T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX LP | 55336VBX7 | $284K | 0,02 | 280 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $281K | 0,01 | 324 978 | ABS-MBS | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $281K | 0,01 | 285 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEL2 | $279K | 0,01 | 330 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $278K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM5 A1 144A | 28225KAC9 | $278K | 0,01 | 278 595 | ABS-MBS | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713AT3 | $273K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL INTL ARPT BLD AMERICA | 167593AN2 | $272K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWB69 | $271K | 0,01 | 320 970 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $270K | 0,01 | 327 636 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $270K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AT2 | $264K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PL9 | $264K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE BAB TXBL | 13077CTL8 | $263K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $263K | 0,01 | 261 876 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $263K | 0,01 | 261 913 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTN9 | $262K | 0,01 | 291 838 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $262K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD BAB TXBL | 592643AA8 | $261K | 0,01 | 225 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAG3 | $261K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $261K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $261K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $260K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKL2 | $260K | 0,01 | 280 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $259K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6E3 | $259K | 0,01 | 279 066 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $258K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664BL4 | $257K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBW0 | $257K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $257K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $256K | 0,01 | 265 000 | DBT | GB |
| CENCORA INC | 03073EAT2 | $256K | 0,01 | 280 000 | DBT | US |
| WYETH | 983024AN0 | $255K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| ROSS STORES INC | 778296AG8 | $255K | 0,01 | 290 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $254K | 0,01 | 265 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMD0 | $254K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWX3 | $253K | 0,01 | 276 018 | ABS-MBS | US |
| LOWES COS INC | 548661EL7 | $252K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| GMALT 2025-1 A4 | 36271VAE7 | $251K | 0,01 | 250 000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAN8 | $251K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $250K | 0,01 | 250 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $250K | 0,01 | 280 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAT3 | $249K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $248K | 0,01 | 260 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $247K | 0,01 | 300 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $247K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VC6 | $247K | 0,01 | 250 000 | DBT | CA |
| CREDIT SUISSE FB USA INC | 22541LAE3 | $245K | 0,01 | 220 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $245K | 0,01 | 240 000 | DBT | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $245K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
Page 18
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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