First Western Trust Bank
CIK 1513189 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 215
- Au
- 30 juin 2026
#1 969 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.9%
Valeur du portefeuille TQ : +1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,03%
- Poids des 25 principales participations
- 91,52%
- Positions supérieures à 1%
- 7
- Nombre effectif de positions
- 2,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,4% Achats estimés $30 859 392 · Ventes $19 076 445
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 96
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 87,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
70,4%
Industrials
3,9%
Technology
3,6%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
17,0%
Portefeuille complet 215 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $949 793 983 | 69,30% | 3 016 751 | $-42 103 994 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $69 457 278 | 5,07% | 231 177 | $11 562 548 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $44 180 341 | 3,22% | 645 817 | $11 271 842 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $32 500 915 | 2,37% | 112 320 | $3 536 877 | Baisse ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $25 168 180 | 1,84% | 59 158 | $3 918 470 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $20 900 599 | 1,52% | 27 988 | $1 698 010 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 318 629 | 1,48% | 56 856 | $2 060 294 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $11 622 443 | 0,85% | 163 122 | $1 188 553 | Hausse ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $11 008 301 | 0,80% | 90 663 | $1 776 033 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $7 887 297 | 0,58% | 75 927 | $91 158 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $6 662 217 | 0,49% | 53 654 | $812 862 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 881 346 | 0,43% | 21 758 | $-1 350 358 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $5 181 570 | 0,38% | 6 919 | $658 744 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 854 729 | 0,35% | 13 100 | $355 881 | Baisse ×6 | ||
| IJR | $4 406 587 | 0,32% | 29 712 | $628 682 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 208 555 | 0,31% | 28 718 | $-716 913 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 036 599 | 0,29% | 15 894 | $-220 079 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $3 800 179 | 0,28% | 20 516 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 580 707 | 0,26% | 9 581 | $922 066 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $3 470 922 | 0,25% | 8 476 | $1 075 195 | Hausse ×1 | ||
| DFAS | $3 430 614 | 0,25% | 41 664 | $-58 455 | Baisse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 254 110 | 0,24% | 3 384 | $-382 307 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 034 842 | 0,22% | 33 445 | $-971 081 | Baisse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 925 951 | 0,21% | 10 069 | $-700 540 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 764 399 | 0,20% | 34 015 | $129 114 | Baisse ×4 | ||
| IVW | $2 744 686 | 0,20% | 19 957 | $487 350 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $2 669 851 | 0,19% | 34 286 | $512 904 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 610 539 | 0,19% | 2 222 | $604 615 | Baisse ×4 | ||
| IWR | $2 595 168 | 0,19% | 23 524 | $-390 085 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 489 379 | 0,18% | 17 390 | $195 612 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 378 347 | 0,17% | 20 999 | $-316 665 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 111 695 | 0,15% | 11 130 | $-17 535 | Hausse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 086 480 | 0,15% | 12 756 | $-343 427 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 959 072 | 0,14% | 20 354 | $-135 265 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 945 604 | 0,14% | 13 934 | $1 333 918 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 858 147 | 0,14% | 8 299 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 758 360 | 0,13% | 11 991 | $-437 706 | Baisse ×2 | ||
| IYW | $1 689 941 | 0,12% | 6 700 | $474 427 | |||
| IBHK | $1 686 105 | 0,12% | 65 429 | $1 198 916 | Hausse ×1 | ||
| IBHL | $1 678 280 | 0,12% | 66 035 | $1 189 970 | Hausse ×1 | ||
| IBHI | $1 675 005 | 0,12% | 71 612 | $1 187 506 | Hausse ×1 | ||
| IBHH | $1 667 537 | 0,12% | 70 959 | $1 180 910 | Hausse ×1 | ||
| IBHJ | $1 618 441 | 0,12% | 61 154 | $1 130 539 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 557 463 | 0,11% | 4 123 | $272 996 | Baisse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 512 378 | 0,11% | 12 153 | $-1 201 909 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 417 726 | 0,10% | 1 182 | $333 317 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $1 413 734 | 0,10% | 41 777 | $775 088 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 381 755 | 0,10% | 5 491 | $32 447 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 362 806 | 0,10% | 2 675 | $-308 332 | Baisse ×1 | ||
| LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock | $1 349 923 | 0,10% | 142 698 | $129 529 | Baisse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 322 933 | 0,10% | 6 056 | $113 273 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 279 938 | 0,09% | 3 784 | $-377 350 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 240 847 | 0,09% | 10 564 | $422 816 | Hausse ×3 | ||
| JNK | $1 196 819 | 0,09% | 12 419 | $-32 513 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 188 579 | 0,09% | 6 570 | $86 257 | Baisse ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 132 627 | 0,08% | 2 658 | $184 086 | Hausse ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $1 087 747 | 0,08% | 12 635 | $-55 795 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 069 160 | 0,08% | 1 004 | $360 700 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $942 069 | 0,07% | 1 303 | $492 957 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $919 764 | 0,07% | 1 249 | $604 047 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92333E108) | $908 272 | 0,07% | 400 120 | $-416 125 | |||
| VTI | $889 576 | 0,06% | 2 404 | $287 095 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886 093 | 0,06% | 3 151 | $94 447 | Baisse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $878 937 | 0,06% | 2 213 | $175 211 | Hausse ×3 | ||
| SCHV | $829 139 | 0,06% | 23 819 | $484 367 | Hausse ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $824 553 | 0,06% | 258 | $-40 159 | Hausse ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $790 882 | 0,06% | 10 623 | $13 491 | |||
| VOO | $785 711 | 0,06% | 1 144 | $83 590 | Baisse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $775 488 | 0,06% | 2 813 | $26 721 | Hausse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $773 693 | 0,06% | 791 | $66 453 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $760 491 | 0,06% | 4 697 | $73 698 | Baisse ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $750 373 | 0,05% | 3 660 | $-201 771 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $750 302 | 0,05% | 1 332 | $-6 626 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,05% | 1 | $30 710 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $747 274 | 0,05% | 561 | $98 256 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $742 024 | 0,05% | 1 055 | $91 342 | |||
| IWP | $726 926 | 0,05% | 4 965 | $90 810 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $719 144 | 0,05% | 21 972 | $662 429 | Hausse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $710 887 | 0,05% | 3 847 | $207 486 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $687 490 | 0,05% | 3 108 | $198 158 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $682 099 | 0,05% | 7 440 | $49 011 | Hausse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $669 431 | 0,05% | 8 137 | $31 409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $652 174 | 0,05% | 565 | $373 794 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $641 038 | 0,05% | 7 757 | $19 841 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $640 712 | 0,05% | 10 734 | $411 540 | Hausse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $623 134 | 0,05% | 3 898 | $8 677 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $611 607 | 0,04% | 2 731 | $42 500 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $600 862 | 0,04% | 2 824 | $38 536 | Baisse ×3 | ||
| IWC | $589 518 | 0,04% | 2 947 | $119 147 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $588 366 | 0,04% | 1 232 | $179 784 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $587 522 | 0,04% | 10 876 | $-1 450 | Baisse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $586 011 | 0,04% | 24 336 | $-100 545 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $578 599 | 0,04% | 4 232 | $-139 402 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $568 211 | 0,04% | 752 | $-74 751 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $564 944 | 0,04% | 2 077 | $61 993 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $563 915 | 0,04% | 7 688 | $131 004 | |||
| JSTC | $554 243 | 0,04% | 24 224 | $82 117 | |||
| DFUS | $546 540 | 0,04% | 6 670 | $73 570 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $545 608 | 0,04% | 1 861 | $530 793 | Hausse ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $544 977 | 0,04% | 15 038 | $40 129 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLI | $3 800 179 | 20 516 | 0,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 858 147 | 8 299 | 0,14% |
| FTSM | $496 954 | 8 320 | 0,04% |
| SCHF | $479 875 | 17 324 | 0,04% |
| AMD | $356 679 | 614 | 0,03% |
| SCHM | $326 594 | 8 858 | 0,02% |
| SCHA | $284 596 | 7 877 | 0,02% |
| KEYS | $239 098 | 683 | 0,02% |
| EMXC | $238 564 | 2 332 | 0,02% |
| PANW | $231 894 | 680 | 0,02% |
| MS | $230 153 | 1 101 | 0,02% |
| ALL | $220 808 | 928 | 0,02% |
| SCHE | $219 119 | 6 043 | 0,02% |
| SNA | $217 296 | 540 | 0,02% |
| TRV | $213 588 | 647 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EZM | 31 mars 2025 | 61 904 | $3 869 619 | Ne suit plus |
| EES | 31 mars 2025 | 69 790 | $3 764 473 | Ne suit plus |
| VENU | 31 mars 2026 | 400 120 | $3 369 010 | Ne suit plus |
| EWY | 31 mars 2025 | 26 900 | $1 368 941 | Ne suit plus |
| EWG | 30 juin 2025 | 27 735 | $1 028 414 | Ne suit plus |
| BFB | 30 septembre 2025 | 34 223 | $920 941 | Ne suit plus |
| DIA | 31 mars 2026 | 1 400 | $672 798 | Ne suit plus |
| PYPL | 30 juin 2026 | 14 148 | $639 914 | 44,1% |
| JSTC | 31 décembre 2025 | 24 224 | $492 474 | Ne suit plus |
| VV | 31 mars 2025 | 1 819 | $490 584 | Ne suit plus |
| MYI | 31 mars 2026 | 39 221 | $426 332 | 2,1% |
| ZTEN | 31 mars 2026 | 7 500 | $384 788 | |
| GOVT | 31 mars 2025 | 16 485 | $378 825 | Ne suit plus |
| AZN | 31 mars 2026 | 3 993 | $367 076 | -16,1% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 300 | $359 676 | -15,1% |
| SNDK | 30 juin 2026 | 550 | $349 437 | -29,4% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 023 | $345 326 | Ne suit plus |
| WMB | 31 décembre 2025 | 4 861 | $307 944 | 18,9% |
| BFA | 30 septembre 2025 | 11 124 | $305 576 | Ne suit plus |
| BIP | 30 septembre 2025 | 9 039 | $302 807 | 19,4% |
| GIS | 30 septembre 2025 | 5 386 | $279 049 | -22,0% |
| FNDX | 30 juin 2025 | 11 794 | $278 456 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 409 | $272 767 | 22,6% |
| IJS | 31 mars 2025 | 2 489 | $270 330 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 9 256 | $265 740 | 7,8% |
| WEC | 30 septembre 2025 | 2 490 | $259 458 | -5,3% |
| VO | 31 mars 2025 | 966 | $255 150 | Ne suit plus |
| CEG | 30 septembre 2025 | 754 | $243 361 | -17,2% |
| MGC | 30 juin 2026 | 991 | $234 223 | Ne suit plus |
| XLF | 30 juin 2025 | 4 699 | $234 057 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 804 | $227 484 | -6,1% |
| BA | 30 juin 2025 | 1 327 | $226 320 | 2,4% |
| EME | 31 mars 2025 | 498 | $226 042 | 113,7% |
| TRV | 30 juin 2025 | 854 | $225 849 | 37,0% |
| CME | 30 juin 2026 | 750 | $221 513 | 23,7% |
| USB | 31 mars 2025 | 4 506 | $215 522 | 47,4% |
| RBIL | 31 mars 2026 | 4 280 | $212 566 | |
| TTEK | 30 juin 2025 | 7 250 | $212 063 | 2,1% |
| VTV | 30 juin 2026 | 1 079 | $211 700 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2026 | 3 510 | $211 197 | Ne suit plus |
| AXON | 30 septembre 2025 | 255 | $211 125 | -15,2% |
| GEHC | 30 juin 2026 | 2 964 | $210 978 | 15,7% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 183 | $210 018 | 28,6% |
| TGT | 30 juin 2025 | 2 003 | $209 033 | 64,6% |
| BN | 31 mars 2025 | 3 619 | $207 912 | 20,1% |
| EXR | 30 septembre 2025 | 1 410 | $207 890 | 4,6% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 1 009 | $206 482 | 69,0% |
| KR | 30 juin 2026 | 2 841 | $205 575 | 2,7% |
| CMI | 31 décembre 2025 | 484 | $204 427 | 17,3% |
| MGC | 31 mars 2025 | 958 | $203 728 | Ne suit plus |
| IJK | 31 mars 2025 | 2 240 | $203 683 | Ne suit plus |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 106 | $202 302 | 6,3% |
| SPYG | 31 décembre 2025 | 1 931 | $201 809 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 722 | $163 194 | -1,9% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 649 | $83 676 | -23,3% |