T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Société de gestion · XNAS · Série S000095888 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.6M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,93%
- Nombre effectif de positions
- 70,0
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,48% | — |
| 3M | ▼ -1,48% | — |
| 6M | ▼ -2,55% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -1,08% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$22.5M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0,26 | 60 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0,22 | 50 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0,22 | 50 000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0,19 | 50 000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0,17 | 40 000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0,16 | 50 000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0,08 | 25 000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0,05 | 15 000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0,03 | 10 000 | PR |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 072 000 | 65,05% | 21 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576 063 | 34,95% | 11 393 | Actions | 30 juin 2026 |
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