T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA LL 30 YR | 36179XX50 | $1.7M | 0,09 | 1 703 146 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $1.7M | 0,09 | 1 710 000 | DBT | CA |
| BABSN 2021-3A B1R 144A | 06762TAN1 | $1.7M | 0,09 | 1 695 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 31418E3E8 | $1.7M | 0,09 | 1 678 746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133BEVD2 | $1.7M | 0,09 | 1 852 670 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $1.7M | 0,09 | 1 695 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882926AA6 | $1.7M | 0,09 | 1 900 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $1.7M | 0,09 | 1 800 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $1.7M | 0,09 | 1 900 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBF4 | $1.7M | 0,09 | 1 320 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $1.7M | 0,09 | 2 055 625 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $1.6M | 0,09 | 1 700 000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 144A | 87124VAG4 | $1.6M | 0,09 | 1 660 000 | DBT | AU |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAU5 | $1.6M | 0,09 | 1 680 000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AF9 | $1.6M | 0,09 | 1 665 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNKM5 | $1.6M | 0,09 | 1 798 850 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $1.6M | 0,09 | 1 645 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCA6 | $1.6M | 0,09 | 1 635 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKRU4 | $1.6M | 0,09 | 2 023 107 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVFB6 | $1.6M | 0,09 | 1 609 728 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $1.6M | 0,09 | 1 640 000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $1.6M | 0,09 | 1 635 154 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0MN2 | $1.6M | 0,09 | 1 571 781 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPFF0 | $1.6M | 0,09 | 1 706 115 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $1.6M | 0,08 | 1 800 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDRX6 | $1.6M | 0,08 | 1 863 750 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $1.6M | 0,08 | 1 560 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $1.6M | 0,08 | 1 600 000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC 144A | 771196CS9 | $1.6M | 0,08 | 1 605 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2V3 | $1.6M | 0,08 | 1 570 000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAW1 | $1.6M | 0,08 | 1 800 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AY0 | $1.6M | 0,08 | 1 580 000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-P1 B | 14689MAE0 | $1.6M | 0,08 | 1 550 000 | ABS-O | US |
| AMSR 2021-SFR4 A 144A | 66982FAA7 | $1.6M | 0,08 | 1 585 992 | ABS-O | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $1.6M | 0,08 | 1 509 000 | DBT | US |
| DEXT 2025-1 A3 144A | 252154AC3 | $1.6M | 0,08 | 1 550 000 | ABS-O | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $1.6M | 0,08 | 1 530 000 | DBT | AU |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $1.5M | 0,08 | 1 497 625 | ABS-MBS | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $1.5M | 0,08 | 1 550 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140AWF95 | $1.5M | 0,08 | 1 550 707 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $1.5M | 0,08 | 1 550 000 | DBT | US |
| SYMP 2022-37A AR2 144A | 87169VBG9 | $1.5M | 0,08 | 1 530 000 | ABS-CBDO | JE |
| FISERV INC | 337738BD9 | $1.5M | 0,08 | 1 500 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $1.5M | 0,08 | 1 520 000 | DBT | US |
| AMER MUN PWR OH REV BAB PAIRIE ST SR C | 02765UCR3 | $1.5M | 0,08 | 1 500 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179X5F9 | $1.5M | 0,08 | 1 548 010 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWD7 | $1.5M | 0,08 | 1 520 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 0,08 | 1 | DCR | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $1.5M | 0,08 | 1 450 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W4AB3 | $1.5M | 0,08 | 1 446 062 | ABS-MBS | US |
Page 6
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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