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CIK 2131047 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations68,50%

Poids des 25 principales participations88,62%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions17,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,01% Achats estimés $16 687 539 · Ventes $8 328 193

Nouvelles positions50

Augmenté43

Diminué56

Fermé15

Valeur du portefeuille $79.9M #8 464 sur 9 337 par valeur 13F · top 90.7%

Positions 183

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Consumer Discretionary 1,1%

Industrials 0,7%

Technology 0,6%

Healthcare 0,4%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Real Estate 0,0%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 96,8%

Portefeuille complet 183 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$8 511 135	10,65%	11 365	$1 063 235	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 210 860	10,28%	11 150	$966 097	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$7 608 316	9,52%	88 325	$736 299	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$7 534 712	9,43%	34 574	$736 774	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$5 312 706	6,65%	10 170	$606 696	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$4 466 982	5,59%	57 930	$626 416	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$4 260 445	5,33%	44 168	$322 890	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 514 714	4,40%	9 541	$-2 425 439	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$2 755 594	3,45%	38 675	$175 990	Baisse ×1
USDU WisdomTree Trust	$2 560 537	3,20%	95 721	$2 553 454	Hausse ×1
THIR THOR Financial Technologies Trust	$2 463 335	3,08%	71 401	$626 369	Hausse ×1
THLV THOR Financial Technologies Trust	$2 172 153	2,72%	65 150	$529 011	Hausse ×1
TFLO iShares Trust	$2 105 854	2,64%	41 593	$255 125	Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 269 859	1,59%	23 749		Hausse ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest	$1 153 999	1,44%	29 193	$-1 654 995	Baisse ×1
MAGS Listed Funds Trust	$991 377	1,24%	15 418	$412 962	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$852 623	1,07%	25 612		Hausse ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust	$756 876	0,95%	15 437	$-669 953	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$742 850	0,93%	13 987	$-210 907	Baisse ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$713 806	0,89%	44 950	$-207 653	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$711 079	0,89%	15 408	$124 836	Hausse ×1
SMH SMH	$701 802	0,88%	1 070	$-192 287	Baisse ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds	$530 510	0,66%	12 235	$413 641	Hausse ×1
SPY SPY	$464 491	0,58%	622	$50 875	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$447 928	0,56%	5 840	$29 844	Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$422 844	0,53%	35 563		Hausse ×1
IVW iShares Trust	$404 063	0,51%	2 938	$65 185	Baisse ×1
CLOZ Series Portfolios Trust	$389 352	0,49%	14 737	$279 288	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$388 881	0,49%	5 718	$59 873	Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$338 764	0,42%	1 260		Hausse ×1
IVE iShares Trust	$321 971	0,40%	1 418	$-25 582	Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$301 901	0,38%	3 875	$21 193	Hausse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$283 222	0,35%	998	$-72 350	Baisse ×1
BLOK Amplify ETF Trust	$266 741	0,33%	4 259	$226 295	Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$215 128	0,27%	2 276	$18 771	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$211 079	0,26%	9 266	$20 651	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$209 420	0,26%	2 528	$-38 332	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$194 593	0,24%	1 564	$30 656	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$181 539	0,23%	1 981	$-272 720	Baisse ×1
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock	$178 066	0,22%	129 975	$24 370	Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$175 976	0,22%	3 509	$28 573	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$167 301	0,21%	488	$22 107	Baisse ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$163 640	0,20%	2 374	$13 493	Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$157 353	0,20%	2 786	$-202 168	Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$155 840	0,20%	2 956	$45 919	Baisse ×1
HYG iShares Trust	$146 425	0,18%	1 831	$22 073	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$141 235	0,18%	1 845	$-110 068	Baisse ×1
TLH iShares Trust	$140 390	0,18%	1 399	$-21 769	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$137 832	0,17%	2 846	$11 172	Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$121 593	0,15%	2 414	$38 611	Hausse ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$116 444	0,15%	4 608	$15 759
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$106 908	0,13%	3 364	$16 928	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$103 729	0,13%	3 698		Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$103 139	0,13%	2 818		Hausse ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$96 859	0,12%	1 926		Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$92 342	0,12%	2 142	$-22 331	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$90 844	0,11%	414	$-129 738	Baisse ×1
SOXX iShares Trust	$83 940	0,11%	131		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 316390202)	$76 944	0,10%	1 383		Hausse ×1
IHE iShares Trust	$70 594	0,09%	713		Hausse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$69 116	0,09%	1 376	$5 330	Hausse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$66 635	0,08%	991	$5 083	Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$66 427	0,08%	104		Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$65 163	0,08%	1 245	$-41 553	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$64 769	0,08%	54	$35 336	Hausse ×1
IYZ iShares Trust	$62 830	0,08%	1 485	$50 916	Hausse ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares	$59 759	0,07%	871		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 316389303)	$58 130	0,07%	185		Hausse ×1
IYE iShares Trust	$56 420	0,07%	997		Hausse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$56 030	0,07%	116		Hausse ×1
IEZ iShares Trust	$53 477	0,07%	1 988		Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$53 374	0,07%	205		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00BKVD2N4)	$53 075	0,07%	55		Hausse ×1
BSVN Bank7 Corp. - Common stock	$48 950	0,06%	1 000	$9 070
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$48 811	0,06%	199		Hausse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$47 401	0,06%	1 778	$6 815	Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$46 183	0,06%	111		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$46 016	0,06%	67		Hausse ×1
IYW iShares Trust	$45 401	0,06%	180	$9 661	Baisse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$44 970	0,06%	114		Hausse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$44 125	0,06%	281		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$40 074	0,05%	287		Hausse ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$39 201	0,05%	2 310		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 457464105)	$38 366	0,05%	2 272		Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$37 453	0,05%	496	$-1 690	Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$36 613	0,05%	109		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$35 821	0,04%	262		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$35 131	0,04%	94	$29 456	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$34 082	0,04%	82		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 42226B402)	$33 929	0,04%	2 408		Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$33 797	0,04%	367	$15 520	Hausse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$32 964	0,04%	332		Hausse ×1
AOA iShares Trust	$32 306	0,04%	331	$3 016
Émetteur inconnu (CUSIP: 74290T316)	$32 000	0,04%	1 280		Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$31 753	0,04%	100	$4 235
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$31 099	0,04%	304	$4 591	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$28 518	0,04%	600	$3 888
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$28 426	0,04%	683	$2 868
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$28 184	0,04%	112	$-7 702	Baisse ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$27 768	0,03%	313	$1 157	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SLV	$1 269 859	23 749	1,59%
IBIT	$852 623	25 612	1,07%
ETHA	$422 844	35 563	0,53%
HWM	$338 764	1 260	0,42%
IALT	$103 729	3 698	0,13%
CORO	$103 139	2 818	0,13%
GGOV	$96 859	1 926	0,12%
SOXX	$83 940	131	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 316390202)	$76 944	1 383	0,10%
IHE	$70 594	713	0,09%
WDC	$66 427	104	0,08%
FER	$59 759	871	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 316389303)	$58 130	185	0,07%
IYE	$56 420	997	0,07%
ALAB	$56 030	116	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GLD	Réduit	-4K	-$2.4M
BAR	Réduit	-32K	-$1.7M
IVV	Réduit	-37	+$1.1M
QQQ	Réduit	-1K	+$966K
VTV	Réduit	-74	+$737K
VUG	A acheté plus	+73K	+$736K
XTRE	Réduit	-13K	-$670K
IJH	A acheté plus	+1K	+$626K
THIR	A acheté plus	+12K	+$626K
DIA	A acheté plus	+10	+$607K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
USFR	30 juin 2026	734	$36 950
SPG	30 juin 2026	158	$29 472	-10,1%
IYG	30 juin 2026	221	$18 308	2,3%
XTWY	30 juin 2026	398	$14 961
TTWO	30 juin 2026	61	$12 048	-18,9%
IDU	30 juin 2026	101	$11 727	-11,7%
IYF	30 juin 2026	99	$11 648	1,4%
ITA	30 juin 2026	52	$11 375	-14,3%
XOM	30 juin 2026	33	$5 599	20,0%
PKST	30 juin 2026	208	$4 345	Ne suit plus
ITB	30 juin 2026	42	$3 803
TJX	30 juin 2026	20	$3 194	-12,4%
MCD	30 juin 2026	8	$2 486	-14,2%
COST	30 juin 2026	2	$1 993	-1,6%
TMUS	30 juin 2026	9	$1 890	-2,4%