Thornburg ETF Trust (TPLS)
Société de gestion · XNAS · Série S000089219 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,68
Au 21 août 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $26,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 337
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,38%
- Nombre effectif de positions
- 59,0
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TPLS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 février 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilité 1A
- 5,47%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,71
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 337 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 87268QAA4 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $29K | 0,14 | 29 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBX2 | $29K | 0,14 | 25 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAB9 | $28K | 0,14 | 30 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6C84 | $28K | 0,14 | 28 311 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $28K | 0,14 | 27 000 | DBT | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $27K | 0,14 | 27 408 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CRM5 | $27K | 0,14 | 28 396 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 009733AA4 | $27K | 0,13 | 26 871 | ABS-MBS | US |
| Wheels Fleet Lease Funding LLC | 96328GBG1 | $27K | 0,13 | 26 390 | ABS-O | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | — | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | IL |
| AMEREN CORP | 023608AR3 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $26K | 0,13 | 46 000 | DBT | NZ |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AL8 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38380R4Z0 | $26K | 0,13 | 34 490 | ABS-MBS | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AQ5 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENER PART | 494550AT3 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAC6 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $26K | 0,13 | 26 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAD7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BL5 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAE1 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | BM |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | CA |
| AMCOR GROUP FINANCE | 02344BAA4 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | GB |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $26K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BU0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2B5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BS5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRS | 45765UAC7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207AD7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| DAVINCIRE HOLDINGS LTD | 23879AAA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | BM |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBV8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDB8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
Page 5
sur 7
Répartition sectorielle
Financials
0,3%
Autre/Non mappé
99,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |