T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GGM0 | $2.0M | 0,11 | 1 940 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D3X8 | $2.0M | 0,11 | 2 541 719 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVA88 | $2.0M | 0,11 | 2 028 929 | ABS-MBS | US |
| MARS INC 144A | 571676AZ8 | $2.0M | 0,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $2.0M | 0,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II 144A | 6944PL3M9 | $2.0M | 0,11 | 2 030 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CK6 | $2.0M | 0,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 65364UAV8 | $2.0M | 0,11 | 2 030 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140X96A8 | $2.0M | 0,10 | 2 052 948 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3K9 | $2.0M | 0,10 | 1 975 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CMA6 | $2.0M | 0,10 | 1 950 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEU2 | $1.9M | 0,10 | 1 940 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDJ9 | $1.9M | 0,10 | 2 281 530 | ABS-MBS | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822DS0 | $1.9M | 0,10 | 1 935 000 | DBT | JP |
| OBX 2025-NQM6 A1 144A | 67448UAA0 | $1.9M | 0,10 | 1 889 238 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2024-25A BR 144A | 07134FAL4 | $1.9M | 0,10 | 1 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| DALLAS TX AREA RAPID TAX REV BAB TXBL | 235241LX2 | $1.9M | 0,10 | 1 955 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLG9 | $1.9M | 0,10 | 1 934 890 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F052656 | $1.9M | 0,10 | 1 870 000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2025-NQM4 A1 144A | 403958AA9 | $1.9M | 0,10 | 1 870 974 | ABS-MBS | US |
| POLAND | 731011AZ5 | $1.9M | 0,10 | 2 000 000 | DBT | PL |
| FNMA 30 YR | 31418FNJ2 | $1.9M | 0,10 | 1 846 302 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDX1 | $1.9M | 0,10 | 1 790 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EP38 | $1.9M | 0,10 | 1 833 467 | ABS-MBS | US |
| MEAG GA TXB BABS VOGTLE UNITS 3&4 SER A | 626207YF5 | $1.8M | 0,10 | 1 746 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XM5T9 | $1.8M | 0,10 | 1 954 232 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36180AAF0 | $1.8M | 0,10 | 1 820 960 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418D5B4 | $1.8M | 0,10 | 2 049 775 | ABS-MBS | US |
| ALC 2026-3A A1 144A | 00384AAA1 | $1.8M | 0,10 | 1 835 000 | ABS-CBDO | KY |
| AMAZON.COM INC | 023135DG8 | $1.8M | 0,10 | 1 855 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSRU8 | $1.8M | 0,10 | 1 842 112 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427Q5T5 | $1.8M | 0,10 | 1 812 119 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEK7 | $1.8M | 0,10 | 1 840 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF POLAND | 857524AK8 | $1.8M | 0,10 | 1 800 000 | DBT | PL |
| FHMS K558 A2 | 3137HQSV4 | $1.8M | 0,10 | 1 805 000 | ABS-MBS | US |
| VZMT 2026-1 A1A | 92348KFC2 | $1.8M | 0,09 | 1 795 000 | ABS-O | US |
| US BANCORP | 91159HJJ0 | $1.8M | 0,09 | 1 700 000 | DBT | US |
| GCAT 2025-NQM4 A1 144A | 367923AC3 | $1.8M | 0,09 | 1 772 147 | ABS-MBS | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $1.8M | 0,09 | 2 000 000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-1A D 144A | 403963AF8 | $1.8M | 0,09 | 1 750 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE48 | $1.8M | 0,09 | 1 931 733 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADX0 | $1.8M | 0,09 | 1 800 000 | DBT | US |
| FHMS K548 A2 | 3137HNN46 | $1.8M | 0,09 | 1 755 000 | ABS-MBS | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $1.8M | 0,09 | 1 780 000 | DBT | US |
| TCN 2022-SFR1 A 144A | 89616QAA9 | $1.7M | 0,09 | 1 751 795 | ABS-O | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BJ4 | $1.7M | 0,09 | 1 725 000 | DBT | US |
| GRAND PKWY TRANSPRTN SUB TXBL TELA SR B | 38611TDL8 | $1.7M | 0,09 | 2 500 000 | DBT | US |
| CA ST VAR PURP | 13063A5E0 | $1.7M | 0,09 | 1 500 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 31418DY71 | $1.7M | 0,09 | 1 974 143 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPXQ7 | $1.7M | 0,09 | 1 731 695 | ABS-MBS | US |
Page 5
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |