Tidal Trust I (JSTC)
Société de gestion · ARCX · Série S000069950 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $335.3M
- Portefeuille
- 637
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,47%
- Nombre effectif de positions
- 138,7
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$44.3M
- 12 derniers mois
- +$31.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 637 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $14.3M | 4,26 | 44 896 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.3M | 2,48 | 39 347 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $6.4M | 1,91 | 55 882 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $6.2M | 1,85 | 19 319 | EC | NL |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.2M | 1,55 | 15 936 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $4.5M | 1,34 | 11 727 | EC | US |
| MediaTek Inc | — | $4.4M | 1,31 | 32 027 | EC | TW |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $4.2M | 1,26 | 2 700 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.2M | 1,26 | 24 194 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $4.2M | 1,25 | 214 110 | EC | TW |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.0M | 1,18 | 8 025 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.2M | 0,96 | 27 017 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.1M | 0,93 | 33 821 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.1M | 0,93 | 125 153 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $2.9M | 0,86 | 6 415 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $2.8M | 0,84 | 19 309 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.7M | 0,82 | 31 900 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $2.7M | 0,81 | 7 265 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.7M | 0,80 | 12 119 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.5M | 0,74 | 1 364 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $2.4M | 0,72 | 11 130 | EC | US |
| Hydro One Ltd | 448811208 | $2.4M | 0,70 | 57 402 | EC | CA |
| Malayan Banking Bhd | — | $2.3M | 0,69 | 867 243 | EC | MY |
| ASM International NV | — | $2.3M | 0,69 | 2 207 | EC | NL |
| Hubbell Inc | 443510607 | $2.2M | 0,67 | 4 747 | EC | US |
| Yuanta Financial | — | $2.2M | 0,67 | 1 173 540 | EC | TW |
| HP Inc | 40434L105 | $2.2M | 0,66 | 81 919 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.2M | 0,66 | 17 731 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $2.2M | 0,66 | 34 412 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $2.2M | 0,65 | 6 322 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.1M | 0,62 | 8 934 | EC | US |
| Sumitomo Electric Industries L | — | $2.1M | 0,62 | 26 109 | EC | JP |
| George Weston Ltd | 961148509 | $2.0M | 0,61 | 29 018 | EC | CA |
| Legrand SA | — | $2.0M | 0,61 | 11 781 | EC | FR |
| Volvo AB | 928856202 | $1.9M | 0,57 | 54 450 | EC | SE |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.9M | 0,56 | 9 861 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $1.9M | 0,56 | 6 527 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $1.8M | 0,55 | 9 901 | EC | GB |
| Graco Inc | 384109104 | $1.8M | 0,54 | 23 961 | EC | US |
| Saudi Telecom Co | — | $1.8M | 0,54 | 153 084 | EC | SA |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $1.8M | 0,53 | 6 210 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.7M | 0,52 | 2 350 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.7M | 0,51 | 17 796 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.7M | 0,51 | 19 244 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.7M | 0,50 | 15 408 | EC | US |
| Disco Corp | — | $1.6M | 0,49 | 3 994 | EC | JP |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $1.6M | 0,48 | 24 039 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 0,48 | 11 880 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.6M | 0,47 | 8 617 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $1.5M | 0,46 | 10 828 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
44,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67 350 319 | 47,51% | 2 943 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 179 838 | 8,59% | 532 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 141 995 | 4,33% | 268 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5 737 244 | 4,05% | 250 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 382 206 | 3,09% | 191 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 862 516 | 2,72% | 168 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3 563 621 | 2,51% | 182 844 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3 407 229 | 2,40% | 148 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3 032 326 | 2,14% | 132 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2 772 931 | 1,96% | 121 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2 700 307 | 1,90% | 132 824 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 195 555 | 1,55% | 95 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2 079 119 | 1,47% | 90 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 877 275 | 1,32% | 82 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 864 712 | 1,32% | 81 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 855 604 | 1,31% | 95 208 | Actions | 31 mars 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 701 427 | 1,20% | 74 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 597 144 | 1,13% | 69 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 539 732 | 1,09% | 67 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1 385 566 | 0,98% | 60 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $1 342 754 | 0,95% | 58 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 282 716 | 0,90% | 56 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1 115 578 | 0,79% | 48 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823 448 | 0,58% | 35 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747 580 | 0,53% | 40 718 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654 228 | 0,46% | 28 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564 973 | 0,40% | 24 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543 668 | 0,38% | 23 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 727 | 0,29% | 17 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317 269 | 0,22% | 13 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310 990 | 0,22% | 13 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297 439 | 0,21% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294 304 | 0,21% | 12 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206 950 | 0,15% | 9 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150 080 | 0,11% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $138 087 | 0,10% | 7 085 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 284 | 0,03% | 2 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 163 | 0,03% | 1 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $30 296 | 0,02% | 1 554 | Actions | 31 mars 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25 237 | 0,02% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22 880 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 783 | 0,02% | 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13 123 | 0,01% | 573 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 939 | 0,01% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clean Yield Group | $7 682 | 0,01% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2 380 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 31 mars 2026 |
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| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
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