T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $504K | 0,03 | 502 300 | ABS-MBS | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $501K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJZ6 | $501K | 0,03 | 650 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BC3 | $499K | 0,03 | 495 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $499K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| ATCLO 2023-22A A1R 144A | 04940BAN0 | $495K | 0,03 | 495 000 | ABS-CBDO | JE |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $493K | 0,03 | 553 896 | ABS-MBS | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PBW5 | $493K | 0,03 | 440 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $492K | 0,03 | 490 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $492K | 0,03 | 540 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $491K | 0,03 | 559 793 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $491K | 0,03 | 490 290 | ABS-MBS | US |
| NYC TFA REV TXBL SUB MULTI MODEL SR I-2 | 64972JUV8 | $491K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCA5 | $491K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $490K | 0,03 | 700 000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A3 144A | 78437KAC8 | $490K | 0,03 | 488 419 | ABS-O | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AN9 | $489K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XME51 | $485K | 0,03 | 531 860 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HRY8 | $483K | 0,03 | 485 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAH0 | $482K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| SRFC 2025-2A A 144A | 82653HAA8 | $480K | 0,03 | 480 174 | ABS-O | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $480K | 0,03 | 460 000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $479K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $479K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| HART 2026-A B | 448981AF7 | $478K | 0,03 | 485 000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $474K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| PROG 2025-SFR5 A 144A | 74334RAA0 | $473K | 0,03 | 494 230 | ABS-O | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAJ1 | $473K | 0,03 | 480 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $471K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $470K | 0,02 | 469 058 | ABS-MBS | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $469K | 0,02 | 460 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $467K | 0,02 | 580 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBQ4 | $466K | 0,02 | 460 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $463K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $460K | 0,02 | 465 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $459K | 0,02 | 460 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNGN7 | $458K | 0,02 | 564 640 | ABS-MBS | US |
| ESA 2025-ESH A 144A | 30227TAA8 | $458K | 0,02 | 457 488 | ABS-MBS | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $457K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BP8 | $448K | 0,02 | 430 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AG2 | $448K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 144A | 00138CBG2 | $447K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNK77 | $446K | 0,02 | 468 585 | ABS-MBS | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $443K | 0,02 | 440 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $442K | 0,02 | 450 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $439K | 0,02 | 494 303 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179XDD5 | $437K | 0,02 | 463 773 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SNU7 | $437K | 0,02 | 484 002 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FKQ9 | $434K | 0,02 | 418 675 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $431K | 0,02 | 430 000 | DBT | US |
Page 15
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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