THOR Low Volatility ETF (THLV)
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THLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
| 3M | ▼ -6,47% | ▼ -6,47% |
| 6M | ▼ -1,29% | ▼ -1,29% |
| YTD | ▲ +4,39% | ▲ +4,39% |
| 1Y | ▲ +3,88% | ▲ +5,68% |
| 3Y | ▲ +28,31% | ▲ +35,64% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +28,85% | ▲ +37,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52 223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67 941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47 148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184 665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179 817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156 123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154 559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $1.3M | 2,21 | 1 320 981 | STIV | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 décembre 2025 | $0,5300 |
| 12 décembre 2024 | $0,3450 |
| 14 décembre 2023 | $0,6910 |
| 15 décembre 2022 | $0,1530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Compound Planning, Inc. | $19 232 090 | 66,37% | 576 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $2 172 153 | 7,50% | 65 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 487 075 | 5,13% | 44 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 155 959 | 3,99% | 34 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902 602 | 3,11% | 27 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835 520 | 2,88% | 25 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750 289 | 2,59% | 22 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724 296 | 2,50% | 21 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 378 | 1,72% | 14 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383 719 | 1,32% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368 749 | 1,27% | 11 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201 145 | 0,69% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158 441 | 0,55% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99 761 | 0,34% | 2 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 802 | 0,02% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |