T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Société de gestion · XNAS · Série S000095890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,86
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,79 – $50,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $21.2M
- Portefeuille
- 149
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,84%
- Nombre effectif de positions
- 81,6
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$21.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| HENNEPIN CO-A | 425507GL8 | $706K | 3,32 | 680 000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFK8 | $525K | 2,47 | 500 000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713U91 | $518K | 2,44 | 500 000 | US |
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REV AMT SER 24B | 735240L84 | $506K | 2,38 | 500 000 | US |
| NY ST HSG FIN-F-2 | 64987J8A2 | $500K | 2,35 | 500 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS AL PROJ REV SER C | 09182TCG0 | $446K | 2,10 | 425 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $435K | 2,05 | 400 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DJ2 | $422K | 1,98 | 400 000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,88 | 400 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-AMT-A AMT | 735389D62 | $395K | 1,86 | 390 000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SEN REV BONDS SER A | 452252NG0 | $370K | 1,74 | 350 000 | US |
| LOUISA VA INDL DEV-B | 546068AZ0 | $369K | 1,74 | 370 000 | US |
| NY ST MTGE AGY-273 | 64988YQ83 | $338K | 1,59 | 340 000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FDU6 | $327K | 1,54 | 315 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $325K | 1,53 | 300 000 | PR |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WS2 | $320K | 1,51 | 315 000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXF7 | $320K | 1,51 | 300 000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452152X22 | $312K | 1,47 | 300 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806D56 | $304K | 1,43 | 295 000 | US |
| IN FIN AUTH-D-1-REF | 45470YGD7 | $286K | 1,35 | 270 000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SP | 84131TBA9 | $281K | 1,32 | 265 000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W3C6 | $279K | 1,31 | 265 000 | US |
| TARRANT CULTURAL-C-1 | 87638TJW4 | $275K | 1,29 | 250 000 | US |
| PENNSYLVANIA-1ST-REF | 70914PK35 | $274K | 1,29 | 270 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,26 | 250 000 | US |
| TN ENERGY AQUIST CORP COM REV SER A | 88044TAL3 | $265K | 1,25 | 250 000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $260K | 1,22 | 260 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $252K | 1,19 | 300 000 | PR |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $251K | 1,18 | 250 000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $223K | 1,05 | 205 000 | US |
| NY TRANS FIN AUTH-D-1 | 64972JYX0 | $221K | 1,04 | 200 000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 1,02 | 200 000 | US |
| ENERGY N W WA ELEC REV SER C | 29270C2H7 | $210K | 0,99 | 200 000 | US |
| ALACHUA CNTY FL HLTH | 010685KT1 | $210K | 0,99 | 200 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DEN8 | $210K | 0,99 | 200 000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS62 | $206K | 0,97 | 200 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $203K | 0,96 | 261 000 | PR |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E40 | $203K | 0,95 | 200 000 | US |
| PA HSG FIN AGY | 708797BM6 | $200K | 0,94 | 200 000 | US |
| ALEXANDRIA REDEV HSG | 015330FC2 | $200K | 0,94 | 200 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER A-2 | 64972E4L0 | $200K | 0,94 | 200 000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER E | 92812WRW6 | $185K | 0,87 | 185 000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL-B | 04785VCA0 | $179K | 0,84 | 180 000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $177K | 0,83 | 175 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH UNIV CHICAGO SER B | 45204FTD7 | $173K | 0,82 | 170 000 | US |
| HOUSTON ARPT SYS REV AMT | 442349CE4 | $171K | 0,81 | 165 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $166K | 0,78 | 228 000 | PR |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGK1 | $163K | 0,77 | 150 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $161K | 0,76 | 150 000 | US |
| SUMMIT CO DEV FIN-A | 86607LAB5 | $156K | 0,73 | 145 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 99,88% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
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