Cerro Pacific Wealth Advisors LLC
CIK 1842669 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $442.2M
- Positions
- 165
- Au
- 30 juin 2026
#4 116 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.6%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 42,44%
- Poids des 25 principales participations
- 67,60%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 37,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,3% Achats estimés $48 727 298 · Ventes $13 591 343
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 80
- Diminué
- 61
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,1%
Industrials
4,0%
Retail
3,5%
Healthcare
3,5%
Energy
2,7%
Financials
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
59,4%
Portefeuille complet 165 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 309 121 | 8,21% | 49 306 | $7 992 277 | Hausse ×3 | ||
| VOOG | $23 751 635 | 5,37% | 287 480 | $5 252 472 | Hausse ×6 | ||
| EFG | $19 848 885 | 4,49% | 159 531 | $3 651 914 | Hausse ×5 | ||
| JPST | $19 671 305 | 4,45% | 388 992 | $1 180 803 | Hausse ×6 | ||
| FNDF | $19 029 000 | 4,30% | 360 671 | $4 374 968 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 653 637 | 4,22% | 64 465 | $2 264 427 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 323 617 | 3,69% | 81 581 | $1 943 787 | Baisse ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $11 858 856 | 2,68% | 473 030 | $1 038 640 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $11 235 900 | 2,54% | 90 060 | $741 592 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $10 982 841 | 2,48% | 54 966 | $1 929 747 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $10 003 021 | 2,26% | 42 275 | $686 145 | Baisse ×4 | ||
| TOTL | $9 816 076 | 2,22% | 248 697 | $887 943 | Hausse ×6 | ||
| SLYG | $9 322 646 | 2,11% | 78 256 | $2 033 661 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $9 074 923 | 2,05% | 12 152 | $1 091 919 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $8 665 564 | 1,96% | 39 763 | $666 183 | Baisse ×4 | ||
| ICSH | $7 631 104 | 1,73% | 150 872 | $629 419 | Hausse ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7 567 551 | 1,71% | 92 164 | $365 775 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 318 075 | 1,65% | 19 618 | $38 296 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 885 144 | 1,56% | 7 360 | $-400 862 | Hausse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6 654 699 | 1,50% | 6 896 | $3 861 547 | Baisse ×2 | ||
| IMCG | $6 260 472 | 1,42% | 63 687 | $1 667 288 | Hausse ×6 | ||
| COWZ | $5 884 893 | 1,33% | 94 612 | $280 029 | Hausse ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 668 244 | 1,28% | 18 787 | $2 789 778 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 429 429 | 1,23% | 32 755 | $-1 322 810 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 048 291 | 1,14% | 13 364 | $884 927 | Baisse ×4 | ||
| SPHQ | $4 678 121 | 1,06% | 51 921 | $632 203 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 447 704 | 1,01% | 12 446 | $857 610 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 339 606 | 0,98% | 48 298 | $1 426 228 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 161 600 | 0,94% | 3 470 | $1 174 362 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 942 605 | 0,89% | 12 045 | $380 238 | Baisse ×5 | ||
| XLK XLK | $3 835 611 | 0,87% | 20 132 | $997 249 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3 596 092 | 0,81% | 14 079 | $1 825 576 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 528 398 | 0,80% | 14 804 | $360 820 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 803 971 | 0,63% | 4 978 | $-17 975 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 554 514 | 0,58% | 10 058 | $79 868 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 504 064 | 0,57% | 21 318 | $839 637 | Baisse ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 485 204 | 0,56% | 13 449 | $443 385 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 480 826 | 0,56% | 18 145 | $-603 254 | Baisse ×4 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2 391 926 | 0,54% | 34 873 | $-74 707 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 234 210 | 0,51% | 4 465 | $96 019 | Hausse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 055 861 | 0,46% | 9 324 | $-177 317 | Baisse ×4 | ||
| SPSK | $2 005 810 | 0,45% | 111 372 | $-306 620 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 925 309 | 0,44% | 16 999 | $-204 849 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 872 798 | 0,42% | 5 300 | $372 935 | Hausse ×3 | ||
| SPUS | $1 806 535 | 0,41% | 31 418 | $987 477 | Hausse ×6 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $1 793 460 | 0,41% | 25 122 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 740 027 | 0,39% | 2 743 | $252 678 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 737 992 | 0,39% | 3 327 | $196 958 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 672 193 | 0,38% | 11 410 | $-17 150 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 611 905 | 0,36% | 4 058 | $316 990 | Baisse ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 561 315 | 0,35% | 1 148 | $292 131 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 513 643 | 0,34% | 11 179 | $-248 380 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 490 360 | 0,34% | 5 000 | $530 590 | Hausse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 485 213 | 0,34% | 10 128 | $-11 711 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 439 329 | 0,33% | 1 497 | $-13 061 | Baisse ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 438 073 | 0,33% | 6 948 | $326 569 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 400 047 | 0,32% | 2 932 | $445 686 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 382 382 | 0,31% | 3 817 | $-156 097 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 373 958 | 0,31% | 10 750 | $248 977 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $1 343 001 | 0,30% | 11 287 | $12 476 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 333 463 | 0,30% | 5 299 | $186 533 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 323 132 | 0,30% | 4 895 | $-51 701 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 310 518 | 0,30% | 14 443 | $-207 735 | Baisse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 301 471 | 0,29% | 4 812 | $45 072 | Baisse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 280 209 | 0,29% | 7 573 | $-85 236 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 264 044 | 0,29% | 5 646 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 248 124 | 0,28% | 5 646 | Hausse ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 227 748 | 0,28% | 11 810 | $-342 167 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $1 210 497 | 0,27% | 13 571 | $-1 394 031 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $1 101 475 | 0,25% | 1 471 | $-771 584 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 084 803 | 0,25% | 3 076 | $76 352 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 023 367 | 0,23% | 17 960 | $261 444 | Hausse ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 002 700 | 0,23% | 3 366 | $704 329 | Hausse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 000 259 | 0,23% | 10 172 | $18 451 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $988 466 | 0,22% | 4 927 | $81 705 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $965 029 | 0,22% | 10 083 | $51 563 | Hausse ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $963 045 | 0,22% | 8 184 | $108 534 | Hausse ×3 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $899 703 | 0,20% | 35 491 | $158 155 | Hausse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $882 673 | 0,20% | 12 362 | $-265 262 | Hausse ×6 | ||
| SPWO | $859 486 | 0,19% | 24 855 | $638 708 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $814 742 | 0,18% | 6 949 | $51 484 | Baisse ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $804 760 | 0,18% | 57 896 | $212 702 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $803 973 | 0,18% | 2 343 | $107 467 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $800 966 | 0,18% | 2 848 | $95 151 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $772 373 | 0,17% | 15 503 | $78 336 | Hausse ×1 | ||
| GMOI | $760 261 | 0,17% | 20 284 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $739 970 | 0,17% | 3 900 | $-43 075 | Baisse ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $737 537 | 0,17% | 9 087 | $25 773 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $724 684 | 0,16% | 9 264 | $-154 136 | Baisse ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $710 591 | 0,16% | 6 085 | $6 109 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $699 365 | 0,16% | 4 117 | $230 841 | Hausse ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $690 774 | 0,16% | 5 855 | $239 358 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $686 703 | 0,16% | 4 797 | $35 203 | Baisse ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $678 022 | 0,15% | 1 739 | $-143 568 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $668 267 | 0,15% | 973 | $97 587 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $659 011 | 0,15% | 1 294 | $-108 576 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $654 976 | 0,15% | 2 254 | $-61 668 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $654 515 | 0,15% | 7 457 | $-67 822 | Baisse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $652 402 | 0,15% | 1 257 | $5 044 | Baisse ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $649 007 | 0,15% | 901 | $198 201 | Hausse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36 309 121 | 8,21% | en hausse ×3 |
| VOOG | $23 751 635 | 5,37% | en hausse ×6 |
| EFG | $19 848 885 | 4,49% | en hausse ×5 |
| JPST | $19 671 305 | 4,45% | en hausse ×6 |
| FNDF | $19 029 000 | 4,30% | en hausse ×5 |
| VRIG | $11 858 856 | 2,68% | en hausse ×6 |
| TOTL | $9 816 076 | 2,22% | en hausse ×6 |
| SLYG | $9 322 646 | 2,11% | en hausse ×6 |
| ICSH | $7 631 104 | 1,73% | en hausse ×6 |
| SHY | $7 567 551 | 1,71% | en hausse ×3 |
| IMCG | $6 260 472 | 1,42% | en hausse ×6 |
| COWZ | $5 884 893 | 1,33% | en hausse ×5 |
| CVX | $5 429 429 | 1,23% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 872 798 | 0,42% | en hausse ×3 |
| SPUS | $1 806 535 | 0,41% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HLAL | $1 793 460 | 25 122 | 0,41% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 264 044 | 5 646 | 0,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 248 124 | 5 646 | 0,28% |
| GMOI | $760 261 | 20 284 | 0,17% |
| UNH | $619 155 | 1 490 | 0,14% |
| ASML | $305 664 | 154 | 0,07% |
| BUD | $262 006 | 3 180 | 0,06% |
| URI | $254 529 | 225 | 0,06% |
| QXO | $245 808 | 14 225 | 0,06% |
| DGX | $244 632 | 1 154 | 0,06% |
| PANW | $236 044 | 692 | 0,05% |
| TOL | $228 569 | 1 387 | 0,05% |
| VOE | $224 869 | 1 138 | 0,05% |
| DVN | $206 642 | 5 001 | 0,05% |
| NTLA | $169 200 | 10 000 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +245 | +$8.0M |
| VOOG | A acheté plus | +242K | +$5.3M |
| FNDF | A acheté plus | +61K | +$4.4M |
| STX | Réduit | -234 | +$3.9M |
| EFG | A acheté plus | +14K | +$3.7M |
| KLAC | A acheté plus | +17K | +$2.8M |
| AAPL | Réduit | -113 | +$2.3M |
| SLYG | A acheté plus | +3K | +$2.0M |
| NVDA | Réduit | -872 | +$1.9M |
| VLUE | Réduit | -9K | +$1.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DNL | 31 décembre 2025 | 204 989 | $8 299 992 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 11 239 | $2 540 352 | -1,9% |
| HPQ | 30 juin 2025 | 27 118 | $884 847 | 21,2% |
| DTE | 30 juin 2025 | 5 569 | $672 420 | 4,1% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 8 245 | $488 757 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 1 248 | $411 931 | 43,1% |
| ICE | 30 juin 2026 | 2 206 | $346 994 | 30,7% |
| TEL | 31 mars 2026 | 1 501 | $341 502 | -3,0% |
| K | 30 juin 2025 | 4 000 | $323 880 | Ne suit plus |
| QLTA | 31 mars 2026 | 6 696 | $322 011 | Ne suit plus |
| FDS | 31 mars 2026 | 1 071 | $310 719 | 37,5% |
| AJG | 31 mars 2026 | 1 157 | $299 373 | 20,0% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 2 027 | $296 518 | -39,1% |
| SPTM | 30 juin 2025 | 4 044 | $288 863 | Ne suit plus |
| GSK | 30 juin 2025 | 8 322 | $281 460 | 34,7% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 390 | $275 607 | 46,7% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 193 | $270 620 | 39,4% |
| NVO | 30 juin 2025 | 3 112 | $267 684 | -32,3% |
| FENI | 30 juin 2026 | 7 041 | $261 932 | Ne suit plus |
| J | 30 juin 2026 | 2 031 | $258 560 | 17,9% |
| USB | 31 mars 2026 | 4 837 | $258 106 | 19,7% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 6 489 | $254 289 | -3,0% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 8 068 | $253 499 | -5,5% |
| BA | 31 décembre 2025 | 1 173 | $253 247 | -1,2% |
| GILD | 30 juin 2025 | 2 733 | $252 424 | 30,6% |
| NKE | 30 juin 2025 | 3 213 | $243 111 | -42,9% |
| DKS | 31 mars 2026 | 1 219 | $241 369 | -9,9% |
| EME | 31 mars 2025 | 560 | $241 290 | 113,7% |
| PYLD | 30 juin 2025 | 9 277 | $240 460 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 517 | $229 914 | -22,5% |
| AMT | 30 septembre 2025 | 1 036 | $228 884 | -8,1% |
| AGG | 30 septembre 2025 | 2 277 | $225 879 | Ne suit plus |
| CMS | 31 mars 2026 | 3 203 | $223 993 | -10,1% |
| FFEB | 31 mars 2025 | 4 565 | $221 677 | Ne suit plus |
| ES | 31 décembre 2025 | 3 083 | $219 325 | 6,8% |
| PPG | 30 septembre 2025 | 1 920 | $218 389 | 8,1% |
| KR | 30 juin 2026 | 2 993 | $216 577 | 2,7% |
| TEL | 31 mars 2025 | 1 434 | $216 466 | 43,5% |
| DLR | 30 juin 2025 | 1 215 | $215 505 | 12,6% |
| JAAA | 30 juin 2025 | 4 225 | $214 250 | Ne suit plus |
| CTRA | 30 juin 2026 | 6 067 | $213 195 | Ne suit plus |
| FLRN | 31 mars 2025 | 6 865 | $211 786 | Ne suit plus |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 715 | $211 507 | 4,6% |
| SSD | 31 mars 2025 | 1 097 | $209 755 | 19,7% |
| SAP | 30 septembre 2025 | 687 | $209 040 | -19,4% |
| PANW | 31 mars 2025 | 609 | $208 157 | 101,6% |
| CL | 31 mars 2026 | 2 626 | $207 484 | 5,9% |
| NXPI | 30 juin 2025 | 989 | $205 544 | 3,0% |
| URI | 31 décembre 2025 | 215 | $204 775 | 36,7% |
| HP | 30 juin 2026 | 5 677 | $204 543 | 36,1% |
| DD | 31 décembre 2025 | 2 616 | $203 762 | 248,6% |
| HAL | 31 mars 2026 | 7 183 | $202 993 | -8,9% |
| PFE | 31 mars 2025 | 6 980 | $202 002 | 10,7% |
| KALV | 30 juin 2026 | 10 000 | $201 300 | Ne suit plus |
| GLD | 30 septembre 2025 | 660 | $201 188 | Ne suit plus |
| MCO | 31 mars 2026 | 394 | $201 049 | 14,5% |
| TGT | 31 décembre 2025 | 2 235 | $200 441 | 66,2% |
| GOVZ | 30 septembre 2025 | 12 301 | $118 090 | Ne suit plus |
| DNP | 30 juin 2025 | 10 413 | $91 839 | 12,1% |
| LYG | 30 juin 2025 | 13 297 | $36 168 | 41,6% |