T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CA3 | $159K | 0,03 | 155 000 | DBT | US |
| ASURION LLC TL B13 1L BANKDEBT | 04649VBE9 | $159K | 0,03 | 158 800 | LON | US |
| JPMMT 2017-5 B2 144A | 46590YAD6 | $159K | 0,03 | 158 704 | ABS-MBS | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $158K | 0,03 | 155 000 | DBT | US |
| UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 89841EAB1 | $157K | 0,03 | 163 002 | LON | US |
| UKG INC 144A | 90279XAA0 | $157K | 0,03 | 160 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHX8 | $157K | 0,03 | 158 152 | ABS-MBS | US |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $156K | 0,03 | 159 593 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 28917XAB6 | $156K | 0,03 | 157 638 | LON | US |
| STACR 2022-DNA5 M1B 144A | 35564KYP8 | $155K | 0,03 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $155K | 0,03 | 154 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $155K | 0,03 | 190 777 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 74839XAL3 | $155K | 0,03 | 154 740 | LON | US |
| TCN 2024-SFR2 D 144A | 89616VAD2 | $154K | 0,03 | 155 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVE92 | $154K | 0,03 | 149 932 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H6 A1 144A | 227919AA5 | $154K | 0,03 | 153 748 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFR8 | $153K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| TALLGRASS TL B 1L BANKDEBT | 73955HAG9 | $153K | 0,03 | 152 525 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LBA7 | $153K | 0,03 | 154 320 | LON | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $153K | 0,03 | 154 434 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ACV7 | $153K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $152K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $152K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N1 C 144A | 14687QAE3 | $152K | 0,03 | 150 000 | ABS-O | US |
| PARADIGM PRNT/CO-ISSUER 144A | 69902PAA6 | $151K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| COGENTRIX TL B 1L BANKDEBT | 19239LAC0 | $151K | 0,03 | 150 450 | LON | US |
| JPMMT 2020-5 B2 144A | 46653JBX8 | $151K | 0,03 | 169 989 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $150K | 0,03 | 150 019 | ABS-O | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $150K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A | 18060TAD7 | $150K | 0,03 | 145 000 | DBT | KY |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCL5 | $150K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $150K | 0,03 | 145 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU 144A | 04020EAL1 | $149K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA 144A | 02090DAE8 | $149K | 0,03 | 152 439 | DBT | FR |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAH2 | $148K | 0,03 | 150 000 | DBT | US |
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $148K | 0,03 | 158 153 | LON | US |
| SEB4P 2024-1A A2 144A | 78433DAC8 | $147K | 0,03 | 144 638 | ABS-O | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAC3 | $146K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| PARADIGM PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 69902BAB5 | $146K | 0,03 | 174 125 | LON | US |
| JPMMT 2020-LTV1 B1A 144A | 46591NBR7 | $146K | 0,03 | 165 980 | ABS-MBS | US |
| NEWELL BRANDS INC 144A | 651229BG0 | $145K | 0,03 | 139 000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC 144A | 933940AA6 | $145K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 144A | 87470LAL5 | $145K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307AQ0 | $144K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| NAVSL 2019-CA B 144A | 63940YAC0 | $144K | 0,03 | 151 000 | ABS-O | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $143K | 0,03 | 140 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JJ7 | $142K | 0,03 | 213 000 | DBT | US |
| HPA 2022-1 D 144A | 43730NAG1 | $142K | 0,03 | 143 003 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-INV1 A1 144A | 26846XAA8 | $141K | 0,03 | 140 860 | ABS-MBS | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $141K | 0,03 | 140 000 | ABS-O | US |
Page 16
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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