THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Société de gestion · XNYS · Série S000076795 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,86
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$29,22 – $33,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $59.7M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 100,04%
- Nombre effectif de positions
- 7,2
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
THLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 13 septembre 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilité 1A
- 10,42%
- Volatilité 3 ans
- 10,35%
- Plus forte baisse 3 ans
- -14,18%
- 29 novembre 2024 → 21 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,38
- Sharpe 1 an*
- 1,16
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$962K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.9M
- 12 derniers mois
- +$14.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52 223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67 941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47 148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184 665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179 817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156 123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154 559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1 320 981 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 4 paiements
1,61%
Rendement TTM
$0,53
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 décembre 2025 | $0,5300 |
| 12 décembre 2024 | $0,3450 |
| 14 décembre 2023 | $0,6910 |
| 15 décembre 2022 | $0,1530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2 172 153 | 22,65% | 65 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 487 075 | 15,51% | 44 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 155 959 | 12,05% | 34 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902 602 | 9,41% | 27 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835 520 | 8,71% | 25 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750 289 | 7,82% | 22 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724 296 | 7,55% | 21 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383 719 | 4,00% | 11 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368 749 | 3,85% | 11 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 862 | 2,87% | 8 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201 145 | 2,10% | 6 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158 441 | 1,65% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99 761 | 1,04% | 2 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63 775 | 0,66% | 2 135 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 802 | 0,07% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5 134 | 0,05% | 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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