Tema ETF Trust (DSPY)
Société de gestion · ARCX · Série S000090856 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $888.1M
- Portefeuille
- 506
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 107,2
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$14.0M
- 12 derniers mois
- +$440.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B208 | $436K | 0,05 | 14 608 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $433K | 0,05 | 2 234 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $432K | 0,05 | 15 308 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $430K | 0,05 | 1 991 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $422K | 0,05 | 9 824 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $421K | 0,05 | 4 024 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $420K | 0,05 | 4 719 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $416K | 0,05 | 12 700 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $409K | 0,05 | 1 123 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $405K | 0,05 | 2 123 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $405K | 0,05 | 9 419 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $400K | 0,05 | 9 713 | EC | IE |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $400K | 0,04 | 4 179 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $399K | 0,04 | 2 367 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $398K | 0,04 | 2 399 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $398K | 0,04 | 1 957 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $386K | 0,04 | 16 080 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $384K | 0,04 | 5 420 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $379K | 0,04 | 17 781 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $377K | 0,04 | 319 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $374K | 0,04 | 2 122 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $373K | 0,04 | 3 409 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $371K | 0,04 | 5 668 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $370K | 0,04 | 4 503 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $369K | 0,04 | 2 659 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $366K | 0,04 | 7 929 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $357K | 0,04 | 4 697 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $354K | 0,04 | 1 938 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $353K | 0,04 | 1 090 | EC | BM |
| Viatris Inc | 92556V106 | $347K | 0,04 | 21 347 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $347K | 0,04 | 2 202 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $344K | 0,04 | 1 688 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $342K | 0,04 | 10 118 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $338K | 0,04 | 12 089 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $334K | 0,04 | 1 336 | EC | GB |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $333K | 0,04 | 4 404 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $331K | 0,04 | 9 888 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $322K | 0,04 | 3 507 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $320K | 0,04 | 8 249 | EC | CH |
| Fortive Corp | 34959J108 | $319K | 0,04 | 5 467 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $315K | 0,04 | 12 849 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $313K | 0,04 | 6 187 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $307K | 0,03 | 1 946 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $306K | 0,03 | 5 017 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $305K | 0,03 | 397 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $304K | 0,03 | 641 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $302K | 0,03 | 3 251 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $302K | 0,03 | 9 581 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $300K | 0,03 | 10 241 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $297K | 0,03 | 2 607 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |