Tema ETF Trust (DSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000090856 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $888.1M
- Portefeuille
- 506
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 107,2
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$440.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.0M | 0,22 | 10 504 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $2.0M | 0,22 | 1 258 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 0,22 | 6 147 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.9M | 0,22 | 17 491 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.9M | 0,22 | 10 469 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 0,22 | 27 464 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.9M | 0,22 | 20 998 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 0,21 | 4 109 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.8M | 0,21 | 18 414 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.8M | 0,20 | 1 458 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.8M | 0,20 | 6 881 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $1.8M | 0,20 | 7 693 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.8M | 0,20 | 9 237 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.7M | 0,19 | 5 635 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.7M | 0,19 | 3 232 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.7M | 0,19 | 2 021 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.7M | 0,19 | 18 506 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.7M | 0,19 | 1 577 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,19 | 25 376 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.6M | 0,19 | 4 969 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.6M | 0,19 | 6 583 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.6M | 0,18 | 13 342 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $1.6M | 0,18 | 4 321 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.6M | 0,18 | 63 270 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.6M | 0,18 | 3 281 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.5M | 0,17 | 3 924 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 0,17 | 13 185 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1.5M | 0,17 | 11 924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.5M | 0,17 | 21 229 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.5M | 0,17 | 5 263 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 0,17 | 5 509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.5M | 0,17 | 10 764 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.5M | 0,17 | 8 002 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.5M | 0,17 | 23 291 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.5M | 0,17 | 27 048 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $1.5M | 0,17 | 9 267 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 0,16 | 19 833 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 0,16 | 26 612 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.4M | 0,16 | 46 476 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 0,16 | 2 563 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $1.4M | 0,16 | 10 702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.4M | 0,16 | 7 567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.4M | 0,16 | 10 226 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.4M | 0,16 | 13 224 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.4M | 0,16 | 5 762 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.4M | 0,16 | 1 895 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 0,16 | 6 329 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $1.4M | 0,16 | 6 313 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $1.4M | 0,16 | 4 336 | EC | NL |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.4M | 0,16 | 2 137 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
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| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |