T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDM5 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGL7 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| VALE SA | 91912EAA3 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | BR |
| FNMA 30 YR | 3140W4E86 | $119K | 0,01 | 119 988 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDP4 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAQ1 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAT4 | $119K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| NMEF 2026-A B 144A | 62919FAD8 | $119K | 0,01 | 120 000 | ABS-O | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $118K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $118K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $118K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21685WCJ4 | $118K | 0,01 | 120 000 | DBT | NL |
| FNMA 15YR | 3140XGH77 | $116K | 0,01 | 123 429 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TJF3 | $115K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFM9 | $115K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAD4 | $114K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAC1 | $114K | 0,01 | 120 000 | DBT | CA |
| VMWARE INC | 928563AK1 | $113K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBA1 | $113K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AX2 | $113K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BM1 | $113K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $112K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XBS4 | $112K | 0,01 | 122 218 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3C7 | $112K | 0,01 | 110 070 | ABS-MBS | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA 144A | 984851AH8 | $111K | 0,01 | 100 000 | DBT | NO |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCT0 | $110K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $110K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBK0 | $110K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $110K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A3 144A | 04033DAC8 | $109K | 0,01 | 110 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $109K | 0,01 | 134 978 | ABS-MBS | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAU2 | $109K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140X6QQ7 | $108K | 0,01 | 118 599 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $108K | 0,01 | 106 345 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $107K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| SUZANO AUSTRIA G | 86964WAK8 | $107K | 0,01 | 120 000 | DBT | AT |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $106K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $105K | 0,01 | 130 508 | ABS-MBS | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $105K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DXK3 | $104K | 0,01 | 128 831 | ABS-MBS | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAB0 | $104K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMSE6 | $104K | 0,01 | 116 851 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $104K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BF2 | $103K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $103K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAY6 | $102K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWA52 | $102K | 0,01 | 126 128 | ABS-MBS | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $102K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $101K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| SCFET 2025-1A A3 144A | 78437DAC4 | $101K | 0,01 | 100 000 | ABS-O | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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