T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $359K | 0,02 | 387 933 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CY1 | $358K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BR2 | $357K | 0,02 | 340 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $357K | 0,02 | 345 469 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAB4 | $356K | 0,02 | 350 000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $354K | 0,02 | 350 490 | ABS-MBS | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $354K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FHMS K137 A2 | 3137H5DP9 | $351K | 0,02 | 390 000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BN7 | $350K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XK6P0 | $349K | 0,02 | 370 457 | ABS-MBS | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $348K | 0,02 | 340 000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BX6 | $346K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $344K | 0,02 | 345 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $342K | 0,02 | 360 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $339K | 0,02 | 398 115 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-3 A1 144A | 924928AA2 | $337K | 0,02 | 334 165 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $337K | 0,02 | 324 751 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EXV7 | $336K | 0,02 | 328 730 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $335K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $331K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $330K | 0,02 | 320 000 | DBT | IE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $329K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $327K | 0,02 | 320 000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $325K | 0,02 | 399 819 | ABS-MBS | US |
| BLAST 2026-2 A3 | 10807VAC9 | $325K | 0,02 | 325 000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $324K | 0,02 | 330 000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $321K | 0,02 | 270 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $321K | 0,02 | 320 000 | DBT | AU |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $321K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $320K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $310K | 0,02 | 350 000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A2 144A | 04033DAB0 | $309K | 0,02 | 310 000 | ABS-O | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $308K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNWX6 | $308K | 0,02 | 349 861 | ABS-MBS | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687DZ6 | $308K | 0,02 | 280 000 | DBT | US |
| NSLT 2021-BA AFX 144A | 64034QAB4 | $308K | 0,02 | 323 536 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $304K | 0,02 | 300 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $303K | 0,02 | 329 462 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVKZ7 | $303K | 0,02 | 339 355 | ABS-MBS | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAX6 | $301K | 0,02 | 305 000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $301K | 0,02 | 345 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $298K | 0,02 | 291 000 | DBT | US |
| PEAC 2024-1A A2 144A | 69433BAB3 | $295K | 0,02 | 293 515 | ABS-O | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AZ2 | $294K | 0,02 | 320 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAX2 | $293K | 0,02 | 290 000 | DBT | CA |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $288K | 0,02 | 286 921 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $286K | 0,02 | 310 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $286K | 0,02 | 303 168 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $285K | 0,02 | 285 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $284K | 0,02 | 348 286 | ABS-MBS | US |
Page 17
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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