T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AM7 | $570K | 0,03 | 620 000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JBB3 | $569K | 0,03 | 660 000 | DBT | US |
| WFCM 2019-C54 A4 | 95001YAE4 | $568K | 0,03 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLK5 | $564K | 0,03 | 570 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AX1 | $564K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $563K | 0,03 | 582 206 | ABS-MBS | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AC5 | $561K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DYX4 | $561K | 0,03 | 693 842 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACT0 | $560K | 0,03 | 860 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LD1 | $558K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DK3 | $555K | 0,03 | 660 000 | DBT | US |
| SYMP 2022-31A AR 144A | 87168YAN0 | $554K | 0,03 | 555 000 | ABS-CBDO | BM |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AF2 | $554K | 0,03 | 590 000 | DBT | US |
| CARMX 2025-4 A4 | 14320HAE6 | $554K | 0,03 | 560 000 | ABS-O | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAL4 | $553K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $553K | 0,03 | 550 000 | DBT | US |
| BMARK 2025-B41 A5 | 081935AW8 | $553K | 0,03 | 540 000 | ABS-MBS | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $553K | 0,03 | 560 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HLL2 | $547K | 0,03 | 600 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AB7 | $546K | 0,03 | 540 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DE9 | $543K | 0,03 | 540 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KAZ9 | $537K | 0,03 | 540 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHC8 | $536K | 0,03 | 565 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPIT | 48305QAG8 | $536K | 0,03 | 840 000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $536K | 0,03 | 540 000 | DBT | US |
| EART 2025-5A A3 | 30166VAE8 | $535K | 0,03 | 535 000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAJ7 | $533K | 0,03 | 530 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $532K | 0,03 | 538 000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B12 A5 | 08162FAE3 | $530K | 0,03 | 555 000 | ABS-MBS | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $528K | 0,03 | 530 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418FAW7 | $526K | 0,03 | 522 629 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA A4 144A | 85856FAE2 | $525K | 0,03 | 525 000 | ABS-O | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460DAH2 | $524K | 0,03 | 555 000 | DBT | US |
| UNIV CA REGTS POOLED REV SR F BABS | 913366DF4 | $524K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NU1 | $518K | 0,03 | 520 000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | 84756NAH2 | $518K | 0,03 | 520 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $518K | 0,03 | 520 000 | DBT | GB |
| EQUINIX INC | 29444UBD7 | $516K | 0,03 | 520 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEN2 | $514K | 0,03 | 500 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCP9 | $514K | 0,03 | 520 000 | DBT | US |
| SERVICENOW INC | 81762PAE2 | $514K | 0,03 | 590 000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A4 144A | 78437KAD6 | $513K | 0,03 | 510 000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZK3 | $513K | 0,03 | 520 000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $513K | 0,03 | 510 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRVV4 | $512K | 0,03 | 490 030 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $511K | 0,03 | 590 000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | 36962GXZ2 | $511K | 0,03 | 460 000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR10 A3 | 06604AAF1 | $510K | 0,03 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 AS | 05593RAF9 | $508K | 0,03 | 490 000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM15 A1F 144A | 67122CAD7 | $507K | 0,03 | 506 028 | ABS-MBS | US |
Page 14
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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