T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $3.1M | 0,16 | 3 105 000 | ABS-CBDO | KY |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAW4 | $3.1M | 0,16 | 3 155 000 | DBT | US |
| FHMS K517 A2 | 3137HC2C5 | $3.1M | 0,16 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED72 | $3.1M | 0,16 | 3 364 812 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $3.0M | 0,16 | 3 000 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRYD1 | $3.0M | 0,16 | 3 567 206 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $3.0M | 0,16 | 3 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7D21 | $3.0M | 0,16 | 2 958 972 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ES43 | $3.0M | 0,16 | 3 022 946 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TBA9 | $2.9M | 0,16 | 2 935 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $2.9M | 0,15 | 2 890 000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H042653 | $2.9M | 0,15 | 2 990 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TXU4 | $2.9M | 0,15 | 3 118 670 | ABS-MBS | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $2.9M | 0,15 | 2 890 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $2.9M | 0,15 | 3 348 079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F032658 | $2.9M | 0,15 | 3 150 000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $2.9M | 0,15 | 2 853 167 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418ECY4 | $2.9M | 0,15 | 3 300 680 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.9M | 0,15 | 3 332 761 | ABS-MBS | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $2.8M | 0,15 | 2 810 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7EQ7 | $2.8M | 0,15 | 2 746 214 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $2.8M | 0,15 | 3 000 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $2.8M | 0,15 | 3 033 497 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2026-B42 A5 | 08164FAG6 | $2.8M | 0,15 | 2 748 000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $2.7M | 0,15 | 2 600 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A | 64952WFS7 | $2.7M | 0,14 | 2 730 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AK6 | $2.7M | 0,14 | 3 110 000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $2.7M | 0,14 | 2 695 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $2.7M | 0,14 | 2 645 000 | DBT | CA |
| BRITISH COLUMBIA | 110709AQ5 | $2.6M | 0,14 | 2 619 000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BJ3 | $2.6M | 0,14 | 2 500 000 | DBT | US |
| FHMS K-179 A2 | 3137HRKT5 | $2.6M | 0,14 | 2 705 000 | ABS-MBS | US |
| FHMS K512 A2 | 3137HBCF9 | $2.6M | 0,14 | 2 579 508 | ABS-MBS | US |
| CHILE | 168863EE4 | $2.6M | 0,14 | 2 500 000 | DBT | CL |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $2.6M | 0,14 | 2 706 753 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $2.6M | 0,14 | 2 613 281 | ABS-MBS | US |
| APEXC 2025-13A A1 144A | 03754FAA6 | $2.6M | 0,14 | 2 580 000 | ABS-O | KY |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $2.6M | 0,14 | 2 735 000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 A3 | 06604MAC2 | $2.6M | 0,14 | 2 495 000 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO | 683234AW8 | $2.6M | 0,14 | 2 600 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140W4CQ8 | $2.6M | 0,14 | 2 538 203 | ABS-MBS | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABL5 | $2.6M | 0,14 | 2 500 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 144A | 19828AAF4 | $2.6M | 0,14 | 2 580 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $2.6M | 0,14 | 2 500 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDX7 | $2.6M | 0,14 | 2 810 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D7J5 | $2.6M | 0,14 | 2 848 086 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132D6BE9 | $2.6M | 0,14 | 2 782 023 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BM4 | $2.5M | 0,14 | 2 500 000 | DBT | NL |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT 144A | 286181AR3 | $2.5M | 0,14 | 2 565 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XP3Y3 | $2.5M | 0,13 | 2 555 037 | ABS-MBS | US |
Page 3
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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