T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $175K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN 144A | 83003AAA8 | $175K | 0,03 | 170 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 04287KAG6 | $174K | 0,03 | 173 732 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133KPMB1 | $174K | 0,03 | 185 074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132D9LJ1 | $173K | 0,03 | 184 835 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $173K | 0,03 | 174 730 | ABS-MBS | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | 04288BAC4 | $173K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $173K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| SFAST 2024-1A B 144A | 78435VAE2 | $172K | 0,03 | 170 000 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AJ9 | $172K | 0,03 | 172 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $172K | 0,03 | 205 000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A D 144A | 05377RKG8 | $171K | 0,03 | 170 833 | ABS-O | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS TL 1L BANKDEBT | 45174UAJ7 | $170K | 0,03 | 179 093 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP TL B 1L BANKDEBT | 513076BE8 | $170K | 0,03 | 170 000 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $170K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $170K | 0,03 | 170 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CB1 | $169K | 0,03 | 170 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AG5 | $168K | 0,03 | 169 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAP5 | $168K | 0,03 | 191 011 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAP4 | $168K | 0,03 | 170 000 | DBT | US |
| CALIBER COLLISION TL B 1L BANKDEBT | 93369PAM6 | $168K | 0,03 | 168 047 | LON | US |
| AESOP 2025-3A B 144A | 05377RKX1 | $167K | 0,03 | 170 000 | ABS-O | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAF9 | $167K | 0,03 | 180 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $167K | 0,03 | 164 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AH9 | $166K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $166K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAD0 | $165K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $165K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAJ2 | $165K | 0,03 | 155 000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT C 144A | 12433JAE0 | $165K | 0,03 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $165K | 0,03 | 165 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140BNZG6 | $165K | 0,03 | 163 371 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $165K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XED4 | $164K | 0,03 | 154 000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 71424VAB6 | $164K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $164K | 0,03 | 169 556 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XD3Q7 | $164K | 0,03 | 192 879 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAD8 | $164K | 0,03 | 163 000 | DBT | US |
| VIASAT TL B 1L BANKDEBT | 92555WAD7 | $164K | 0,03 | 162 885 | LON | US |
| SOUTHERN CO CVT 7.125000 A | 842587842 | $163K | 0,03 | 3 250 | EP | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAB1 | $163K | 0,03 | 160 000 | DBT | CA |
| DUCK CREEK TL B 1L BANKDEBT | 25461GAB9 | $163K | 0,03 | 164 175 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC PIK-TERM FIFO 1L USD BKDBTPIK | 75025KAM0 | $163K | 0,03 | 180 032 | LON | US |
| ENVESTNET TL B 1L USD BANKDEBT | 05624AAB8 | $162K | 0,03 | 163 627 | LON | US |
| GNR 2021-57 AI | 38382QAU4 | $162K | 0,03 | 1 407 991 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAC0 | $160K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE CVT 6.000000 | 097023204 | $160K | 0,03 | 2 219 | EP | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $159K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CX6 | $159K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $159K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
Page 15
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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