T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Société de gestion · XNAS · Série S000095890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,86
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,79 – $50,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $21.2M
- Portefeuille
- 149
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,84%
- Nombre effectif de positions
- 81,6
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$21.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358WS47 | $155K | 0,73 | 150 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMG5 | $151K | 0,71 | 150 000 | US |
| HARRIS CO CULTURAL ED | 414009PA2 | $150K | 0,71 | 150 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $150K | 0,71 | 150 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $146K | 0,69 | 145 000 | US |
| NJ HSG & MTGE FIN-D2 | 646127FW5 | $145K | 0,68 | 145 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HB6 | $145K | 0,68 | 140 000 | US |
| LOS ANGELES DEPT ARPT AMT | 544445FW4 | $138K | 0,65 | 135 000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $132K | 0,62 | 125 000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $130K | 0,61 | 125 000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $127K | 0,60 | 125 000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B2 PUT | 010685LD5 | $125K | 0,59 | 125 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $125K | 0,59 | 125 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNI | 25484JCZ1 | $117K | 0,55 | 115 000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $107K | 0,51 | 100 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182THY6 | $105K | 0,49 | 100 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,49 | 100 000 | US |
| MD ST HHEFA LIFEBRIDGE HEALTH | 5742183X9 | $102K | 0,48 | 100 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUTH SR LIEN | 65830RBV0 | $101K | 0,48 | 100 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| OR HSG CMNTY SVS-Q | 68608ACA6 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| NEW PORT CORNERS CDD 144A | 648122AA7 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $100K | 0,47 | 100 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAQ6 | $96K | 0,45 | 95 000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $96K | 0,45 | 95 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $95K | 0,45 | 95 000 | PR |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQH2 | $90K | 0,43 | 90 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $86K | 0,41 | 85 000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAP7 | $86K | 0,40 | 85 000 | US |
| PHILADELPHIA SD-B-REF | 717883G71 | $80K | 0,38 | 75 000 | US |
| SE ENERGY AUTH-B | 84136GAK1 | $79K | 0,37 | 75 000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCA5 | $79K | 0,37 | 75 000 | US |
| CO HLTH FACS AUTH-A | 19648FG24 | $77K | 0,36 | 75 000 | US |
| GEORGETOWN ISD-A-REF | 373046VT5 | $77K | 0,36 | 75 000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $76K | 0,36 | 75 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593E57 | $76K | 0,36 | 75 000 | US |
| FORT BEND ISD-B | 346843XW0 | $75K | 0,35 | 75 000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DQ1 | $70K | 0,33 | 70 000 | US |
| ST CLOUD-REF-REV | 78916VFA3 | $70K | 0,33 | 65 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LE4 | $68K | 0,32 | 65 000 | US |
| DENVER CITY & SCH DIST #1 SER A | 249174WG4 | $68K | 0,32 | 65 000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EK7 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| TEXAS ST PRIV ACTIVIT | 882667BC1 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP41 | $66K | 0,31 | 65 000 | US |
| COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCHS SER K | 19668QJB2 | $61K | 0,29 | 60 000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH | 19648FJM7 | $56K | 0,27 | 55 000 | US |
| GREAT LAKES WTR SWR DISP SEN LIEN SER C | 39081HAL6 | $55K | 0,26 | 55 000 | US |
| ATLANTA URBAN RSDL | 04785VBY9 | $55K | 0,26 | 55 000 | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 99,88% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |