Tidal Trust I (SPUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000067283 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.7B
- Portefeuille
- 215
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 57,93%
- Nombre effectif de positions
- 19,2
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$82.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$286.7M
- 12 derniers mois
- +$861.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 215 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Danaher Corp | 235851102 | $8.4M | 0,31 | 45 829 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $8.2M | 0,30 | 18 250 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $7.9M | 0,29 | 30 633 | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $7.6M | 0,28 | 24 780 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.5M | 0,28 | 10 584 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $7.3M | 0,27 | 6 861 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $7.3M | 0,27 | 19 473 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $7.1M | 0,26 | 15 800 | IE |
| Medtronic PLC | — | $6.9M | 0,25 | 93 337 | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $6.9M | 0,25 | 104 537 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.5M | 0,24 | 22 672 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $6.5M | 0,24 | 8 710 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $6.3M | 0,23 | 13 325 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $6.3M | 0,23 | 9 787 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $6.3M | 0,23 | 45 759 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $6.2M | 0,23 | 136 561 | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $6.0M | 0,22 | 39 168 | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $5.9M | 0,22 | 108 914 | US |
| Johnson Controls International | — | $5.9M | 0,22 | 44 289 | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $5.9M | 0,22 | 40 990 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $5.9M | 0,22 | 10 110 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $5.7M | 0,21 | 93 934 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $5.7M | 0,21 | 17 871 | NL |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $5.7M | 0,21 | 53 032 | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $5.6M | 0,21 | 26 480 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $5.4M | 0,20 | 23 418 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $5.4M | 0,20 | 61 993 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.3M | 0,19 | 58 618 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $5.3M | 0,19 | 39 548 | US |
| CRH PLC | — | $5.2M | 0,19 | 47 746 | IE |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $5.2M | 0,19 | 107 273 | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $5.1M | 0,19 | 16 790 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $5.0M | 0,18 | 3 175 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $4.9M | 0,18 | 13 520 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $4.9M | 0,18 | 15 931 | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $4.8M | 0,18 | 18 632 | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $4.7M | 0,17 | 19 161 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $4.5M | 0,17 | 21 235 | IE |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $4.5M | 0,16 | 50 876 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $4.4M | 0,16 | 4 447 | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.4M | 0,16 | 2 421 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $4.4M | 0,16 | 15 793 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $4.3M | 0,16 | 27 063 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $4.3M | 0,16 | 7 010 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.3M | 0,16 | 11 512 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $4.2M | 0,16 | 24 736 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $4.2M | 0,15 | 16 799 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $4.1M | 0,15 | 32 624 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $4.0M | 0,15 | 85 814 | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.9M | 0,14 | 49 279 | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Technology
56,7%
Healthcare
10,2%
Industrials
6,7%
Communication Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
2,7%
Retail
2,6%
Communications
2,0%
Materials
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $85 818 865 | 30,46% | 1 492 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $44 095 682 | 15,65% | 766 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $30 051 000 | 10,67% | 530 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $15 198 457 | 5,39% | 264 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 192 048 | 2,55% | 125 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $5 417 708 | 1,92% | 94 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 928 860 | 1,75% | 85 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $4 588 460 | 1,63% | 92 865 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $4 293 583 | 1,52% | 74 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| ArchPoint Investors | $4 254 770 | 1,51% | 73 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 061 073 | 1,44% | 70 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4 022 733 | 1,43% | 78 769 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $3 470 545 | 1,23% | 60 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $3 341 828 | 1,19% | 58 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3 315 085 | 1,18% | 57 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $3 295 498 | 1,17% | 57 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| rebel Financial LLC | $3 238 702 | 1,15% | 67 249 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 662 465 | 0,95% | 46 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 383 000 | 0,85% | 41 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2 320 528 | 0,82% | 40 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2 221 168 | 0,79% | 38 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 212 083 | 0,79% | 38 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 209 645 | 0,78% | 38 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $2 024 345 | 0,72% | 35 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1 985 422 | 0,70% | 34 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 869 653 | 0,66% | 32 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1 806 535 | 0,64% | 31 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 476 382 | 0,52% | 25 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 403 748 | 0,50% | 24 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 253 558 | 0,44% | 21 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 227 747 | 0,44% | 21 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1 206 925 | 0,43% | 20 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $1 187 548 | 0,42% | 20 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 161 500 | 0,41% | 20 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 132 175 | 0,40% | 19 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $906 039 | 0,32% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $885 500 | 0,31% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $881 590 | 0,31% | 15 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $876 986 | 0,31% | 15 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $843 263 | 0,30% | 17 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arch Global Advisors, LLC | $751 238 | 0,27% | 13 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $741 635 | 0,26% | 12 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $685 765 | 0,24% | 11 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $664 183 | 0,24% | 11 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $610 708 | 0,22% | 10 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $499 043 | 0,18% | 8 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $468 050 | 0,17% | 8 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $463 393 | 0,16% | 8 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $454 250 | 0,16% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $450 438 | 0,16% | 7 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $449 128 | 0,16% | 7 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $438 124 | 0,16% | 7 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $434 298 | 0,15% | 7 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $426 118 | 0,15% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $418 655 | 0,15% | 7 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $413 483 | 0,15% | 7 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $380 708 | 0,14% | 6 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $373 326 | 0,13% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $372 025 | 0,13% | 6 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $368 379 | 0,13% | 6 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $317 278 | 0,11% | 6 588 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $302 224 | 0,11% | 5 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $289 359 | 0,10% | 5 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $265 995 | 0,09% | 4 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $265 810 | 0,09% | 4 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $262 890 | 0,09% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evansbrook LLC | $242 534 | 0,09% | 5 036 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paulson Wealth Management Inc. | $237 705 | 0,08% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $224 000 | 0,08% | 3 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stanich Group LLC | $221 631 | 0,08% | 3 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $219 823 | 0,08% | 3 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $218 234 | 0,08% | 3 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $215 000 | 0,08% | 3 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $213 665 | 0,08% | 3 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $207 460 | 0,07% | 3 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $192 987 | 0,07% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $149 008 | 0,05% | 2 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $142 542 | 0,05% | 2 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $134 032 | 0,05% | 2 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $124 256 | 0,04% | 2 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $103 040 | 0,04% | 1 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $86 250 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $80 514 | 0,03% | 1 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $57 870 | 0,02% | 1 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $54 223 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 570 | 0,02% | 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $46 431 | 0,02% | 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $37 294 | 0,01% | 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $35 305 | 0,01% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $33 523 | 0,01% | 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Operose Advisors LLC | $33 472 | 0,01% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $28 504 | 0,01% | 732 | Actions | 30 juin 2025 |
| NVWM, LLC | $25 300 | 0,01% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 788 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5 750 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prestige Wealth Management Group LLC | $2 588 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $626 | 0,00% | 13 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $241 | 0,00% | 5 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |