T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $984K | 0,05 | 990 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAW5 | $981K | 0,05 | 970 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MNT4 | $978K | 0,05 | 1 148 152 | ABS-MBS | US |
| ABBVIE INC | 00287YDU0 | $972K | 0,05 | 960 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AB1 | $971K | 0,05 | 1 030 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FX9 | $965K | 0,05 | 1 040 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAJ5 | $964K | 0,05 | 810 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $962K | 0,05 | 960 000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $962K | 0,05 | 968 000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AU9 | $962K | 0,05 | 1 020 000 | DBT | US |
| TOTAL CAPITAL INTL SA | 89153VAV1 | $961K | 0,05 | 1 450 000 | DBT | FR |
| OBX 2025-NQM15 A1 144A | 67122CAC9 | $958K | 0,05 | 957 139 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTQS2 | $956K | 0,05 | 944 653 | ABS-MBS | US |
| MERRILL LYNCH & CO | 59023VAA8 | $955K | 0,05 | 800 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHX7 | $955K | 0,05 | 1 012 578 | ABS-MBS | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $954K | 0,05 | 990 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQFN1 | $953K | 0,05 | 1 072 819 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVWK6 | $950K | 0,05 | 957 201 | ABS-MBS | US |
| ARES 2025-ALF9A A1 144A | 03990HAA6 | $949K | 0,05 | 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179X2K1 | $947K | 0,05 | 948 204 | ABS-MBS | US |
| FORTINET INC | 34959EAB5 | $943K | 0,05 | 1 060 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BH0 | $942K | 0,05 | 1 050 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $938K | 0,05 | 956 000 | DBT | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAA2 | $938K | 0,05 | 920 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $937K | 0,05 | 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SZ2 | $936K | 0,05 | 1 665 000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAH2 | $933K | 0,05 | 920 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAF7 | $930K | 0,05 | 940 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFG6 | $928K | 0,05 | 983 977 | ABS-MBS | US |
| NEVADA POWER CO | 641423CC0 | $921K | 0,05 | 940 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLK0 | $919K | 0,05 | 891 526 | ABS-MBS | US |
| IL ST BAB MUNI ELEC AGY PWR SPLY | 452024GT3 | $916K | 0,05 | 875 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAF0 | $910K | 0,05 | 1 250 000 | DBT | US |
| NAVRL 2026-A A 144A | 63943HAA8 | $907K | 0,05 | 921 949 | ABS-O | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $907K | 0,05 | 900 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $907K | 0,05 | 910 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $906K | 0,05 | 900 000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA A4 144A | 858933AD6 | $905K | 0,05 | 905 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHU6 | $905K | 0,05 | 1 040 000 | DBT | US |
| TRNTS 2017-7A A1R2 144A | 89641CAU5 | $904K | 0,05 | 905 000 | ABS-CBDO | KY |
| FISERV INC | 337738AR9 | $900K | 0,05 | 910 000 | DBT | US |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 80281LAX3 | $898K | 0,05 | 905 000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $894K | 0,05 | 910 903 | ABS-MBS | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AS3 | $892K | 0,05 | 900 000 | DBT | US |
| BABSN 2023-4A A1R 144A | 06763MAL9 | $889K | 0,05 | 890 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 15YR | 3140W1ME0 | $882K | 0,05 | 894 917 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 A3 | 30185EAC7 | $880K | 0,05 | 880 000 | ABS-O | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $880K | 0,05 | 880 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AT6 | $874K | 0,05 | 880 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $873K | 0,05 | 900 000 | DBT | US |
Page 10
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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