Strategy Shares (ESLG)
Société de gestion · ARCX · Série S000095401 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.4M
- Portefeuille
- 114
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 32,79%
- Nombre effectif de positions
- 42,7
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.9M
- 9 derniers mois
- +$18.6M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 114 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $132K | 0,68 | 638 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $112K | 0,58 | 1 326 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $111K | 0,57 | 636 | EC | KY |
| COPART, INC. | 217204106 | $110K | 0,57 | 3 335 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $110K | 0,57 | 270 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $106K | 0,55 | 1 083 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $106K | 0,54 | 338 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $100K | 0,51 | 754 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $97K | 0,50 | 854 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $94K | 0,48 | 271 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $92K | 0,47 | 270 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $89K | 0,46 | 488 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $88K | 0,45 | 5 480 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $88K | 0,45 | 1 950 | EC | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $85K | 0,44 | 652 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $78K | 0,40 | 848 | EC | SG |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $78K | 0,40 | 857 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $77K | 0,40 | 633 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $75K | 0,39 | 931 | EC | IE |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $75K | 0,38 | 546 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $73K | 0,38 | 130 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $72K | 0,37 | 203 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $69K | 0,36 | 723 | EC | CA |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $69K | 0,36 | 375 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $64K | 0,33 | 626 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $61K | 0,31 | 196 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $60K | 0,31 | 844 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $60K | 0,31 | 270 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $59K | 0,30 | 54 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $58K | 0,30 | 343 | OTHER | DE |
| TOAST, INC. | 888787108 | $57K | 0,29 | 1 982 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $56K | 0,29 | 268 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $56K | 0,29 | 489 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $53K | 0,27 | 336 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $53K | 0,27 | 339 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $51K | 0,26 | 128 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $49K | 0,25 | 194 | EC | CH |
| SEMPRA | 816851109 | $46K | 0,24 | 487 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $44K | 0,23 | 118 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $44K | 0,22 | 267 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $43K | 0,22 | 200 | EC | IE |
| Samsara Inc | 79589L106 | $41K | 0,21 | 1 443 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $40K | 0,21 | 123 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $39K | 0,20 | 274 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $38K | 0,20 | 279 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $38K | 0,19 | 118 | EC | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $38K | 0,19 | 150 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $35K | 0,18 | 316 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 093712107 | $34K | 0,18 | 121 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $34K | 0,17 | 2 026 | EC | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4 184 006 | 37,09% | 145 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 225 052 | 19,72% | 77 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 636 926 | 14,51% | 56 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985 912 | 8,74% | 34 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746 319 | 6,62% | 25 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473 959 | 4,20% | 16 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 944 | 2,65% | 10 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228 001 | 2,02% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 901 | 1,36% | 5 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148 734 | 1,32% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84 297 | 0,75% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57 087 | 0,51% | 1 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51 764 | 0,46% | 1 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 206 | 0,06% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11 670 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |