Capital Advisor Network LLC
CIK 2131047 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $79.9M
- Positions
- 183
- Au
- 30 juin 2026
#8 493 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,50%
- Poids des 25 principales participations
- 88,62%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 17,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 11,01% Achats estimés $16 687 539 · Ventes $8 328 193
- Nouvelles positions
- 50
- Augmenté
- 43
- Diminué
- 56
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,6%
Healthcare
0,4%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
96,8%
Portefeuille complet 183 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $8 511 135 | 10,65% | 11 365 | $1 063 235 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 210 860 | 10,28% | 11 150 | $966 097 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $7 608 316 | 9,52% | 88 325 | $736 299 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $7 534 712 | 9,43% | 34 574 | $736 774 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $5 312 706 | 6,65% | 10 170 | $606 696 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 466 982 | 5,59% | 57 930 | $626 416 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $4 260 445 | 5,33% | 44 168 | $322 890 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $3 514 714 | 4,40% | 9 541 | $-2 425 439 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 755 594 | 3,45% | 38 675 | $175 990 | Baisse ×1 | ||
| USDU | $2 560 537 | 3,20% | 95 721 | $2 553 454 | Hausse ×1 | ||
| THIR THOR Index Rotation ETF | $2 463 335 | 3,08% | 71 401 | $626 369 | Hausse ×1 | ||
| THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $2 172 153 | 2,72% | 65 150 | $529 011 | Hausse ×1 | ||
| TFLO | $2 105 854 | 2,64% | 41 593 | $255 125 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $1 269 859 | 1,59% | 23 749 | Hausse ×1 | |||
| BAR | $1 153 999 | 1,44% | 29 193 | $-1 654 995 | Baisse ×1 | ||
| MAGS | $991 377 | 1,24% | 15 418 | $412 962 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $852 623 | 1,07% | 25 612 | Hausse ×1 | |||
| XTRE | $756 876 | 0,95% | 15 437 | $-669 953 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $742 850 | 0,93% | 13 987 | $-210 907 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $713 806 | 0,89% | 44 950 | $-207 653 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $711 079 | 0,89% | 15 408 | $124 836 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $701 802 | 0,88% | 1 070 | $-192 287 | Baisse ×1 | ||
| PFIX | $530 510 | 0,66% | 12 235 | $413 641 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $464 491 | 0,58% | 622 | $50 875 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $447 928 | 0,56% | 5 840 | $29 844 | Hausse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $422 844 | 0,53% | 35 563 | Hausse ×1 | |||
| IVW | $404 063 | 0,51% | 2 938 | $65 185 | Baisse ×1 | ||
| CLOZ | $389 352 | 0,49% | 14 737 | $279 288 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $388 881 | 0,49% | 5 718 | $59 873 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $338 764 | 0,42% | 1 260 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $321 971 | 0,40% | 1 418 | $-25 582 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $301 901 | 0,38% | 3 875 | $21 193 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $283 222 | 0,35% | 998 | $-72 350 | Baisse ×1 | ||
| BLOK | $266 741 | 0,33% | 4 259 | $226 295 | Hausse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $215 128 | 0,27% | 2 276 | $18 771 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $211 079 | 0,26% | 9 266 | $20 651 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $209 420 | 0,26% | 2 528 | $-38 332 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $194 593 | 0,24% | 1 564 | $30 656 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $181 539 | 0,23% | 1 981 | $-272 720 | Baisse ×1 | ||
| CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | $178 066 | 0,22% | 129 975 | $24 370 | Hausse ×1 | ||
| GSY | $175 976 | 0,22% | 3 509 | $28 573 | Hausse ×1 | ||
| MTUM | $167 301 | 0,21% | 488 | $22 107 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $163 640 | 0,20% | 2 374 | $13 493 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $157 353 | 0,20% | 2 786 | $-202 168 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $155 840 | 0,20% | 2 956 | $45 919 | Baisse ×1 | ||
| HYG | $146 425 | 0,18% | 1 831 | $22 073 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $141 235 | 0,18% | 1 845 | $-110 068 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $140 390 | 0,18% | 1 399 | $-21 769 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $137 832 | 0,17% | 2 846 | $11 172 | Hausse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $121 593 | 0,15% | 2 414 | $38 611 | Hausse ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $116 444 | 0,15% | 4 608 | $15 759 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $106 908 | 0,13% | 3 364 | $16 928 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $103 729 | 0,13% | 3 698 | Hausse ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $103 139 | 0,13% | 2 818 | Hausse ×1 | |||
| GGOV | $96 859 | 0,12% | 1 926 | Hausse ×1 | |||
| THRO | $92 342 | 0,12% | 2 142 | $-22 331 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $90 844 | 0,11% | 414 | $-129 738 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $83 940 | 0,11% | 131 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316390202) | $76 944 | 0,10% | 1 383 | Hausse ×1 | |||
| IHE IHE | $70 594 | 0,09% | 713 | Hausse ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $69 116 | 0,09% | 1 376 | $5 330 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66 635 | 0,08% | 991 | $5 083 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $66 427 | 0,08% | 104 | Hausse ×1 | |||
| BINC | $65 163 | 0,08% | 1 245 | $-41 553 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $64 769 | 0,08% | 54 | $35 336 | Hausse ×1 | ||
| IYZ | $62 830 | 0,08% | 1 485 | $50 916 | Hausse ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $59 759 | 0,07% | 871 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316389303) | $58 130 | 0,07% | 185 | Hausse ×1 | |||
| IYE | $56 420 | 0,07% | 997 | Hausse ×1 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $56 030 | 0,07% | 116 | Hausse ×1 | |||
| IEZ | $53 477 | 0,07% | 1 988 | Hausse ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $53 374 | 0,07% | 205 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00BKVD2N4) | $53 075 | 0,07% | 55 | Hausse ×1 | |||
| BSVN Bank7 Corp. - Common stock | $48 950 | 0,06% | 1 000 | $9 070 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $48 811 | 0,06% | 199 | Hausse ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $47 401 | 0,06% | 1 778 | $6 815 | Hausse ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $46 183 | 0,06% | 111 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $46 016 | 0,06% | 67 | Hausse ×1 | |||
| IYW | $45 401 | 0,06% | 180 | $9 661 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $44 970 | 0,06% | 114 | Hausse ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $44 125 | 0,06% | 281 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $40 074 | 0,05% | 287 | Hausse ×1 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $39 201 | 0,05% | 2 310 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 457464105) | $38 366 | 0,05% | 2 272 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $37 453 | 0,05% | 496 | $-1 690 | Hausse ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $36 613 | 0,05% | 109 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $35 821 | 0,04% | 262 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $35 131 | 0,04% | 94 | $29 456 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $34 082 | 0,04% | 82 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 42226B402) | $33 929 | 0,04% | 2 408 | Hausse ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $33 797 | 0,04% | 367 | $15 520 | Hausse ×1 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $32 964 | 0,04% | 332 | Hausse ×1 | |||
| AOA | $32 306 | 0,04% | 331 | $3 016 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74290T316) | $32 000 | 0,04% | 1 280 | Hausse ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $31 753 | 0,04% | 100 | $4 235 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $31 099 | 0,04% | 304 | $4 591 | Baisse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $28 518 | 0,04% | 600 | $3 888 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $28 426 | 0,04% | 683 | $2 868 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $28 184 | 0,04% | 112 | $-7 702 | Baisse ×1 | ||
| SYSB | $27 768 | 0,03% | 313 | $1 157 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SLV | $1 269 859 | 23 749 | 1,59% |
| IBIT | $852 623 | 25 612 | 1,07% |
| ETHA | $422 844 | 35 563 | 0,53% |
| HWM | $338 764 | 1 260 | 0,42% |
| IALT | $103 729 | 3 698 | 0,13% |
| CORO | $103 139 | 2 818 | 0,13% |
| GGOV | $96 859 | 1 926 | 0,12% |
| SOXX | $83 940 | 131 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316390202) | $76 944 | 1 383 | 0,10% |
| IHE | $70 594 | 713 | 0,09% |
| WDC | $66 427 | 104 | 0,08% |
| FER | $59 759 | 871 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 316389303) | $58 130 | 185 | 0,07% |
| IYE | $56 420 | 997 | 0,07% |
| ALAB | $56 030 | 116 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLD | Réduit | -4K | -$2.4M |
| BAR | Réduit | -32K | -$1.7M |
| IVV | Réduit | -37 | +$1.1M |
| QQQ | Réduit | -1K | +$966K |
| VTV | Réduit | -74 | +$737K |
| VUG | A acheté plus | +73K | +$736K |
| XTRE | Réduit | -13K | -$670K |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$626K |
| THIR | A acheté plus | +12K | +$626K |
| DIA | A acheté plus | +10 | +$607K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| USFR | 30 juin 2026 | 734 | $36 950 | Ne suit plus |
| SPG | 30 juin 2026 | 158 | $29 472 | -0,4% |
| IYG | 30 juin 2026 | 221 | $18 308 | Ne suit plus |
| XTWY | 30 juin 2026 | 398 | $14 961 | Ne suit plus |
| TTWO | 30 juin 2026 | 61 | $12 048 | -2,4% |
| IDU | 30 juin 2026 | 101 | $11 727 | Ne suit plus |
| IYF | 30 juin 2026 | 99 | $11 648 | Ne suit plus |
| ITA | 30 juin 2026 | 52 | $11 375 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 33 | $5 599 | 22,8% |
| PKST | 30 juin 2026 | 208 | $4 345 | Ne suit plus |
| ITB | 30 juin 2026 | 42 | $3 803 | Ne suit plus |
| TJX | 30 juin 2026 | 20 | $3 194 | -1,7% |
| MCD | 30 juin 2026 | 8 | $2 486 | 0,4% |
| COST | 30 juin 2026 | 2 | $1 993 | 4,2% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 9 | $1 890 | 10,8% |