Strategy Shares (ESLG)
Société de gestion · ARCX · Série S000095401 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $19.4M
- Portefeuille
- 114
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 32,79%
- Nombre effectif de positions
- 42,7
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.9M
- 9 derniers mois
- +$18.6M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 114 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0,17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0,16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0,16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0,16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0,15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0,15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0,14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0,13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0,13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0,13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0,11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0,11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0,10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0,08 | 54 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4 184 006 | 37,09% | 145 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 225 052 | 19,72% | 77 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 636 926 | 14,51% | 56 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985 912 | 8,74% | 34 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746 319 | 6,62% | 25 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473 959 | 4,20% | 16 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 944 | 2,65% | 10 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $228 001 | 2,02% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 901 | 1,36% | 5 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148 734 | 1,32% | 5 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $84 297 | 0,75% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57 087 | 0,51% | 1 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51 764 | 0,46% | 1 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 206 | 0,06% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0,00% | 11 670 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
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| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
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