T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $162K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CN8 | $162K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140J8GH0 | $160K | 0,01 | 177 458 | ABS-MBS | US |
| SAN 2025-NQM6 A1 144A | 80265DAA1 | $159K | 0,01 | 159 724 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFQ3 | $159K | 0,01 | 155 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBL2 | $159K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| FHMS K-150 A2 | 3137H9C98 | $158K | 0,01 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AR4 | $158K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BS1 | $157K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BV5 | $156K | 0,01 | 255 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KN3D3 | $156K | 0,01 | 171 259 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $155K | 0,01 | 191 588 | ABS-MBS | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 144A | 05401AAS0 | $154K | 0,01 | 150 000 | DBT | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $154K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCE3 | $154K | 0,01 | 155 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CN6 | $152K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JC8 | $152K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AA9 | $150K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJS9 | $149K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $149K | 0,01 | 150 000 | DBT | IE |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAK0 | $148K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DULT2 | $148K | 0,01 | 146 408 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CM5 | $148K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $147K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $145K | 0,01 | 159 486 | ABS-MBS | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAK8 | $145K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AQ4 | $144K | 0,01 | 180 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $144K | 0,01 | 169 149 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAF3 | $144K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $143K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCN6 | $143K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457BM1 | $143K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 A3 | 06650JAG3 | $142K | 0,01 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XH3H8 | $142K | 0,01 | 159 777 | ABS-MBS | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 8935268Z9 | $141K | 0,01 | 120 000 | DBT | CA |
| PACIFICORP | 695114DE5 | $141K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AR5 | $140K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAE1 | $140K | 0,01 | 150 000 | DBT | FR |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $140K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAL9 | $139K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYG3 | $139K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617446HD4 | $136K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXH2 | $136K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $136K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTG53 | $135K | 0,01 | 127 676 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $135K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J3R8 | $135K | 0,01 | 135 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER B | 293791AP4 | $133K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAP6 | $133K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABW4 | $132K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
Page 23
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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