T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Société de gestion · ARCX · Série S000092024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.6M
- Portefeuille
- 375
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,50%
- Nombre effectif de positions
- 163,1
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$23.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 375 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNCOR ENERGY INC | CA2861149 | $123K | 0,45 | 1 799 | EC | CA |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $119K | 0,43 | 2 693 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | 889998993 | $118K | 0,43 | 400 | EC | JP |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3454SE998 | $116K | 0,42 | 3 292 | EC | SE |
| SOFTBANK GROUP CORP | 834999997 | $113K | 0,41 | 3 300 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | TC4QS1J83 | $111K | 0,40 | 4 189 | EC | AU |
| SHOPIFY INC - CLASS A | TC4NOTA17 | $111K | 0,40 | 915 | EC | CA |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT UTS A | 125489997 | $108K | 0,39 | 561 | EC | CH |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1363CA998 | $105K | 0,38 | 2 202 | EC | CA |
| VINCI SA | 927FR9991 | $103K | 0,37 | 682 | EC | FR |
| DNB BANK ASA | TC5DZ1KD0 | $103K | 0,37 | 3 387 | EC | NO |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13645T993 | $102K | 0,37 | 1 175 | EC | CA |
| L OREAL | 502117997 | $102K | 0,37 | 236 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 251SG9983 | $101K | 0,37 | 2 200 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | 865JP8991 | $100K | 0,36 | 2 700 | EC | JP |
| ENBRIDGE INC | CA2466147 | $100K | 0,36 | 1 798 | EC | CA |
| BANCO SANTANDER SA | 059899989 | $98K | 0,35 | 8 024 | EC | ES |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 45104G104 | $97K | 0,35 | 3 644 | EC | IN |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA2180631 | $96K | 0,35 | 854 | EC | CA |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $96K | 0,35 | 12 306 | EC | JE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110GB6999 | $96K | 0,35 | 1 622 | EC | GB |
| GENERALI | 045429982 | $95K | 0,34 | 2 125 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | 3129JP991 | $94K | 0,34 | 200 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 606783991 | $94K | 0,34 | 3 300 | EC | JP |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $93K | 0,34 | 8 957 | EC | FI |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 456DE9981 | $93K | 0,34 | 1 377 | EC | DE |
| KEYENCE CORP | 4930JP991 | $92K | 0,33 | 200 | EC | JP |
| ORIX CORP | 686999996 | $91K | 0,33 | 2 700 | EC | JP |
| CHINA PACIFIC INS-H SHS | CN2Q5H568 | $90K | 0,33 | 20 600 | EC | CN |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | GB16CYP92 | $89K | 0,32 | 1 468 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 71654V408 | $89K | 0,32 | 4 028 | EC | BR |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP2Q4CS14 | $87K | 0,32 | 3 400 | EC | JP |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $87K | 0,31 | 1 078 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 606793982 | $87K | 0,31 | 2 900 | EC | JP |
| BAWAG GROUP AG | TC3AMXKE0 | $86K | 0,31 | 504 | EC | AT |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $86K | 0,31 | 7 800 | EC | HK |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S GDR | TW5758213 | $85K | 0,31 | 5 939 | EC | TW |
| ITOCHU CORP | 465717999 | $84K | 0,31 | 6 800 | EC | JP |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 722304102 | $83K | 0,30 | 835 | EC | KY |
| BAE SYSTEMS PLC | 110GB9993 | $83K | 0,30 | 2 992 | EC | GB |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 824999999 | $83K | 0,30 | 1 800 | EC | JP |
| RELX PLC | 758GB9990 | $82K | 0,30 | 2 239 | EC | GB |
| CAIXABANK | ES283W978 | $81K | 0,29 | 6 349 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | 4105DE991 | $80K | 0,29 | 265 | EC | DE |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $79K | 0,29 | 1 700 | EC | JP |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | TC4TVQOZ2 | $78K | 0,28 | 5 000 | EC | TW |
| NINTENDO CO LTD | 654JP9994 | $78K | 0,28 | 1 600 | EC | JP |
| BAJAJ FINANCE LTD | IN6162425 | $78K | 0,28 | 7 806 | EC | IN |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | CA2009822 | $78K | 0,28 | 413 | EC | CA |
| ARGENX SE | TC2WPCNH6 | $78K | 0,28 | 99 | EC | NL |
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sur 8
Répartition sectorielle
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
93,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 425 733 | 68,21% | 74 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 005 | 19,83% | 21 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424 641 | 11,94% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22 543 | Actions | 30 juin 2026 |
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