T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AC0 | $141K | 0,03 | 135 000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM6 A1 144A | 281916AE6 | $140K | 0,02 | 141 296 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SQV2 | $140K | 0,02 | 155 485 | ABS-MBS | US |
| HILT 2024-ORL B 144A | 403956AC9 | $140K | 0,02 | 140 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $140K | 0,02 | 146 083 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $139K | 0,02 | 155 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $139K | 0,02 | 141 595 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $138K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| RCKT 2024-CES8 A1A 144A | 749421AA1 | $137K | 0,02 | 136 824 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $136K | 0,02 | 135 000 | DBT | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAS3 | $135K | 0,02 | 135 000 | DBT | US |
| CSAIL 2019-C18 C | 12597DAK1 | $134K | 0,02 | 145 000 | ABS-MBS | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BM8 | $133K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AD4 | $133K | 0,02 | 130 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $133K | 0,02 | 125 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNF1 | $132K | 0,02 | 148 515 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-HYB1 A1 144A | 67448MAA8 | $132K | 0,02 | 131 508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9S63 | $131K | 0,02 | 160 260 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A D 144A | 246921AL4 | $130K | 0,02 | 130 000 | ABS-O | US |
| SBCLN 2024-A B 144A | 80290CCJ1 | $128K | 0,02 | 126 688 | ABS-O | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAP8 | $128K | 0,02 | 125 000 | DBT | US |
| SCFET 2024-1A D 144A | 783896AF0 | $128K | 0,02 | 125 000 | ABS-O | US |
| XYLEM INC | 98419MAN0 | $127K | 0,02 | 125 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KT3 | $127K | 0,02 | 134 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TA6 | $127K | 0,02 | 190 000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION TL B6 1L BANKDEBT | 829229AU7 | $126K | 0,02 | 139 862 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BN6 | $126K | 0,02 | 200 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WR26 | $125K | 0,02 | 146 056 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2026-B B 144A | 00219NAD8 | $125K | 0,02 | 125 000 | ABS-O | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $123K | 0,02 | 125 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $123K | 0,02 | 119 908 | ABS-MBS | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $123K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS TL B2 1L BANKDEBT | 26928BAQ2 | $123K | 0,02 | 123 172 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVLJ1 | $122K | 0,02 | 120 634 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9U60 | $122K | 0,02 | 149 465 | ABS-MBS | US |
| CABLE ONE INC CB 1.125% 03/28 | 12685JAG0 | $120K | 0,02 | 180 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UQ54 | $120K | 0,02 | 126 438 | ABS-MBS | US |
| CONE 2024-DFW1 A 144A | 20682AAA8 | $120K | 0,02 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSG1 | $119K | 0,02 | 128 946 | ABS-MBS | US |
| BSREP 2021-DC C 144A | 05591UAE7 | $118K | 0,02 | 132 079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $118K | 0,02 | 114 768 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $118K | 0,02 | 117 859 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMJ88 | $117K | 0,02 | 138 463 | ABS-MBS | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $117K | 0,02 | 160 836 | LON | US |
| FNMA 15YR | 31418D6F4 | $117K | 0,02 | 130 442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFL66 | $117K | 0,02 | 143 007 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2024-B A2 144A | 02007G4B6 | $117K | 0,02 | 115 826 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPBH0 | $116K | 0,02 | 131 576 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2023-3A D 144A | 05377RKH6 | $116K | 0,02 | 115 000 | ABS-O | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906AZ5 | $116K | 0,02 | 115 000 | DBT | US |
Page 17
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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