Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,75
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilité 1A
- 5,46%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,61
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0,25 | 45 000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0,25 | 49 651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0,25 | 50 000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0,25 | 50 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0,24 | 50 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0,24 | 50 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0,24 | 50 000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0,24 | 50 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0,24 | 49 000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0,24 | 48 325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0,24 | 50 000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0,24 | 48 465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0,24 | 49 000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0,24 | 47 880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0,24 | 47 896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0,24 | 53 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0,24 | 50 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0,24 | 48 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0,23 | 50 376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0,23 | 48 000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0,23 | 46 589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0,23 | 46 121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0,23 | 48 360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0,23 | 48 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0,23 | 46 249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0,23 | 50 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0,23 | 50 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0,23 | 50 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0,22 | 45 000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0,22 | 44 000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0,22 | 43 542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0,22 | 43 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0,22 | 43 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0,22 | 56 668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0,21 | 43 000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0,20 | 41 000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0,20 | 48 830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0,20 | 41 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0,20 | 43 000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0,20 | 40 000 | DBT | US |
Page 3
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |