T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Société de gestion · XNAS · Série S000095890 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,86
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,79 – $50,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $21.2M
- Portefeuille
- 149
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,84%
- Nombre effectif de positions
- 81,6
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TMNS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 novembre 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 9 derniers mois
- +$21.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 149 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0,26 | 50 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0,25 | 50 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0,25 | 50 000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0,25 | 50 000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0,24 | 50 000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0,24 | 50 000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0,24 | 50 000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0,24 | 50 000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0,24 | 50 000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0,23 | 50 000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0,22 | 45 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0,21 | 45 000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0,21 | 45 000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0,21 | 45 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0,21 | 43 000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0,19 | 40 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0,18 | 43 000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0,17 | 35 000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0,16 | 35 000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0,16 | 35 000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0,14 | 30 000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0,13 | 25 000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0,13 | 25 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0,12 | 25 000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0,12 | 25 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0,10 | 20 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0,10 | 20 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0,10 | 20 000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0,09 | 20 000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0,09 | 20 000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 99,88% | 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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