Tema ETF Trust (DSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000090856 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $888.1M
- Portefeuille
- 506
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 107,2
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$440.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $527K | 0,06 | 8 452 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $527K | 0,06 | 18 764 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $526K | 0,06 | 1 617 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $525K | 0,06 | 4 670 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $523K | 0,06 | 5 301 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $523K | 0,06 | 6 558 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $523K | 0,06 | 418 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $520K | 0,06 | 2 548 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $518K | 0,06 | 2 645 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $518K | 0,06 | 4 686 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $518K | 0,06 | 1 830 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $516K | 0,06 | 4 775 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $513K | 0,06 | 2 427 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $513K | 0,06 | 7 049 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $511K | 0,06 | 3 813 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $507K | 0,06 | 8 499 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $503K | 0,06 | 3 624 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $501K | 0,06 | 862 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $499K | 0,06 | 7 131 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $498K | 0,06 | 602 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $497K | 0,06 | 3 871 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $495K | 0,06 | 3 384 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $492K | 0,06 | 13 899 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $489K | 0,06 | 3 425 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $487K | 0,05 | 5 022 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $487K | 0,05 | 2 793 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $486K | 0,05 | 4 114 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $486K | 0,05 | 955 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $486K | 0,05 | 10 466 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $485K | 0,05 | 7 790 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $483K | 0,05 | 8 668 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $483K | 0,05 | 2 920 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $483K | 0,05 | 779 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $480K | 0,05 | 7 033 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $479K | 0,05 | 6 691 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $476K | 0,05 | 4 212 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $476K | 0,05 | 1 550 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $474K | 0,05 | 17 542 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $471K | 0,05 | 1 302 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $470K | 0,05 | 3 922 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $467K | 0,05 | 1 514 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $464K | 0,05 | 9 580 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $463K | 0,05 | 6 487 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $463K | 0,05 | 1 780 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $460K | 0,05 | 3 729 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $455K | 0,05 | 1 363 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $453K | 0,05 | 2 005 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $452K | 0,05 | 13 382 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $450K | 0,05 | 9 774 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $443K | 0,05 | 27 097 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |