T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELORMITTAL | 03938LAP9 | $132K | 0,01 | 120 000 | DBT | LU |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $132K | 0,01 | 140 000 | DBT | AT |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $131K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV1 A1 144A | 26846XAA8 | $130K | 0,01 | 129 621 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967ML2 | $130K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKP3 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AE7 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDK9 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEU5 | $130K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $129K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $129K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAA3 | $128K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKJ7 | $128K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CN8 | $128K | 0,01 | 145 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $128K | 0,01 | 132 925 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $127K | 0,01 | 120 000 | DBT | LU |
| EXELON GENERATION CO LLC | 30161MAG8 | $127K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDH6 | $125K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $125K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $125K | 0,01 | 220 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $125K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| FHMS K-156 A2 | 3137HA2B1 | $125K | 0,01 | 125 000 | ABS-MBS | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BQ2 | $124K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBG0 | $124K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $124K | 0,01 | 130 000 | DBT | AT |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $123K | 0,01 | 140 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CQ1 | $123K | 0,01 | 160 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEH5 | $123K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBA7 | $123K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $122K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406YAB8 | $122K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFH0 | $122K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $121K | 0,01 | 135 000 | DBT | KY |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $121K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AN4 | $121K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FL5 | $121K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $121K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BA5 | $121K | 0,01 | 120 000 | DBT | AU |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAE3 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAG5 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZT4 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EAX7 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAE9 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $120K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLM5 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $120K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AW8 | $120K | 0,01 | 135 000 | DBT | GB |
| GNMA LL 30 YR | 36179SEH6 | $119K | 0,01 | 129 008 | ABS-MBS | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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