Valtrion Capital Management, LLC
CIK 2072223 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $134.4M
- Positions
- 103
- Au
- 30 juin 2026
#7 730 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.9%
Valeur du portefeuille TQ : +26.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,27%
- Poids des 25 principales participations
- 72,79%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 11,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,23% Achats estimés $23 578 858 · Ventes $2 684 004
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 75
- Diminué
- 10
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
13,5%
Industrials
4,7%
Communication Services
2,8%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,4%
Financial Services
1,4%
Materials
1,1%
Healthcare
1,0%
Energy
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,5%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
66,1%
Portefeuille complet 103 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34 054 585 | 25,35% | 49 584 | $7 538 682 | Hausse ×6 | ||
| NOBL | $15 346 655 | 11,42% | 273 267 | $3 329 898 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 615 797 | 7,16% | 130 988 | $611 382 | Hausse ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 785 727 | 2,07% | 21 796 | $395 018 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 768 059 | 2,06% | 8 117 | $1 218 727 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 715 913 | 2,02% | 9 386 | $764 328 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 464 063 | 1,83% | 6 523 | $2 148 970 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 272 631 | 1,69% | 2 978 | $1 060 408 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 824 809 | 1,36% | 19 120 | $169 999 | Hausse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 751 393 | 1,30% | 19 492 | $540 760 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 739 823 | 1,29% | 2 439 | $444 184 | Hausse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 633 107 | 1,22% | 18 897 | $127 434 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 602 649 | 1,19% | 30 142 | $135 649 | Hausse ×3 | ||
| IGLB | $1 591 526 | 1,18% | 31 805 | $145 629 | Hausse ×3 | ||
| ARKK | $1 586 031 | 1,18% | 19 624 | $280 709 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 580 788 | 1,18% | 16 716 | $119 724 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $1 550 935 | 1,15% | 2 071 | $520 152 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 498 094 | 1,12% | 7 487 | $446 538 | Hausse ×2 | ||
| REZ | $1 445 107 | 1,08% | 15 262 | $332 609 | Hausse ×4 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 388 670 | 1,03% | 45 545 | $211 292 | Hausse ×4 | ||
| AMLP | $1 373 088 | 1,02% | 26 482 | $191 040 | Hausse ×4 | ||
| HYG | $1 348 158 | 1,00% | 16 858 | $190 579 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 324 385 | 0,99% | 3 550 | $104 178 | Hausse ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 321 030 | 0,98% | 14 147 | $240 826 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 220 824 | 0,91% | 5 122 | $214 214 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 066 359 | 0,79% | 2 984 | $267 275 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $992 906 | 0,74% | 3 008 | $142 832 | Hausse ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $986 616 | 0,73% | 4 233 | $226 020 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $950 459 | 0,71% | 1 687 | $59 772 | Hausse ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $949 948 | 0,71% | 8 102 | $73 216 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $942 360 | 0,70% | 2 667 | $193 632 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $896 303 | 0,67% | 2 131 | $170 459 | Hausse ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832 808 | 0,62% | 10 247 | $65 160 | Hausse ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $814 242 | 0,61% | 10 698 | $84 141 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $784 887 | 0,58% | 5 483 | $78 410 | Hausse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $770 866 | 0,57% | 4 261 | $135 466 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $733 605 | 0,55% | 2 071 | $35 634 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $721 772 | 0,54% | 6 707 | $15 902 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $704 486 | 0,52% | 3 161 | $-8 436 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $680 068 | 0,51% | 6 850 | $34 367 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $663 723 | 0,49% | 575 | $346 153 | Baisse ×2 | ||
| XSMO | $636 672 | 0,47% | 6 800 | $129 391 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $630 044 | 0,47% | 2 097 | $109 988 | |||
| SPY SPY | $615 338 | 0,46% | 824 | Hausse ×1 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $600 821 | 0,45% | 2 237 | $128 155 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $599 350 | 0,45% | 1 255 | $169 816 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $597 181 | 0,44% | 619 | $231 243 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554 057 | 0,41% | 5 756 | $83 295 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $545 274 | 0,41% | 2 167 | $83 085 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $542 234 | 0,40% | 3 612 | $-66 835 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $524 114 | 0,39% | 1 029 | $-162 843 | Hausse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $482 381 | 0,36% | 1 895 | $184 178 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $460 453 | 0,34% | 6 381 | $68 866 | Hausse ×5 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $455 770 | 0,34% | 1 685 | $30 306 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $450 001 | 0,33% | 3 824 | $94 851 | Hausse ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $447 279 | 0,33% | 1 299 | $31 263 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $438 196 | 0,33% | 1 621 | $-71 383 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $438 016 | 0,33% | 3 665 | $135 142 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $436 481 | 0,32% | 2 291 | Hausse ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $435 740 | 0,32% | 3 045 | $100 467 | Hausse ×2 | ||
| SPUS | $434 298 | 0,32% | 7 553 | $70 546 | |||
| V Visa Inc. | $429 892 | 0,32% | 1 253 | $49 070 | Baisse ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $413 560 | 0,31% | 3 622 | $72 527 | Hausse ×3 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $405 678 | 0,30% | 17 110 | $26 069 | Hausse ×4 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $405 497 | 0,30% | 3 437 | $55 464 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $402 256 | 0,30% | 1 479 | $55 198 | Hausse ×4 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $377 003 | 0,28% | 6 731 | $115 289 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $373 721 | 0,28% | 3 203 | $-11 092 | Hausse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $372 565 | 0,28% | 1 500 | $62 597 | Hausse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $370 753 | 0,28% | 5 895 | $42 173 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $363 001 | 0,27% | 1 065 | $41 938 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $360 696 | 0,27% | 907 | $41 691 | Hausse ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $346 484 | 0,26% | 1 690 | $48 711 | Hausse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $332 919 | 0,25% | 329 | $54 566 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327 633 | 0,24% | 564 | $4 383 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $327 131 | 0,24% | 3 568 | $35 494 | Hausse ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $326 550 | 0,24% | 17 079 | $22 729 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $321 660 | 0,24% | 2 908 | $6 011 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $318 163 | 0,24% | 2 350 | $-32 780 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $313 316 | 0,23% | 2 278 | $51 733 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $296 807 | 0,22% | 1 012 | $15 336 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $294 072 | 0,22% | 2 005 | $17 664 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293 703 | 0,22% | 2 004 | $4 779 | Hausse ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $292 384 | 0,22% | 1 123 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $289 803 | 0,22% | 1 141 | $12 698 | Hausse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288 640 | 0,21% | 6 254 | $-30 871 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $283 046 | 0,21% | 1 708 | $-66 623 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $273 047 | 0,20% | 536 | $-36 803 | Hausse ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $269 808 | 0,20% | 550 | Hausse ×1 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $265 556 | 0,20% | 784 | $34 182 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $260 396 | 0,19% | 3 647 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $257 908 | 0,19% | 7 016 | $19 138 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $246 416 | 0,18% | 2 411 | $30 762 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $242 222 | 0,18% | 1 082 | $33 358 | Hausse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $236 715 | 0,18% | 2 202 | ||||
| BIZD | $235 047 | 0,17% | 18 566 | $6 314 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $233 703 | 0,17% | 964 | $27 725 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $226 599 | 0,17% | 1 084 | ||||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $222 833 | 0,17% | 3 256 | Hausse ×1 | |||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $220 139 | 0,16% | 3 806 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $34 054 585 | 25,35% | en hausse ×6 |
| NOBL | $15 346 655 | 11,42% | en hausse ×4 |
| BND | $9 615 797 | 7,16% | en hausse ×3 |
| CMI | $1 739 823 | 1,29% | en hausse ×4 |
| TLT | $1 633 107 | 1,22% | en hausse ×3 |
| IGIB | $1 602 649 | 1,19% | en hausse ×3 |
| IGLB | $1 591 526 | 1,18% | en hausse ×3 |
| IEF | $1 580 788 | 1,18% | en hausse ×3 |
| REZ | $1 445 107 | 1,08% | en hausse ×4 |
| PFF | $1 388 670 | 1,03% | en hausse ×4 |
| AMLP | $1 373 088 | 1,02% | en hausse ×4 |
| HYG | $1 348 158 | 1,00% | en hausse ×4 |
| MSFT | $1 324 385 | 0,99% | en hausse ×6 |
| VIGI | $1 321 030 | 0,98% | en hausse ×4 |
| TRV | $992 906 | 0,74% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $615 338 | 824 | 0,46% |
| XLK | $436 481 | 2 291 | 0,32% |
| DDOG | $292 384 | 1 123 | 0,22% |
| CIEN | $269 808 | 550 | 0,20% |
| NFLX | $260 396 | 3 647 | 0,19% |
| UPS | $236 715 | 2 202 | 0,18% |
| MS | $226 599 | 1 084 | 0,17% |
| PII | $222 833 | 3 256 | 0,17% |
| CTRN | $220 139 | 3 806 | 0,16% |
| QQQ | $219 447 | 298 | 0,16% |
| ESGU | $200 696 | 1 226 | 0,15% |
| BMY | $200 287 | 3 476 | 0,15% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +5K | +$7.5M |
| NOBL | A acheté plus | +160K | +$3.3M |
| PANW | Réduit | -2K | +$1.2M |
| CRWD | Réduit | -127 | +$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +2K | +$764K |
| BND | A acheté plus | +9K | +$611K |
| CIBR | A acheté plus | +177 | +$541K |
| IVV | A acheté plus | +493 | +$520K |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$447K |
| CMI | A acheté plus | +31 | +$444K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INFA | 31 décembre 2025 | 37 500 | $931 500 | Ne suit plus |
| IWF | 31 mars 2026 | 1 455 | $688 652 | Ne suit plus |
| RBLX | 31 décembre 2025 | 3 206 | $444 095 | -52,0% |
| SGVT | 30 juin 2026 | 3 414 | $343 858 | Ne suit plus |
| GILD | 30 juin 2026 | 2 356 | $328 369 | 14,6% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 120 | $296 690 | 10,1% |
| SPYG | 31 décembre 2025 | 2 829 | $295 659 | Ne suit plus |
| NET | 31 décembre 2025 | 1 320 | $283 259 | 39,7% |
| SPYV | 31 décembre 2025 | 5 020 | $277 757 | Ne suit plus |
| MS | 31 décembre 2025 | 1 691 | $268 801 | 19,2% |
| K | 31 décembre 2025 | 3 218 | $263 940 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 212 | $254 171 | -15,1% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 4 801 | $242 082 | -15,4% |
| DOCU | 31 décembre 2025 | 3 261 | $235 085 | -10,9% |
| QQQ | 31 mars 2026 | 370 | $227 295 | |
| MA | 31 décembre 2025 | 371 | $211 102 | 0,8% |
| VONE | 31 mars 2025 | 784 | $209 108 | |
| ESGU | 31 mars 2026 | 1 373 | $204 553 | |
| UPS | 30 juin 2025 | 1 855 | $204 031 | 2,4% |
| EFV | 30 septembre 2025 | 3 199 | $203 091 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 371 | $201 605 | -16,5% |
| PATH | 31 décembre 2025 | 14 322 | $191 628 | -4,0% |