Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
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DSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $4.1M | 0,46 | 2 426 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.8M | 0,43 | 13 669 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $3.8M | 0,43 | 26 180 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $3.7M | 0,41 | 4 188 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.6M | 0,41 | 12 842 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.6M | 0,41 | 75 367 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.4M | 0,39 | 138 990 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.4M | 0,39 | 33 781 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $3.4M | 0,39 | 17 984 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.4M | 0,38 | 6 828 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0,37 | 6 225 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.2M | 0,36 | 20 313 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $3.2M | 0,36 | 7 758 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $3.1M | 0,35 | 13 380 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.1M | 0,34 | 9 079 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.0M | 0,34 | 20 339 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.0M | 0,34 | 19 495 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $3.0M | 0,34 | 9 472 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.0M | 0,34 | 34 242 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $2.9M | 0,33 | 4 807 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.9M | 0,32 | 33 419 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.9M | 0,32 | 3 912 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.8M | 0,32 | 20 990 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 0,30 | 38 243 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.6M | 0,30 | 10 077 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $2.5M | 0,29 | 5 996 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.5M | 0,29 | 29 028 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.5M | 0,28 | 2 406 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $2.5M | 0,28 | 6 250 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 0,28 | 94 615 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.4M | 0,27 | 10 158 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $2.4M | 0,27 | 3 392 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.4M | 0,27 | 19 028 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.4M | 0,27 | 6 278 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $2.3M | 0,26 | 4 250 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $2.3M | 0,26 | 8 890 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 0,26 | 13 655 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.3M | 0,26 | 12 580 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.2M | 0,25 | 7 196 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.2M | 0,25 | 19 370 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.2M | 0,25 | 5 133 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $2.1M | 0,24 | 4 756 | EC | IE |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.1M | 0,24 | 10 361 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $2.1M | 0,24 | 14 707 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 0,24 | 5 000 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $2.1M | 0,23 | 7 898 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $2.0M | 0,23 | 9 949 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.0M | 0,23 | 10 884 | EC | IE |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $2.0M | 0,23 | 9 342 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.0M | 0,22 | 34 835 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1880 |
| 24 juin 2026 | $0,1720 |
| 25 mars 2026 | $0,0660 |
| 23 décembre 2025 | $0,1920 |
| 30 septembre 2025 | $0,0610 |
| 25 juin 2025 | $0,1640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |