Strategy Shares (ESLV)

Société de gestion · ARCX · Série S000095402 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$11.8M
Portefeuille
121
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
25,72%
Nombre effectif de positions
68,0
Positions supérieures à 1%
39
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$4.8M
Trimestre clos le Avr 2026
+$9.1M
9 derniers mois
+$11.3M

Aoû 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 121 participations · Catégorie: EC

NomCUSIP Valeur % Solde Pays
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 02043Q107 $20K 0,17 65 US
COPART, INC. 217204106 $20K 0,17 605 US
APTIV PLC G3265R107 $19K 0,16 320 JE
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $18K 0,16 220 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $18K 0,15 344 US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $17K 0,14 473 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $15K 0,13 43 US
SNOWFLAKE INC. 833445109 $15K 0,12 107 US
STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY G8473T100 $14K 0,12 65 IE
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $14K 0,12 215 US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $14K 0,12 66 US
FORTINET, INC. 34959E109 $13K 0,11 150 US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $12K 0,10 107 US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $12K 0,10 66 US
NETAPP, INC. 64110D104 $12K 0,10 108 US
ROLLINS, INC. 775711104 $10K 0,08 178 US
WORKDAY, INC. 98138H101 $8K 0,07 65 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $7K 0,06 23 US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $7K 0,06 43 US
CYTOKINETICS, INCORPORATED 23282W605 $6K 0,05 100 US
VERSIGENT PLC G9600F104 $4K 0,03 101 JE
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Répartition sectorielle

Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3 189 540 56,04% 111 402 Actions 30 juin 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $923 439 16,22% 32 253 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $673 392 11,83% 23 520 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $531 480 9,34% 18 563 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $206 613 3,63% 7 216 Actions 30 juin 2026
Values First Advisors, Inc. $81 294 1,43% 2 839 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $41 314 0,73% 1 443 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $41 312 0,73% 1 443 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 149 0,06% 110 Actions 30 juin 2026

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