Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,68
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilité 1A
- 5,47%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24 149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24 224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22 203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
Page 6
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |