Tema ETF Trust (DSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000090856 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $888.1M
- Portefeuille
- 506
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 107,2
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$440.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $37.4M | 4,21 | 177 182 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $31.4M | 3,54 | 100 666 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $20.3M | 2,29 | 75 048 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $19.7M | 2,22 | 44 124 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $18.8M | 2,12 | 19 349 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.7M | 2,11 | 41 636 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $15.9M | 1,79 | 30 870 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $13.6M | 1,53 | 31 147 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.4M | 1,50 | 21 116 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $13.0M | 1,46 | 34 049 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $11.8M | 1,33 | 10 692 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $10.7M | 1,21 | 22 563 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1,18 | 35 030 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $10.3M | 1,15 | 27 231 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $9.5M | 1,07 | 78 629 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $9.3M | 1,05 | 80 963 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.0M | 1,01 | 61 710 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $8.9M | 1,00 | 39 503 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $8.9M | 1,00 | 27 169 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $8.2M | 0,93 | 71 167 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.6M | 0,86 | 8 703 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $7.1M | 0,80 | 31 503 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $7.1M | 0,80 | 7 432 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.1M | 0,80 | 14 325 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.8M | 0,76 | 21 253 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $6.7M | 0,75 | 42 609 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $6.7M | 0,75 | 30 625 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.6M | 0,75 | 77 179 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.6M | 0,74 | 36 002 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $6.5M | 0,73 | 20 017 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $6.4M | 0,73 | 16 949 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $6.4M | 0,73 | 124 834 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $6.4M | 0,72 | 44 415 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $6.3M | 0,71 | 14 039 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $6.2M | 0,70 | 6 027 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $6.0M | 0,68 | 76 110 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $5.7M | 0,64 | 48 160 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.6M | 0,63 | 5 566 267 | STIV | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0,62 | 17 497 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $5.4M | 0,60 | 17 993 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $5.0M | 0,57 | 28 465 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $5.0M | 0,56 | 64 509 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0,55 | 19 357 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $4.8M | 0,54 | 4 974 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $4.7M | 0,53 | 15 491 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 0,52 | 22 227 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 0,52 | 25 650 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.3M | 0,48 | 2 237 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.2M | 0,48 | 8 491 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.2M | 0,47 | 33 399 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
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| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
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| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |