T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAS4 | $871K | 0,05 | 865 000 | DBT | JP |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3L5 | $870K | 0,05 | 860 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $868K | 0,05 | 910 000 | DBT | US |
| ANCHC 2026-22A AR4 144A | 03333KAC1 | $866K | 0,05 | 865 000 | ABS-CBDO | KY |
| RGA GLOBAL FUNDING 144A | 76209PAH6 | $865K | 0,05 | 870 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $863K | 0,05 | 865 000 | DBT | US |
| EFMT 2026-NQM1 A1F 144A | 26846GAG2 | $859K | 0,05 | 857 640 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264AAX3 | $856K | 0,05 | 980 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RNZ9 | $856K | 0,05 | 833 352 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BR0 | $854K | 0,05 | 830 000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CC8 | $852K | 0,05 | 850 000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $849K | 0,05 | 850 000 | DBT | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $847K | 0,04 | 848 565 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2023-B39 A5 | 081925AD1 | $847K | 0,04 | 810 000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CM7 | $846K | 0,04 | 760 000 | DBT | US |
| WELLTOWER INC | 95040QAM6 | $844K | 0,04 | 920 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $842K | 0,04 | 870 536 | ABS-MBS | US |
| STACR 2024-HQA2 A1 144A | 35564NDY6 | $841K | 0,04 | 837 200 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEJ7 | $839K | 0,04 | 860 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAZ4 | $838K | 0,04 | 850 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $833K | 0,04 | 830 000 | DBT | US |
| JPMMT 2019-HYB1 B4 144A | 46651FAU5 | $826K | 0,04 | 829 253 | ABS-MBS | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $824K | 0,04 | 800 000 | DBT | CH |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AY6 | $823K | 0,04 | 850 000 | DBT | US |
| BVCLN 2025-EDU1 A 144A | 07337GAA1 | $823K | 0,04 | 827 681 | ABS-O | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAB5 | $823K | 0,04 | 920 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CC1 | $822K | 0,04 | 840 000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAL5 | $817K | 0,04 | 800 000 | DBT | ES |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBC8 | $812K | 0,04 | 850 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $811K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $811K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EA4 | $806K | 0,04 | 850 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $805K | 0,04 | 745 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RAB3 | $805K | 0,04 | 810 000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AR4 | $803K | 0,04 | 810 000 | DBT | US |
| CRVNA 2026-P1 B | 14689FAE5 | $801K | 0,04 | 810 000 | ABS-O | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PBB6 | $799K | 0,04 | 805 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHE4 | $796K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331AY3 | $795K | 0,04 | 800 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AE5 | $795K | 0,04 | 870 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DH9 | $793K | 0,04 | 780 000 | DBT | GB |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $788K | 0,04 | 710 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $787K | 0,04 | 790 000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $782K | 0,04 | 785 000 | ABS-O | US |
| SDART 2026-1 A3 | 80288FAC5 | $781K | 0,04 | 785 000 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $780K | 0,04 | 796 708 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NBY6 | $776K | 0,04 | 780 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ50 | $770K | 0,04 | 817 079 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P4 A4 | 14689AAD8 | $770K | 0,04 | 775 000 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBQ8 | $769K | 0,04 | 770 000 | DBT | US |
Page 11
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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