T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $2.5M | 0,13 | 3 180 000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC A 144A | 23306HAA3 | $2.5M | 0,13 | 2 505 000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DE5 | $2.5M | 0,13 | 2 500 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAM2 | $2.5M | 0,13 | 2 800 000 | DBT | MX |
| US TREASURY N/B | 91282CNU1 | $2.5M | 0,13 | 2 500 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $2.5M | 0,13 | 2 450 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDA6 | $2.4M | 0,13 | 2 475 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FE8 | $2.4M | 0,13 | 2 465 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $2.4M | 0,13 | 2 461 562 | ABS-MBS | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $2.4M | 0,13 | 2 455 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $2.4M | 0,13 | 2 311 709 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2025-2A A 144A | 00833BAG3 | $2.4M | 0,13 | 2 395 000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY PWR CST RECOVER | 491393AA2 | $2.4M | 0,13 | 2 369 641 | DBT | US |
| FHMS K-173 A2 | 3137HNN87 | $2.4M | 0,13 | 2 395 000 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $2.4M | 0,13 | 2 400 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $2.4M | 0,13 | 2 410 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $2.3M | 0,12 | 2 395 000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $2.3M | 0,12 | 2 325 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $2.3M | 0,12 | 2 050 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKQ1 | $2.3M | 0,12 | 2 330 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $2.3M | 0,12 | 2 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QT8 | $2.3M | 0,12 | 2 800 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849CJP7 | $2.3M | 0,12 | 2 260 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $2.2M | 0,12 | 2 216 688 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F062655 | $2.2M | 0,12 | 2 150 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $2.2M | 0,12 | 2 160 980 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.2M | 0,12 | 2 230 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BW8 | $2.2M | 0,12 | 2 150 000 | DBT | US |
| FHMS K554 A2 | 3137HPUA9 | $2.2M | 0,12 | 2 205 000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2N1 | $2.2M | 0,12 | 2 245 000 | DBT | GB |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $2.2M | 0,12 | 2 181 670 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO IL WW REV 2ND LIEN SR B BAM TXBL | 167727XA9 | $2.2M | 0,12 | 2 000 000 | DBT | US |
| BMARK 2022-B36 A5 | 08163QBH0 | $2.2M | 0,12 | 2 255 000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $2.2M | 0,12 | 2 180 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967FX4 | $2.2M | 0,11 | 2 115 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $2.1M | 0,11 | 2 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0,11 | 2 155 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VBB7 | $2.1M | 0,11 | 2 140 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $2.1M | 0,11 | 2 155 000 | DBT | US |
| P11 2025-P11 A 144A | 69382VAA2 | $2.1M | 0,11 | 2 090 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGZ0 | $2.1M | 0,11 | 2 098 040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F030652 | $2.1M | 0,11 | 2 410 000 | ABS-MBS | US |
| SPEAK 2021-10A A1R 144A | 82671CAJ8 | $2.1M | 0,11 | 2 100 000 | ABS-O | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4R9 | $2.1M | 0,11 | 2 115 000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $2.1M | 0,11 | 2 010 000 | ABS-MBS | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $2.1M | 0,11 | 2 060 000 | DBT | LU |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.1M | 0,11 | 2 355 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAN1 | $2.1M | 0,11 | 2 050 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.1M | 0,11 | 2 240 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBQ7 | $2.1M | 0,11 | 3 135 000 | DBT | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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