Tidal Trust I (SFYF)
Société de gestion · ARCX · Série S000065095 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $43.7M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,62%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5K
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings Inc | 00165C302 | $92K | 0,21 | 53 205 | EC | US |
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $50K | 0,11 | 9 047 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigon Wealth Management, LLC | $606 147 | 18,68% | 9 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $557 740 | 17,18% | 8 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $556 134 | 17,13% | 8 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $483 325 | 14,89% | 7 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $382 653 | 11,79% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 909 | 9,61% | 5 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $246 702 | 7,60% | 3 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56 805 | 1,75% | 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $25 730 | 0,79% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11 075 | 0,34% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $6 357 | 0,20% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $919 | 0,03% | 18 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
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