 648 18,1%
HSY 30 septembre 2025 2 304 $382 360 -13,8%
HALO 30 septembre 2025 7 338 $381 723 49,3%
CPRT 30 septembre 2025 7 717 $378 673 -40,0%
JAAA 31 mars 2026 7 423 $375 455
ADBE 30 septembre 2025 951 $367 923 -32,7%
SPEU 30 juin 2025 8 300 $365 283
LULU 30 septembre 2025 1 501 $356 607 -48,3%
IRM 31 mars 2026 4 215 $349 659 10,6%
SEPZ (déposé en tant que SEPZXXXX) 30 septembre 2025 8 745 $348 440
NDSN 30 septembre 2025 1 608 $344 773 46,5%
OCTZ (déposé en tant que OCTZXXXX) 30 septembre 2025 8 423 $344 224
STAG 31 mars 2026 9 302 $341 925 -0,1%
SSD 30 septembre 2025 2 198 $341 391 3,2%
SEPZ 30 juin 2026 8 380 $340 325
A 30 septembre 2025 2 851 $336 487 31,2%
AUGZ 30 juin 2026 8 183 $332 580
DECZ 30 juin 2026 8 527 $331 091
SEPU 30 juin 2026 11 788 $330 064
FLJJ 30 juin 2026 10 493 $329 314
JANZ (déposé en tant que JANZXXXX) 30 juin 2025 9 655 $321 295
BIL 31 décembre 2025 3 435 $315 162
MAYZ (déposé en tant que MAYZXXXX) 30 juin 2025 10 797 $313 534
DELL 30 juin 2025 3 391 $309 131 352,6%
TMUS 30 septembre 2025 1 264 $301 219 -31,4%
PFEB 31 mars 2026 7 383 $300 628
LDUR 31 mars 2026 3 075 $295 031
VFLO 31 mars 2026 7 261 $285 938
GPK 30 septembre 2025 13 403 $282 407 -56,2%
DECK 30 septembre 2025 2 575 $265 405 -22,2%
VOO 30 juin 2026 444 $265 312 3,2%
PYLD 31 mars 2026 9 848 $262 745
JEPI 30 septembre 2025 4 605 $261 794
PODD 31 mars 2026 910 $258 658 -36,3%
GEN 31 mars 2026 9 413 $255 946 17,7%
HLNE 31 mars 2026 1 881 $252 654 -13,6%
PHYS 30 juin 2026 7 110 $251 978
TTD 31 décembre 2025 5 042 $247 108 -68,5%
REGN 30 septembre 2025 458 $240 456 30,1%
ANGL 30 juin 2025 8 098 $233 704 -5,9%
COST 31 décembre 2025 249 $230 482 6,3%
FDS 31 mars 2026 791 $229 451 22,2%
WFRD 30 septembre 2025 4 502 $226 492 19,8%
QLD 30 juin 2026 3 664 $223 504 2,0%
TRI 31 décembre 2025 1 419 $220 425 -26,9%
COKE 30 juin 2026 1 140 $218 584 1,4%
SPIB 30 septembre 2025 6 478 $217 532
VONE 30 juin 2026 733 $216 323
ISRG 30 septembre 2025 396 $215 190 -10,9%
RELX 31 mars 2026 5 304 $214 406 1,5%
IYH 31 mars 2026 3 251 $211 616 14,4%
PGR 31 mars 2026 927 $211 129 5,4%
NBR 31 décembre 2025 5 155 $210 685 51,5%
VNQ 30 juin 2025 2 324 $210 415
COST 30 juin 2026 211 $210 247 -2,0%
OXY 30 juin 2026 3 229 $209 885 19,6%
ROE 31 mars 2026 5 888 $207 670
LMT 30 juin 2026 341 $206 220 -0,7%
JULH 30 juin 2025 8 240 $204 549
UMAY 30 juin 2025 6 049 $202 507
NLR 31 décembre 2025 1 491 $202 255 -14,8%
NVG 31 mars 2026 10 173 $128 790 -14,8%
PACB 31 mars 2026 18 000 $33 660 101,9%
ZVIA 30 juin 2025 13 250 $28 620 -61,5%